Demonstrativo Financeiro Mensal – Dezembro/2016

Sinal-DF Informa de 27/01/2017

Prezados (as) colegas,

O presente demonstrativo, relativo ao mês de dezembro de 2016, é um relatório financeiro gerencial que tem o objetivo de informar nossas disponibilidades no início do período, os ingressos havidos e as despesas realizadas no mesmo, resultando nas “Disponibilidades Finais” apresentadas.

Quanto às receitas operacionais, consideradas todas as contas de receitas, houve pequeno decréscimo de 0,3%, causado, principalmente, pela movimentação no quadro de filiados, que em novembro acusou a movimentação líquida de 5 desfiliações, totalizando 1.526 filiados. Em dezembro, foi registrada a movimentação líquida de 5 desfiliações, totalizando o efetivo de 1.521 filiados, cujo reflexo financeiro somente ocorrerá em janeiro de 2017.

As receitas financeiras apresentaram acréscimo de 5,3%, crescimento abaixo da variação verificada na taxa CDI de dezembro (1,1217%), comparada a novembro (1,0368%), que resultou em acréscimo de 8,19%. A rentabilidade das aplicações financeiras, apresentou o seguinte quadro: uma pequena parte aplicada em CDB/DI no BB, referente ao excesso de caixa; outra parcela relativa ao fundo de renda fixa do Banco do Brasil, Fundo RF DI 250 Mil, que rendeu em dezembro 1,0969% correspondente a 97,79% da taxa CDI mensal (1,1217%), enquanto que o Fundo Santander FIC YIELD VIP REF DI CP, onde está aplicada a maior parte de nossos recursos, apresentou rentabilidade de 1,1229% cerca de 0,11% acima da CDI média mensal, de 1,1217%, apresentada em dezembro.

As Despesas Operacionais tiveram acréscimo de 102,2% em dezembro, explicado, principalmente, pelas despesas sazonais de décimo terceiro salário dos funcionários e da Presidente Regional, festividades do aniversário do Sinal, ressarcimento ao Sinal Nacional de despesas relativas à AND, conforme detalhamento a seguir. As contas com acréscimo relevante foram: Despesas de Pessoal, acréscimo de 77,2%, devido, principalmente, ao pagamento da segunda parcela de décimo terceiro salário dos funcionários e respectivos encargos sociais, pagamento de horas extras para a equipe e também de férias de um funcionário no período; Despesas com Instalações, acréscimo de 15,5%, explicado, principalmente, pela realização de despesas com manutenção de equipamentos de informática; Despesas de funcionamento, acréscimo de 11,1%, devido, principalmente, ao ressarcimento ao Sinal Nacional de despesas de viagem (passagens, hospedagem e alimentação) do Diretor Jurídico e de representante da Assessoria Jurídica (Escritório Estillac & Rocha), por ocasião da 27ª AND; Despesas Administrativas, acréscimo de 1.044,9% relativo à realização de despesas com aquisição de brindes natalinos a colaboradores, material de escritório e de copa e cozinha; Despesas com Serviços Especializados de Terceiros, acréscimo de 19,3%, devido, principalmente, ao pagamento de diárias no total de 10 UHR (unidade de honorário real), conforme contrato vigente, referente à disponibilização de um advogado do Escritório Estillac e Rocha para assessorar membros do CR-DF por ocasião da 27ª AND em Fortaleza (CE); Despesas com Dirigentes, acréscimo de 55,1%, devido ao pagamento da segunda parcela da gratificação natalina da Presidente Regional; Despesas com Homenagens e Comemorações – Outros eventos, acréscimo de 100%, explicada pelo valor de R$ 49,24 mil referente ao pagamento das despesas da festa de aniversário do Sinal, realizada no Espaço Varandas da ASBAC, constituída de um jantar com churrasco e bebidas para 450 pessoas, locação de mesas, cadeiras, tendas, decoração do ambiente, contratação de entretenimento (DJ, show de mágico, brinquedoteca para crianças), sorteio de brindes entre os presentes, e também realização de almoço de confraternização de final de ano dos funcionários, membros do CR e do CF do Sinal-DF.

Os demonstrativos contábeis (Razão Analítico – Nível 5 e Balancete Mensal) e as notas fiscais estão disponíveis para consulta, em área restrita a filiados. O Sinal-DF terá grande satisfação em esclarecer dúvidas e apreciar sugestões oferecidas pelo e-mail sinaldf@sinal.org.br.

Atenciosamente,

Rita Girão Guimarães Gregório Alberto Saiz Lopes
Presidente Regional Diretor Financeiro

Filie-se ao Sinal! Juntos somos mais fortes!

1.512 filiados em Brasília