Edição 1152 - 25/03/2021

Demonstrativo Financeiro Mensal – Fevereiro/2021

S I N A L – REGIONAL BRASÍLIA
Demonstrativo Financeiro
COMPARATIVO jan/21 fev/21
0 – Receita Operacional Bruta – Bacen e Centrus (100%) e filiados especiais 220.118,66 219.269,54
0.1 – Retenção efetuada pelo Sinal Nacional (50%) + filiados especiais (110.059,33) (109.634,77)
0.2 – Parcela Destinada ao Sinal – DF (50%) Conforme Art. 9o, § 4o do Estatuto do Sinal 110.059,33 109.634,77
1 – Receitas Operacionais 104.556,36 104.153,46
1.1 – Contribuições de filiados 110.059,33 109.634,77
Contribuições BACEN – 50% Regional 105.781,74 105.267,59
Contribuições CENTRUS – 50% Regional 3.880,90 3.887,36
Contribuições de FILIADOS ESPECIAIS – 50% Regional 396,69 479,82
1.2 – Deduções da Receita Bruta -5.502,97 -5.481,31
5% Reserva p/ Contingência (5.502,97) (5.481,31)
2 – Despesas Operacionais   76.947,98 83.535,23
2.1 Pessoal 30.849,90 31.658,67
Salários 8.688,75 7.638,10
Férias 2.658,64
INSS 2.923,04 3.301,78
FGTS 917,04 1.035,86
PIS s/ Folha de Pagamento 114,63 129,48
Assistência Médica 8.129,96 8.703,15
Vale Refeição 4.139,39 3.534,80
Vale Transporte 1.619,20
Cursos e Treinamentos 700,00
Adic Tempo Serviço – Anuênio 1.874,16 1.751,40
Previdencia Privada 1.543,73 1.305,46
Comissões 900,00 900,00
2.2 – Instalações 6.106,10 5.555,57
Condomínio 1.848,06 1.848,06
Energia Elétrica 551,53
Depreciação s/Bens Móveis 2.551,75 2.552,75
Depreciação s/Bens Imóveis 1.154,76 1.154,76
2.3 – Funcionamento 2.773,67 2.322,38
Telefone Convencional 704,15 357,09
Telefones Celulares 640,25 640,25
Internet 981,27 989,04
Condução e Transporte 100,00 36,00
Locação Equipamentos/Salas 300,00 300,00
Pedágios e Estacionamentos 48,00
2.4 – Administrativas 515,96 514,60
Despesas Judiciais 224,50
Material para Informática 334,00 150,00
Despesas Diversas 181,96 140,10
2.5 – Serviços de Terceiros Especializados 19.103,82 18.748,32
Assessoria Jurídica 8.200,00 8.200,00
Assessoria Contábil 2.080,00 2.200,00
Assessoria de Comunicação 7.000,00 7.000,00
Prestação Serv. Tec. Pes. Física 1.123,60 1.123,60
INSS – Terceiros 700,22 224,72
2.6 – Despesas Com Dirigentes 16.939,27 16.939,27
Remuneração do Presidente Regional 13.913,84 13.913,84
Representações (Verbas para Diretores Regionais), conforme votação eletrônica de 31/8/2011 e  Ata de Reunião Ordinária do CR-DF-006/2011 de 21/9/2011 1.919,70 1.919,70
Faspe – Contribuição Patronal 1.105,73 1.105,73
2.7 – Outros Eventos 397,41 7.535,50
Homenagens e Comemorações 397,41 7.535,50
2.8 – Despesas Financeiras 261,85 260,92
Despesas Bancárias 261,85 260,92
3 – Resultado Operacional = (1 – 2)  27.608,38 20.618,23
4 – Resultado Financeiro  5.623,59 4.893,47
Rendimentos de Aplicações Financeiras 5.623,59 4.893,47
5 – Resultado Operacional e Financeiro = (3 + 4) 33.231,97 25.511,70
6 – Ajustes no Período (adequação do regime de competência para caixa) (25.716,41) (4.522,01)
Créditos a Receber e Bens  (2.151,77) (275,88)
Adiantamento a Funcionário (1.487,94) 1.487,94
Outros Valores a Receber de Terceiros (1.200,00)
Viagens Conselho Nacional (513,76) (513,76)
Fundos Especiais (Sicoob Capital/Cooperforte Capital) (150,07) (50,06)
Obrigações e Patrimônio Social   (23.564,64) (4.246,13)
Obrigações Trabalhistas e Tributárias (5.656,89) (3.023,57)
Reserva para Contingência a Destinar 5.502,97 5.481,31
Fornecedores (23.208,42) (6.823,97)
Outras Obrigações (202,30) 120,10
7 – Bens do Ativo Imobilizado (1.110,49) 3.707,51
Aquisição de Bens (4.817,00)
Depreciação de Bens 3.706,51 3.707,51
8 – Resultado Operacional e Financeiro Ajustado = (5 + 6 + 7) 6.405,07 24.697,20
9 – Disponibilidades Anteriores 3.281.931,42 3.288.336,49
10 – Disponibilidades Finais = (8 + 9) 3.288.336,49 3.313.033,69
Banco do Brasil – Conta Corrente 0,00 0,00
Banco do Brasil-RF DI Plus Ágil 8.655,67 28.855,99
Aplicação Sicoob – Aplicação Longo Pós CDI 2.170.973,88 2.174.282,18
Banco Sicoob – Conta Corrente 585,50 535,50
Aplicação Forte RDC – Cooperforte 1.107.671,01 1.109.235,69
Fundo de Caixa 450,43 124,33

Prezados (as) filiados (as),

Apresentamos o Demonstrativo Financeiro Mensal relativo ao mês de fevereiro 2021 onde procuramos demonstrar nosso fluxo de recursos verificado no período.

Quanto à receita operacional, considerada aquela oriunda da contribuição de filiados vinculados ao RJU e celetistas, houve decréscimo de 0,39% face a acerto de contribuições de associados.

Nossas despesas operacionais tiveram um acréscimo de 8,56% no período. Os acréscimos se deram nas rubricas das despesas com Pessoal e Outros Eventos.

Quanto às aplicações financeiras, manteve-se na Cooperforte, 65,63%, no Banco do Brasil, 0,87% dos investimentos, enquanto que, no Sicoob 33,48% das reservas. Na média tivemos uma rentabilidade da ordem de 0,1477%.

Os demonstrativos contábeis (Razão Analítico – Nível 5 e Balancete Mensal) e as notas fiscais estão disponíveis para consulta em área restrita a filiados. O Sinal-DF terá grande satisfação em esclarecer quaisquer dúvidas e apreciar sugestões que sejam oferecidas pelo e-mail sinaldf@sinal.org.br.

Atenciosamente,

Andréia Medeiros Rocha Van Schaijk        Mardonio Walter Sarmento Pereira Silva
Presidente Regional                                        Diretor Financeiro

1.261 FILIADOS EM BRASÍLIA

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