Sinal-DF Informa de 15 Maio de 2014

Prezados (as) colegas,

Dando continuidade ao esforço para aumentar a aproximação e o diálogo com os servidores do Banco Central e ampliar a transparência, apresentamos o Demonstrativo Financeiro Mensal, relativo ao mês de abril de 2014.

O presente demonstrativo é um relatório financeiro gerencial que tem o objetivo de informar nossas disponibilidades no início do período, os ingressos havidos e as despesas realizadas no mesmo, resultando nas “Disponibilidades Finais” apresentadas. Além disso, procuramos explicar as principais alterações havidas no período em análise (variações nominais superiores a R$ 1 mil que representem variações percentuais acima de 1%), tanto nas receitas quanto nas despesas, com o intuito de melhor informar a toda categoria sobre a gestão administrativo-financeira do seu sindicato.

A partir da edição de setembro de 2013, passamos a incluir a informação da Receita Operacional Bruta, discriminando a retenção de 50% efetuada pelo Sinal Nacional, conforme Estatuto do Sinal, Art. 9º, Parágrafo 4º. Retomamos, a partir do mês de fevereiro, o leiaute com duas colunas, de forma a exibir também os números do mês anterior, para facilitar a análise.

Com relação às receitas operacionais, houve pequeno decréscimo de 1,1 % em relação a março, refletindo, na receita, a saída líquida de 1 filiação ocorrida no mês anterior e um ajuste contábil na conta de ressarcimentos e recuperação de despesas. Em março o quadro apresentou leve redução de 3 filiações líquidas (1 transferência para outra praça e 2 desfiliações), totalizando 1556 filiados.

As Receitas Financeiras apresentaram importante acréscimo de 24,4%, explicado pelo aumento 7,3% na taxa CDI mensal (de 0,7599%, em março, para 0,8154%, em abril) e pelo bom desempenho do Fundo de Investimentos FIC YIELD VIP REF DI CP em abril. A remuneração dos fundos de renda fixa no período, BB RF LP 50 MIL e BB RF DI LP 90 MIL, foi normal para fundos de longo prazo com o mesmo volume de aplicação (0,7669 e 0,7727%, respectivamente), representando 94,05% e 94,76% do CDI (valores apurados pela valorização das cotas). Já no que se refere aos recursos aplicados em CDB/DI em fundo de investimentos com resgate automático, também no Banco do Brasil, a rentabilidade de 0,667% ficou abaixo do esperado (88% da taxa CDI média, ou seja, 0,7175%), houve aplicação de excesso de caixa no valor de R$ 96 mil no dia 3 de abril, e resgates posteriores, refletindo o fluxo financeiro movimentado. O fundo de investimentos FIC YIELD VIP REF DI CP, do Banco Santander, que conta com a grande fatia de nossas aplicações, apresentou valorização de 0,826%, equivalente a 101,39% da taxa CDI média mensal (0,8154%) para o período, ficando ligeiramente acima da rentabilidade almejada de 100% do CDI.

No grupo das despesas operacionais houve acréscimo de 24,2% em relação a março. Isso se deveu principalmente ao fato de que no mês fevereiro houve pagamento de dois períodos de prestação de serviços no mesmo mês. Em março esses serviços, por já estarem pagos, não causaram desembolso e, em abril, os pagamentos de Serviços Especializados de Terceiros voltaram a seu fluxo normal. Ainda em abril ocorreu pagamento de antecipação da primeira parcela do décimo terceiro salário do Presidente Regional.

Os acréscimos relevantes em despesas operacionais ocorreram nos seguintes grupos de contas: Despesas com Instalações e Equipamentos, acréscimo de 37,9%, devido à aquisição de toner para impressora laser e pagamento de aluguel de garagem (que em março não teve desembolso). Despesas com Serviços de Terceiros Especializados: acréscimo de 820,8%, já que no mês de março não ocorreu pagamento sob essa rubrica, pois em fevereiro, devido ao feriado prolongado de carnaval foi efetuado pagamento de dois períodos de prestação de serviços (janeiro e fevereiro) nas áreas jurídica, contábil e de gestão sindical. A partir de abril a conta passa a ter seu perfil normal de desembolso. Despesas com dirigentes, acréscimo de 35,2%, devido à antecipação da primeira parcela de 6/12 avos do décimo terceiro salário do Presidente Regional.

Os grupos de contas das Despesas Operacionais que apresentaram decréscimo relevante foram: Despesas de Pessoal, decréscimo de 29,4% devido à não ocorrência de férias, nem de pagamento de horas extraordinárias para a Equipe do Sinal. Despesas de Funcionamento: decréscimo de 51,3%, principalmente pela não ocorrência de despesas com transporte e distribuição das Revistas Por Sinal e Plural.

Ao final do relatório existe link para área restrita, com acesso permitido apenas a filiados, onde podem ser consultados os demonstrativos contábeis (Razão Analítico – Nível 5 e Balancete Mensal) e ainda o arquivo com as notas fiscais e documentos contábeis digitalizados.

Por último, aproveitamos a oportunidade para informar que teremos grande satisfação em esclarecer dúvidas, bem como em apreciar as sugestões que nos sejam oferecidas. Para tanto, solicitamos utilizarem a caixa corporativa sinaldf@sinal.org.br.

Atenciosamente,

Max Meira                                               Gregorio Alberto Saiz Lopes
Presidente Regional                                               Diretor Financeiro