Sinal-DF Informa de 17 Abril de 2014

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Prezados (as) colegas,

Dando continuidade ao esforço para aumentar a aproximação e o diálogo com os servidores do Banco Central e ampliar a transparência, apresentamos o Demonstrativo Financeiro Mensal, relativo ao mês de março de 2014.

O presente demonstrativo é um relatório financeiro gerencial que tem o objetivo de informar nossas disponibilidades no início do período, os ingressos havidos e as despesas realizadas no mesmo, resultando nas “Disponibilidades Finais” apresentadas. Além disso, procuramos explicar as principais alterações havidas no período em análise (variações nominais superiores a R$ 1 mil e variações percentuais acima de 1%), tanto nas receitas quanto nas despesas, com o intuito de melhor informar a toda categoria sobre a gestão administrativo-financeira do seu sindicato.

A partir da edição de setembro de 2013, passamos a incluir a informação da Receita Operacional Bruta, discriminando a retenção de 50% efetuada pelo Sinal Nacional, conforme Estatuto do Sinal, Art. 9º, Parágrafo 4º. Retomamos, a partir do mês anterior, o leiaute com duas colunas, de forma a exibir também os números do mês anterior, para facilitar a análise.

Com relação às receitas operacionais, houve significativo acréscimo de 3,1% em relação a fevereiro, refletindo, na receita, o ingresso líquido de 50 filiações ocorridas no mês de fevereiro e alguns ressarcimentos e recuperação de despesas. Em março o quadro apresentou leve redução em 1 filiação líquida (movimentação representada por: 4 filiações e 3 desfiliações), totalizando 1559 filiados, cujos efeitos financeiros só ocorrerão durante o mês de abril.

As Receitas Financeiras apresentaram importante decréscimo de 16,5%, explicado, em parte, pela queda de 3,0% na taxa CDI mensal (de 0,7826%, em fevereiro, para 0,7599%, em março). A remuneração dos fundos de renda fixa no período, BB RF LP 50 MIL e BB RF DI LP 90 MIL, foi normal para fundos de longo prazo com o mesmo volume de aplicação (0,709 e 0,719%, respectivamente), representando 93,3% e 94,6% do CDI (valores apurados pela valorização das cotas). Já no que se refere aos recursos aplicados em CDB/DI em fundo de investimentos com resgate automático, também no Banco do Brasil, a rentabilidade de 0,622% ficou abaixo do esperado (86% da taxa CDI média, ou seja, 0,6535%), com aplicação de excesso de caixa no valor de R$ 71 mil no dia 21 de março, e resgates posteriores, refletindo o fluxo financeiro movimentado. O fundo de investimentos FIC YIELD VIP REF DI CP, do Banco Santander, que conta com a grande fatia de nossas aplicações, apresentou valorização de 0,7300%, equivalente a 96,06% da taxa CDI média mensal para o período, ficando próximo da rentabilidade almejada (de 100% do CDI).

No grupo das despesas operacionais houve decréscimo de 30,7% em relação a fevereiro. Isso se deve principalmente ao fato de que, no mês anterior, devido ao feriado prolongado de carnaval, a Prestação de Serviços de Terceiros especializados, relativa a fevereiro, havia sido paga adiantadamente, no último dia do mesmo mês, o que provocou que coincidissem, em um único mês, os pagamentos referentes a dois períodos: janeiro e fevereiro.

Os acréscimos relevantes nas despesas operacionais ocorreram nas seguintes contas: Despesas com Pessoal, apresentou acréscimo de 30%, explicado, principalmente, pelo pagamento de férias à Gerente do Escritório, e à realização de horas extras para organizar e digitalizar documentação referente à Ação 329 da URV. Despesas de Funcionamento, acréscimo de 13,6% devido à ocorrência de rateio das despesas de remessa das revistas Por Sinal (Edição 43) e Sinal Plural (Edição 17) e aquisição de flores, distribuídas em homenagem ao Dia Internacional da Mulher.

As contas que apresentaram decréscimo relevante foram: Despesas com Instalações, decréscimo de 43,6%; e Despesas com Serviços de Terceiros Especializados, decréscimo de 94,3%, ambas devido à não ocorrência de pagamentos, em março, de taxas e serviços prestados em fevereiro, por já terem sido pagos no último dia útil de fevereiro.

Ao final do relatório existe link para área restrita, com acesso permitido apenas a filiados, onde podem ser consultados os demonstrativos contábeis (Razão Analítico – Nível 5 e Balancete Mensal) e ainda o arquivo com as notas fiscais e documentos contábeis digitalizados.

Por último, aproveitamos a oportunidade para informar que teremos grande satisfação em esclarecer dúvidas, bem como em apreciar as sugestões que nos sejam oferecidas. Para tanto, solicitamos utilizarem a caixa corporativa sinaldf@sinal.org.br.

Atenciosamente,

Max Meira                                           Gregorio Alberto Saiz Lopes
Presidente Regional                              Diretor Financeiro