Demonstrativo Financeiro Mensal – Fevereiro/2021
| S I N A L – REGIONAL BRASÍLIA | ||
| Demonstrativo Financeiro | ||
| COMPARATIVO | jan/21 | fev/21 |
| 0 – Receita Operacional Bruta – Bacen e Centrus (100%) e filiados especiais | 220.118,66 | 219.269,54 |
| 0.1 – Retenção efetuada pelo Sinal Nacional (50%) + filiados especiais | (110.059,33) | (109.634,77) |
| 0.2 – Parcela Destinada ao Sinal – DF (50%) Conforme Art. 9o, § 4o do Estatuto do Sinal | 110.059,33 | 109.634,77 |
| 1 – Receitas Operacionais | 104.556,36 | 104.153,46 |
| 1.1 – Contribuições de filiados | 110.059,33 | 109.634,77 |
| Contribuições BACEN – 50% Regional | 105.781,74 | 105.267,59 |
| Contribuições CENTRUS – 50% Regional | 3.880,90 | 3.887,36 |
| Contribuições de FILIADOS ESPECIAIS – 50% Regional | 396,69 | 479,82 |
| 1.2 – Deduções da Receita Bruta | -5.502,97 | -5.481,31 |
| 5% Reserva p/ Contingência | (5.502,97) | (5.481,31) |
| 2 – Despesas Operacionais | 76.947,98 | 83.535,23 |
| 2.1 Pessoal | 30.849,90 | 31.658,67 |
| Salários | 8.688,75 | 7.638,10 |
| Férias | – | 2.658,64 |
| INSS | 2.923,04 | 3.301,78 |
| FGTS | 917,04 | 1.035,86 |
| PIS s/ Folha de Pagamento | 114,63 | 129,48 |
| Assistência Médica | 8.129,96 | 8.703,15 |
| Vale Refeição | 4.139,39 | 3.534,80 |
| Vale Transporte | 1.619,20 | – |
| Cursos e Treinamentos | – | 700,00 |
| Adic Tempo Serviço – Anuênio | 1.874,16 | 1.751,40 |
| Previdencia Privada | 1.543,73 | 1.305,46 |
| Comissões | 900,00 | 900,00 |
| 2.2 – Instalações | 6.106,10 | 5.555,57 |
| Condomínio | 1.848,06 | 1.848,06 |
| Energia Elétrica | 551,53 | – |
| Depreciação s/Bens Móveis | 2.551,75 | 2.552,75 |
| Depreciação s/Bens Imóveis | 1.154,76 | 1.154,76 |
| 2.3 – Funcionamento | 2.773,67 | 2.322,38 |
| Telefone Convencional | 704,15 | 357,09 |
| Telefones Celulares | 640,25 | 640,25 |
| Internet | 981,27 | 989,04 |
| Condução e Transporte | 100,00 | 36,00 |
| Locação Equipamentos/Salas | 300,00 | 300,00 |
| Pedágios e Estacionamentos | 48,00 | – |
| 2.4 – Administrativas | 515,96 | 514,60 |
| Despesas Judiciais | – | 224,50 |
| Material para Informática | 334,00 | 150,00 |
| Despesas Diversas | 181,96 | 140,10 |
| 2.5 – Serviços de Terceiros Especializados | 19.103,82 | 18.748,32 |
| Assessoria Jurídica | 8.200,00 | 8.200,00 |
| Assessoria Contábil | 2.080,00 | 2.200,00 |
| Assessoria de Comunicação | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Prestação Serv. Tec. Pes. Física | 1.123,60 | 1.123,60 |
| INSS – Terceiros | 700,22 | 224,72 |
| 2.6 – Despesas Com Dirigentes | 16.939,27 | 16.939,27 |
| Remuneração do Presidente Regional | 13.913,84 | 13.913,84 |
| Representações (Verbas para Diretores Regionais), conforme votação eletrônica de 31/8/2011 e Ata de Reunião Ordinária do CR-DF-006/2011 de 21/9/2011 | 1.919,70 | 1.919,70 |
| Faspe – Contribuição Patronal | 1.105,73 | 1.105,73 |
| 2.7 – Outros Eventos | 397,41 | 7.535,50 |
| Homenagens e Comemorações | 397,41 | 7.535,50 |
| 2.8 – Despesas Financeiras | 261,85 | 260,92 |
| Despesas Bancárias | 261,85 | 260,92 |
| 3 – Resultado Operacional = (1 – 2) | 27.608,38 | 20.618,23 |
| 4 – Resultado Financeiro | 5.623,59 | 4.893,47 |
| Rendimentos de Aplicações Financeiras | 5.623,59 | 4.893,47 |
| 5 – Resultado Operacional e Financeiro = (3 + 4) | 33.231,97 | 25.511,70 |
| 6 – Ajustes no Período (adequação do regime de competência para caixa) | (25.716,41) | (4.522,01) |
| Créditos a Receber e Bens | (2.151,77) | (275,88) |
| Adiantamento a Funcionário | (1.487,94) | 1.487,94 |
| Outros Valores a Receber de Terceiros | – | (1.200,00) |
| Viagens Conselho Nacional | (513,76) | (513,76) |
| Fundos Especiais (Sicoob Capital/Cooperforte Capital) | (150,07) | (50,06) |
| Obrigações e Patrimônio Social | (23.564,64) | (4.246,13) |
| Obrigações Trabalhistas e Tributárias | (5.656,89) | (3.023,57) |
| Reserva para Contingência a Destinar | 5.502,97 | 5.481,31 |
| Fornecedores | (23.208,42) | (6.823,97) |
| Outras Obrigações | (202,30) | 120,10 |
| 7 – Bens do Ativo Imobilizado | (1.110,49) | 3.707,51 |
| Aquisição de Bens | (4.817,00) | – |
| Depreciação de Bens | 3.706,51 | 3.707,51 |
| 8 – Resultado Operacional e Financeiro Ajustado = (5 + 6 + 7) | 6.405,07 | 24.697,20 |
| 9 – Disponibilidades Anteriores | 3.281.931,42 | 3.288.336,49 |
| 10 – Disponibilidades Finais = (8 + 9) | 3.288.336,49 | 3.313.033,69 |
| Banco do Brasil – Conta Corrente | 0,00 | 0,00 |
| Banco do Brasil-RF DI Plus Ágil | 8.655,67 | 28.855,99 |
| Aplicação Sicoob – Aplicação Longo Pós CDI | 1.107.671,01 | 1.109.235,69 |
| Banco Sicoob – Conta Corrente | 585,50 | 535,50 |
| Aplicação Forte RDC – Cooperforte | 2.170.973,88 | 2.174.282,18 |
| Fundo de Caixa | 450,43 | 124,33 |
Prezados (as) filiados (as),
Apresentamos o Demonstrativo Financeiro Mensal relativo ao mês de fevereiro 2021 onde procuramos demonstrar nosso fluxo de recursos verificado no período.
Quanto à receita operacional, considerada aquela oriunda da contribuição de filiados vinculados ao RJU e celetistas, houve decréscimo de 0,39% face a acerto de contribuições de associados.
Nossas despesas operacionais tiveram um acréscimo de 8,56% no período. Os acréscimos se deram nas rubricas das despesas com Pessoal e Outros Eventos.
Quanto às aplicações financeiras, manteve-se na Cooperforte, 65,63%, no Banco do Brasil, 0,87% dos investimentos, enquanto que, no Sicoob 33,48% das reservas. Na média tivemos uma rentabilidade da ordem de 0,1477%.
Os demonstrativos contábeis (Razão Analítico – Nível 5 e Balancete Mensal) e as notas fiscais estão disponíveis para consulta em área restrita a filiados. O Sinal-DF terá grande satisfação em esclarecer quaisquer dúvidas e apreciar sugestões que sejam oferecidas pelo e-mail sinaldf@sinal.org.br.
Atenciosamente,
Andréia Medeiros Rocha Van Schaijk Mardonio Walter Sarmento Pereira Silva
Presidente Regional Diretor Financeiro
1.261 FILIADOS EM BRASÍLIA
