Prezados (as) colegas,

Dando continuidade ao esforço para aumentar a aproximação e o diálogo com os servidores do Banco Central e ampliar a transparência, apresentamos o Demonstrativo financeiro Mensal relativo ao mês de dezembro de 2014.

O presente demonstrativo é um relatório financeiro gerencial que tem o objetivo de informar nossas disponibilidades no início do período, os ingressos havidos e as despesas realizadas no mesmo, resultando nas “Disponibilidades Finais” apresentadas. Além disso, procuramos explicar as principais alterações havidas no período em análise (variações nominais superiores a R$ 1 mil que representem variações percentuais acima de 1%), tanto nas receitas quanto nas despesas, com o intuito de melhor informar a toda a categoria sobre a gestão administrativo-financeira do seu sindicato.

Quanto às receitas operacionais, houve decréscimo de 0,03% em relação a novembro, explicado, sobretudo, pela movimentação do quadro de filiados. Ao final de novembro (com efeitos financeiros em dezembro) o quadro totalizou 1.557 filiados, frente a 1.560 no mês anterior. Já em dezembro, ocorreu a seguinte movimentação: 2 filiações, 2 transferências para Brasília e 1 falecimento e 1 transferência de Brasília, resultando saldo líquido de 2 ingressos, o que resultou em 1.559 filiados ao final de dezembro. Como sempre, o reflexo financeiro dessa movimentação ocorrerá somente no mês seguinte.
 

As Receitas Financeiras apresentaram acréscimo 14,99%, explicado, em parte, pelo acréscimo de 11,69% na taxa CDI mensal (de 0,8378%, em novembro, para 0,9540%, em dezembro), pelo desempenho do Fundo de Investimentos FIC YIELD VIP REF DI CP. A remuneração do fundo de renda fixa BB RF DI LP 90 MIL no período em análise, em que pese ter sido feito resgate de R$ 40,0 mil, apresentou rentabilidade acima do esperado para fundos de renda fixa de longo prazo com o mesmo volume de aplicação, 0,9590%, representando 100,52% do CDI (rentabilidade apurada pela valorização das cotas). No que se refere aos recursos aplicados em CDB/DI em fundo de investimentos com resgate automático, em 3/12 houve aplicação do excesso de caixa no valor de R$ 95,0 mil e, com resgates posteriores para atender compromissos do Sinal-DF, a rentabilidade no período foi de 0,713%, abaixo da rentabilidade esperada de 85% do CDI do período (0,8109%). O fundo de investimentos FIC YIELD VIP REF DI CP, do Banco Santander, que conta com a grande fatia de nossas aplicações, ficou pouco abaixo da rentabilidade almejada de 100% do CDI, apresentando valorização de 0,9481%, equivalente a 99,38% da taxa CDI média mensal (0,9540%) para o período.

No grupo das Despesas Operacionais, houve acréscimo de 23,0% em relação a novembro, detalhado nos seguintes grupos de contas: Despesas com Pessoal, acréscimo de 75,9%, atribuído, principalmente, ao pagamento do décimo terceiro salário da equipe, curso de Excel para os funcionários e estagiárias, criação de uma comissão de assistente de informática, com os correspondentes acréscimos dos encargos sociais incidentes, e pelo reajuste anual do plano de saúde Bradesco; Despesas com Instalações, acréscimo de 8,3%, devido à realização de manutenção nos aparelhos de ar condicionado; Despesas de Funcionamento, acréscimo de 534,7%, devido, principalmente, às despesas de envio de 933 brindes pelos correios, destinados a servidores aposentados, e ressarcimentos, ao Sinal Nacional, de despesas de viagem do Presidente Regional, para participar de reunião da Diretoria Executiva Nacional, e do advogado do SINAL-DF, para participar de congresso sobre Direito Sindical, além de reembolso ao Sinal Nacional das despesas de confecção da Revista Sinal Plural, Edição nº 8; Despesas com Dirigentes, acréscimo de 33%, principalmente pelo ressarcimento ao Sinal Nacional de 50% do valor de pagamento retroativo de abono permanência de ex-Presidente Regional relativo ao período de fevereiro de 2008 a setembro de 2010, (valor corrigido até setembro de 2014) além do pagamento de terço constitucional de férias do Presidente Regional; e no grupo de Outros Eventos – Homenagens, Comemorações, foi efetuada despesa da ordem de R$ 4,8 mil relativa à cesta natalina para funcionários e estagiárias e almoço de confraternização anual, restrito a funcionários, membros do Conselho Regional e colaboradores.

As contas de despesas que apresentaram decréscimo foram: Despesas Administrativas, decréscimo de 93,4%, devido à concentração de gastos com brindes natalinos ter ocorrido quase toda em novembro, com apenas um resíduo pago em dezembro; e Serviços de terceiros especializados, que apresentou redução de 4,6%, devido à diminuição de despesas com pagamentos de autônomos no período (a despesa de manutenção da rede elétrica havida no mês anterior não se repetiu em dezembro).

Ao final do relatório existe link para área restrita, com acesso permitido apenas a filiados, onde podem ser consultados os demonstrativos contábeis (Razão Analítico – Nível 5 e Balancete Mensal) e ainda o arquivo com as notas fiscais e documentos contábeis digitalizados.

Por último, aproveitamos a oportunidade para informar que teremos grande satisfação em esclarecer dúvidas, bem como em apreciar as sugestões que nos sejam oferecidas. Para tanto, solicitamos utilizarem a caixa corporativa sinaldf@sinal.org.br.

Atenciosamente,

Max Meira                                                  Gregório Alberto Saiz Lopes
Presidente                                                     Diretor Financeiro

1.553 filiados em Brasília