Edição 1148 - 04/03/2021

Demonstrativo Financeiro mensal – Dezembro/2020

S I N A L – REGIONAL BRASÍLIA
Demonstrativo Financeiro
COMPARATIVO nov/20 dez/20
0 – Receita Operacional Bruta – Bacen e Centrus (100%) e filiados especiais 221.673,02 222.493,50
0.1 – Retenção efetuada pelo Sinal Nacional (50%) + filiados especiais (110.836,51) (111.246,75)
0.2 – Parcela Destinada ao Sinal – DF (50%) Conforme Art. 9o, § 4o do Estatuto do Sinal 110.836,51 111.246,75
1 – Receitas Operacionais 105.294,69 105.684,41
1.1 – Contribuições de filiados 110.836,51 111.246,75
Contribuições BACEN – 50% Regional 106.712,73 106.265,05
Contribuições CENTRUS – 50% Regional 3.727,09 3.862,45
Contribuições de FILIADOS ESPECIAIS – 50% Regional 396,69 1.119,25
1.2 – Deduções da Receita Bruta -5.541,82 -5.562,34
5% Reserva p/ Contingência (5.541,82) (5.562,34)
2 – Despesas Operacionais   95.586,95 250.063,06
2.1 Pessoal 44.972,72 107.935,19
Salários 11.552,28 10.848,82
Férias 6.742,76 16.912,01
13º Salário 13.541,39
INSS 4.860,28 12.479,72
FGTS 2.089,19 3.092,64
PIS s/ Folha de Pagamento 190,60 489,41
Assistência Médica 8.084,95 8.084,95
Vale Refeição                 7.054,80                 2.651,10
Vale Transporte 968,00 726,00
Rescisão de Contrato 34.275,71
Adic Tempo Serviço – Anuênio 2.112,49 1.759,71
Previdencia Privada 417,37 1.543,73
Comissões 900,00 1.530,00
2.2 – Instalações 5.269,98 6.500,80
Condomínio 1.848,06 1.848,06
Energia Elétrica 1.025,51
Depreciação s/Bens Móveis 2.267,16 2.472,47
Depreciação s/Bens Imóveis 1.154,76 1.154,76
2.3 – Funcionamento 9.484,11 4.659,20
Telefone Convencional 348,49
Telefones Celulares 641,24 642,23
Internet 988,87 1.221,63
Correios e Malotes 6,85
Condução e Transporte 128,00
Locação Equipamentos/Salas 300,00 300,00
Pedágios e Estacionamentos 54,00 12,00
Representações e Homenagens 7.500,00 2.000,00
2.4 – Administrativas 194,57 43.623,29
Despesas Judiciais 2.122,75
Brindes Natalinos 41.282,04
Material para Informática 142,07 147,00
Cantina, Copa e Cozinha 52,50 71,50
2.5 – Serviços de Terceiros Especializados 18.726,07 22.972,03
Assessoria Jurídica 8.200,00 8.200,00
Assessoria Contábil 2.080,00 4.160,00
Assessoria de Comunicação 7.000,00 7.000,00
Prestação Serv. Tec. Pes. Física 1.255,06 1.235,96
INSS – Terceiros 191,01 2.376,07
2.6 – Despesas Com Dirigentes 16.647,51 34.755,26
Remuneração do Presidente Regional 12.808,11 14.352,20
Representações (Verbas para Diretores Regionais), conforme votação eletrônica de 31/8/2011 e Ata de Reunião Ordinária do CR-DF-006/2011 de 21/9/2011 3.839,40 3.839,40
Faspe – Contribuição Patronal 2.211,46
13º Salário – Diretoria 14.352,20
2.7 – Outros Eventos –   29.282,00
Homenagens e Comemorações 29.282,00
2.8 – Despesas Financeiras 291,99 335,29
Despesas Bancárias 277,92 329,20
Juros e Multas de Mora 14,07 6,09
3 – Resultado Operacional = (1 – 2)  9.707,74 (144.378,65)
4 – Resultado Financeiro  5.301,12 6.065,85
Rendimentos de Aplicações Financeiras 5.301,12 6.065,85
5 – Resultado Operacional e Financeiro = (3 + 4) 15.008,86 (138.312,80)
6 – Ajustes no Período (adequação do regime de competência para caixa) 7.172,12 66.674,31
Créditos a Receber e Bens  (1.457,63) 2.275,09
Adiantamento a Funcionário (7.054,93) 7.054,93
Adiantamento de Terceiros 300,00
Adiantamentos ao Sinal Nacional 5.297,37
Outros Valores a Receber de Terceiros (4.266,00)
Viagens Conselho Nacional (513,76)
Fundos Especiais (Sicoob Capital/Cooperforte Capital) (0,07) (0,08)
Obrigações e Patrimônio Social 8.629,75 64.399,22
Obrigações Trabalhistas e Tributárias 1.147,53 27.649,08
Reserva para Contingência a Destinar 5.541,82 5.562,34
Fornecedores 35.482,19
Outras Obrigações 1.940,40 (4.294,39)
7 – Bens do Ativo Imobilizado 3.421,92 (23.915,88)
Aquisição de Bens (27.543,11)
Depreciação de Bens 3.421,92 3.627,23
8 – Resultado Operacional e Financeiro Ajustado = (5 + 6 + 7) 25.602,90 (95.554,37)
9 – Disponibilidades Anteriores 3.351.882,89 3.377.485,79
10 – Disponibilidades Finais = (8 + 9) 3.377.485,79 3.281.931,42
Banco do Brasil – Conta Corrente 0,00 167,26
Banco do Brasil-RF DI Plus Ágil 109.136,76 7.197,60
Aplicação Sicoob – Aplicação Longo Pós CDI 1.104.028,68 1.105.935,07
Banco Sicoob – Conta Corrente 735,50 735,50
Aplicação Forte RDC – Cooperforte 2.163.091,07 2.167.120,56
Fundo de Caixa 493,78 775,43

Prezados (as) filiados (as),

Apresentamos o Demonstrativo Financeiro Mensal relativo ao mês de dezembro 2020 onde procuramos demonstrar nosso fluxo de recursos verificado no período.

Quanto à receita operacional, considerada aquela oriunda da contribuição de filiados vinculados ao RJU e celetistas, houve acréscimo de 0,37% face a acerto de contribuições de associados.

Nossas despesas operacionais tiveram um acréscimo de 161,61% no período. Os acréscimos se deram, principalmente, nas rubricas das despesas com pagamento de décimos terceiros e recisão contratual na rubrica Pessoal e no pagamento da reforma na rubrica Instalações, Administrativas, e de Serviços Técnicos Especializados.

Quanto as aplicações financeiras, manteve-se na Cooperforte, 66,03%, no Banco do Brasil, 0,22% dos investimentos, enquanto que, no Sicoob 33,70% das reservas. Na média tivemos uma rentabilidade da ordem de 0,1848%.

Os demonstrativos contábeis (Razão Analítico – Nível 5 e Balancete Mensal) e as notas fiscais estão disponíveis para consulta em área restrita a filiados. O Sinal-DF terá grande satisfação em esclarecer quaisquer dúvidas e apreciar sugestões que sejam oferecidas pelo e-mail sinaldf@sinal.org.br.

Atenciosamente,

Andréia Medeiros Rocha Van Schaijk         Mardonio Walter Sarmento Pereira Silva
Presidente Regional                                       Diretor Financeiro

1.268 FILIADOS EM BRASÍLIA

 

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