Demonstrativo Financeiro mensal – Dezembro/2020
| S I N A L – REGIONAL BRASÍLIA | ||
| Demonstrativo Financeiro | ||
| COMPARATIVO | nov/20 | dez/20 |
| 0 – Receita Operacional Bruta – Bacen e Centrus (100%) e filiados especiais | 221.673,02 | 222.493,50 |
| 0.1 – Retenção efetuada pelo Sinal Nacional (50%) + filiados especiais | (110.836,51) | (111.246,75) |
| 0.2 – Parcela Destinada ao Sinal – DF (50%) Conforme Art. 9o, § 4o do Estatuto do Sinal | 110.836,51 | 111.246,75 |
| 1 – Receitas Operacionais | 105.294,69 | 105.684,41 |
| 1.1 – Contribuições de filiados | 110.836,51 | 111.246,75 |
| Contribuições BACEN – 50% Regional | 106.712,73 | 106.265,05 |
| Contribuições CENTRUS – 50% Regional | 3.727,09 | 3.862,45 |
| Contribuições de FILIADOS ESPECIAIS – 50% Regional | 396,69 | 1.119,25 |
| 1.2 – Deduções da Receita Bruta | -5.541,82 | -5.562,34 |
| 5% Reserva p/ Contingência | (5.541,82) | (5.562,34) |
| 2 – Despesas Operacionais | 95.586,95 | 250.063,06 |
| 2.1 Pessoal | 44.972,72 | 107.935,19 |
| Salários | 11.552,28 | 10.848,82 |
| Férias | 6.742,76 | 16.912,01 |
| 13º Salário | – | 13.541,39 |
| INSS | 4.860,28 | 12.479,72 |
| FGTS | 2.089,19 | 3.092,64 |
| PIS s/ Folha de Pagamento | 190,60 | 489,41 |
| Assistência Médica | 8.084,95 | 8.084,95 |
| Vale Refeição | 7.054,80 | 2.651,10 |
| Vale Transporte | 968,00 | 726,00 |
| Rescisão de Contrato | – | 34.275,71 |
| Adic Tempo Serviço – Anuênio | 2.112,49 | 1.759,71 |
| Previdencia Privada | 417,37 | 1.543,73 |
| Comissões | 900,00 | 1.530,00 |
| 2.2 – Instalações | 5.269,98 | 6.500,80 |
| Condomínio | 1.848,06 | 1.848,06 |
| Energia Elétrica | – | 1.025,51 |
| Depreciação s/Bens Móveis | 2.267,16 | 2.472,47 |
| Depreciação s/Bens Imóveis | 1.154,76 | 1.154,76 |
| 2.3 – Funcionamento | 9.484,11 | 4.659,20 |
| Telefone Convencional | – | 348,49 |
| Telefones Celulares | 641,24 | 642,23 |
| Internet | 988,87 | 1.221,63 |
| Correios e Malotes | – | 6,85 |
| Condução e Transporte | – | 128,00 |
| Locação Equipamentos/Salas | 300,00 | 300,00 |
| Pedágios e Estacionamentos | 54,00 | 12,00 |
| Representações e Homenagens | 7.500,00 | 2.000,00 |
| 2.4 – Administrativas | 194,57 | 43.623,29 |
| Despesas Judiciais | – | 2.122,75 |
| Brindes Natalinos | – | 41.282,04 |
| Material para Informática | 142,07 | 147,00 |
| Cantina, Copa e Cozinha | 52,50 | 71,50 |
| 2.5 – Serviços de Terceiros Especializados | 18.726,07 | 22.972,03 |
| Assessoria Jurídica | 8.200,00 | 8.200,00 |
| Assessoria Contábil | 2.080,00 | 4.160,00 |
| Assessoria de Comunicação | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Prestação Serv. Tec. Pes. Física | 1.255,06 | 1.235,96 |
| INSS – Terceiros | 191,01 | 2.376,07 |
| 2.6 – Despesas Com Dirigentes | 16.647,51 | 34.755,26 |
| Remuneração do Presidente Regional | 12.808,11 | 14.352,20 |
| Representações (Verbas para Diretores Regionais), conforme votação eletrônica de 31/8/2011 e Ata de Reunião Ordinária do CR-DF-006/2011 de 21/9/2011 | 3.839,40 | 3.839,40 |
| Faspe – Contribuição Patronal | – | 2.211,46 |
| 13º Salário – Diretoria | – | 14.352,20 |
| 2.7 – Outros Eventos | – | 29.282,00 |
| Homenagens e Comemorações | – | 29.282,00 |
| 2.8 – Despesas Financeiras | 291,99 | 335,29 |
| Despesas Bancárias | 277,92 | 329,20 |
| Juros e Multas de Mora | 14,07 | 6,09 |
| 3 – Resultado Operacional = (1 – 2) | 9.707,74 | (144.378,65) |
| 4 – Resultado Financeiro | 5.301,12 | 6.065,85 |
| Rendimentos de Aplicações Financeiras | 5.301,12 | 6.065,85 |
| 5 – Resultado Operacional e Financeiro = (3 + 4) | 15.008,86 | (138.312,80) |
| 6 – Ajustes no Período (adequação do regime de competência para caixa) | 7.172,12 | 66.674,31 |
| Créditos a Receber e Bens | (1.457,63) | 2.275,09 |
| Adiantamento a Funcionário | (7.054,93) | 7.054,93 |
| Adiantamento de Terceiros | 300,00 | – |
| Adiantamentos ao Sinal Nacional | 5.297,37 | – |
| Outros Valores a Receber de Terceiros | – | (4.266,00) |
| Viagens Conselho Nacional | – | (513,76) |
| Fundos Especiais (Sicoob Capital/Cooperforte Capital) | (0,07) | (0,08) |
| Obrigações e Patrimônio Social | 8.629,75 | 64.399,22 |
| Obrigações Trabalhistas e Tributárias | 1.147,53 | 27.649,08 |
| Reserva para Contingência a Destinar | 5.541,82 | 5.562,34 |
| Fornecedores | – | 35.482,19 |
| Outras Obrigações | 1.940,40 | (4.294,39) |
| 7 – Bens do Ativo Imobilizado | 3.421,92 | (23.915,88) |
| Aquisição de Bens | – | (27.543,11) |
| Depreciação de Bens | 3.421,92 | 3.627,23 |
| 8 – Resultado Operacional e Financeiro Ajustado = (5 + 6 + 7) | 25.602,90 | (95.554,37) |
| 9 – Disponibilidades Anteriores | 3.351.882,89 | 3.377.485,79 |
| 10 – Disponibilidades Finais = (8 + 9) | 3.377.485,79 | 3.281.931,42 |
| Banco do Brasil – Conta Corrente | 0,00 | 167,26 |
| Banco do Brasil-RF DI Plus Ágil | 109.136,76 | 7.197,60 |
| Aplicação Sicoob – Aplicação Longo Pós CDI | 1.104.028,68 | 1.105.935,07 |
| Banco Sicoob – Conta Corrente | 735,50 | 735,50 |
| Aplicação Forte RDC – Cooperforte | 2.163.091,07 | 2.167.120,56 |
| Fundo de Caixa | 493,78 | 775,43 |
Prezados (as) filiados (as),
Apresentamos o Demonstrativo Financeiro Mensal relativo ao mês de dezembro 2020 onde procuramos demonstrar nosso fluxo de recursos verificado no período.
Quanto à receita operacional, considerada aquela oriunda da contribuição de filiados vinculados ao RJU e celetistas, houve acréscimo de 0,37% face a acerto de contribuições de associados.
Nossas despesas operacionais tiveram um acréscimo de 161,61% no período. Os acréscimos se deram, principalmente, nas rubricas das despesas com pagamento de décimos terceiros e recisão contratual na rubrica Pessoal e no pagamento da reforma na rubrica Instalações, Administrativas, e de Serviços Técnicos Especializados.
Quanto as aplicações financeiras, manteve-se na Cooperforte, 66,03%, no Banco do Brasil, 0,22% dos investimentos, enquanto que, no Sicoob 33,70% das reservas. Na média tivemos uma rentabilidade da ordem de 0,1848%.
Os demonstrativos contábeis (Razão Analítico – Nível 5 e Balancete Mensal) e as notas fiscais estão disponíveis para consulta em área restrita a filiados. O Sinal-DF terá grande satisfação em esclarecer quaisquer dúvidas e apreciar sugestões que sejam oferecidas pelo e-mail sinaldf@sinal.org.br.
Atenciosamente,
Andréia Medeiros Rocha Van Schaijk Mardonio Walter Sarmento Pereira Silva
Presidente Regional Diretor Financeiro
1.268 FILIADOS EM BRASÍLIA
