Demonstrativo Financeiro Mensal – Dezembro 2021
| S I N A L – REGIONAL BRASÍLIA | ||
| Demonstrativo Financeiro | ||
| COMPARATIVO | nov/21 | dez/21 |
| 0 – Receita Operacional Bruta – Bacen e Centrus (100%) e filiados especiais | 215.495,66 | 215.436,24 |
| 0.1 – Retenção efetuada pelo Sinal Nacional (50%) + filiados especiais | (107.747,83) | (107.718,12) |
| 0.2 – Parcela Destinada ao Sinal – DF (50%) Conforme Art. 9o, § 4o do Estatuto do Sinal | 107.747,83 | 107.718,12 |
| 1 – Receitas Operacionais | 102.360,44 | 102.332,21 |
| 1.1 – Contribuições de filiados | 107.747,83 | 107.718,12 |
| Contribuições BACEN – 50% Regional | 103.780,57 | 103.749,83 |
| Contribuições CENTRUS – 50% Regional | 3.614,28 | 3.615,31 |
| Contribuições de FILIADOS ESPECIAIS – 50% Regional | 352,98 | 352,98 |
| 1.3 – Deduções da Receita Bruta | -5.387,39 | -5.385,91 |
| 5% Reserva p/ Contingência | (5.387,39) | (5.385,91) |
| 2 – Despesas Operacionais | 84.972,33 | 183.056,29 |
| 2.1 Pessoal | 28.086,84 | 58.633,36 |
| Salários | 12.670,13 | 9.684,23 |
| 13º Salário | – | 15.745,75 |
| Férias | – | 6.315,95 |
| INSS | 4.001,52 | 8.168,62 |
| FGTS | 1.717,40 | 2.100,69 |
| PIS s/ Folha de Pagamento | 156,92 | 305,63 |
| Assistência Médica | 1.484,15 | 8.345,35 |
| Vale Refeição | 3.003,15 | 3.003,15 |
| Vale Transporte | 726,00 | 726,00 |
| Adic Tempo Serviço – Anuênio | 2.122,11 | 2.032,53 |
| Previdencia Privada | 1.305,46 | 1.305,46 |
| Comissões | 900,00 | 900,00 |
| 2.2 – Instalações | 2.313,49 | 46.258,49 |
| Condomínio | 1.848,06 | 1.848,06 |
| Energia Elétrica | 457,43 | 388,90 |
| Depreciação s/Bens Móveis | – | 30.124,41 |
| Manutenção Conservação Predial | – | 40,00 |
| Manut. Cons. Maq/Mov/Equip. | 8,00 | – |
| Depreciação s/Bens Imóveis | – | 13.857,12 |
| 2.3 – Funcionamento | 3.844,19 | 7.792,24 |
| Telefone Convencional | 420,54 | 422,58 |
| Telefones Celulares | 736,29 | 748,75 |
| Internet | 1.081,54 | 779,79 |
| Condução e Transporte | 136,32 | 40,00 |
| Locação Equipamentos/Salas | 150,00 | 150,00 |
| Pedágios e Estacionamentos | 427,00 | 363,00 |
| Revista Por Sinal | 892,50 | 957,60 |
| Representações e Homenagens | – | 4.330,52 |
| 2.4 – Administrativas | 205,50 | 2.061,38 |
| Material de Escritório | – | 86,70 |
| Material parra Informática | 15,00 | 318,00 |
| Catina, Copa e Cozinha | 160,60 | 1.101,78 |
| Despesas Diversas | 29,90 | 554,90 |
| 2.5 – Serviços de Terceiros Especializados | 20.948,87 | 25.758,15 |
| Assessoria Jurídica | 8.875,00 | 8.875,00 |
| Assessoria Contábil | 2.200,00 | 4.400,00 |
| Assessoria de Comunicação | 11.000,00 | 11.000,00 |
| Prestação Serv. Tec. Pes. Física | 1.292,13 | 1.235,96 |
| INSS – Terceiros | (2.418,26) | 247,19 |
| 2.6 – Despesas Com Dirigentes | 28.691,15 | 38.233,62 |
| Remunerações | 22.453,08 | 22.773,68 |
| Representações (Verbas para Diretores Regionais), conforme votação eletrônica de 31/8/2011 e Ata de Reunião Ordinária do CR-DF-006/2011 de 21/9/2011 | 5.759,10 | 5.759,10 |
| Faspe – Contribuição Patronal | 478,97 | 478,97 |
| 13º Salário – Diretoria | – | 9.221,87 |
| 2.7 – Assembleias | 615,02 | 2.726,35 |
| Locação de Móveis e Equipamentos | – | 2.020,00 |
| Locação de Veículos | – | 500,00 |
| Paineis/Faixas/Cartazes | 400,00 | – |
| Material de Consumo | 215,02 | 63,92 |
| Alimentação | – | 142,43 |
| 2.8 – Congressos e Conferências | – | 60,00 |
| Inscrições de Delegados | – | 60,00 |
| 2.9 – Outros Eventos | – | 1.280,95 |
| Homenagens e Comemorações | – | 1.280,95 |
| 2.10 – Despesas Financeiras | 267,27 | 251,75 |
| Despesas Bancárias | 267,27 | 251,75 |
| 3 – Resultado Operacional = (1 – 2) | 17.388,11 | (80.724,08) |
| 4 – Resultado Financeiro | 21.590,83 | 28.894,39 |
| Rendimentos de Aplicações Financeiras | 21.590,83 | 28.894,39 |
| 5 – Resultado Operacional e Financeiro = (3 + 4) | 38.978,94 | (51.829,69) |
| 6 – Ajustes no Período (adequação do regime de competência para caixa) | 3.336,50 | 20.409,97 |
| Créditos a Receber e Bens | (6.390,50) | 3.394,50 |
| Adiantamentos a Funcionários | (5.775,21) | 5.775,21 |
| Viagens Conselho Nacional | (565,12) | (2.330,51) |
| Fundos Especiais (Sicoob Capital/Cooperforte Capital) | (50,17) | (50,20) |
| Obrigações e Patrimônio Social | 9.727,00 | 17.015,47 |
| Obrigações Trabalhistas e Tributárias | 3.986,64 | 6.004,77 |
| Reserva para Contingência a Destinar | 5.387,39 | 5.385,91 |
| Fornecedores | – | 6.330,73 |
| Outras Obrigações | 352,97 | (705,94) |
| 7 – Bens do Ativo Imobilizado | (1.043,02) | 35.457,79 |
| Aquisição de Bens | (1.043,02) | (8.523,74) |
| Depreciação Anual de Bens | – | 43.981,53 |
| 8 – Resultado Operacional e Financeiro Ajustado = (5 + 6 + 7) | 41.272,42 | 4.038,07 |
| 9 – Disponibilidades Anteriores | 3.622.267,71 | 3.663.540,13 |
| 10 – Disponibilidades Finais = (8 + 9) | 3.663.540,13 | 3.667.578,20 |
| Banco do Brasil – Conta Corrente | 0,00 | 0,00 |
| Banco do Brasil-RF DI Plus Ágil | 35.826,47 | 11.706,26 |
| Aplicação Sicoob – Aplicação Longo Pós CDI | 1.147.823,82 | 1.157.027,91 |
| Banco Sicoob – Conta Corrente | 3.405,96 | 3.355,96 |
| Aplicação Forte RDC – Cooperforte | 2.475.866,69 | 2.495.339,81 |
| Fundo de Caixa | 617,19 | 148,26 |
Prezados (as) filiados (as),
Apresentamos o Demonstrativo Financeiro Mensal relativo ao mês de dezembro último onde detalhamos nosso fluxo de recursos no citado mês.
Quanto à receita operacional, considerada aquela oriunda da contribuição de filiados vinculados ao RJU e celetistas, houve decréscimo de 0,03% face a acerto de contribuições de associados.
As despesas operacionais tiveram um acréscimo de 115,43% no período. Os acréscimos se deram, nas rubricas das despesas com Pessoal, Instalações, Funcionamento, Administrativas, Serviços de Terceiros Especializados, Despesas com Dirigentes, Assembleias e Outros Eventos.
Vale destacar que o aumento ocorreu, dentre outros, principalmente, de gastos sazonais com décimo terceiro salário dos funcionários e os respectivos encargos sociais, ao computo das depreciações de bens móveis e imóveis acumuladas no exercício, além do pagamento da gratificação natalina do Presidente Regional, servidor licenciado do Banco Central.
Quanto às aplicações financeiras, manteve-se na Cooperforte, 68,04%, no Banco do Brasil, 0,32% dos investimentos, enquanto que, no Sicoob 31,55% das reservas. Na média tivemos uma rentabilidade da ordem de 0,7878%.
Os demonstrativos contábeis (Razão Analítico – Nível 5 e Balancete Mensal) e as notas fiscais estão disponíveis em área do site restrita a filiados. O Sinal-DF se põe à disposição dos filiados para esclarecer eventuais dúvidas e apreciar sugestões que sejam oferecidas pelo e-mail sinaldf@sinal.org.br.
Atenciosamente,
Vicente Fialkoski Mardonio Walter Sarmento
Presidente Regional Diretor Financeiro
1.243 FILIADOS EM BRASÍLIA
