Demonstrativo Financeiro Mensal – Fevereiro 2023
| S I N A L – REGIONAL BRASÍLIA | ||
| Demonstrativo Financeiro | ||
| COMPARATIVO | jan/23 | fev/23 |
| 0 – Receita Operacional Bruta – Bacen e Centrus (100%) e filiados especiais | 225.306,62 | 225.651,50 |
| 0.1 – Retenção efetuada pelo Sinal Nacional (50%) + filiados especiais | (112.653,31) | (112.825,75) |
| 0.2 – Parcela Destinada ao Sinal – DF (50%) Conforme Art. 9o, § 4o do Estatuto do Sinal | 112.653,31 | 112.825,75 |
| 1 – Receitas Operacionais | 107.020,64 | 107.184,49 |
| 1.1 – Contribuições de filiados | 112.653,31 | 112.825,75 |
| Contribuições BACEN – 50% Regional | 108.699,75 | 108.868,74 |
| Contribuições CENTRUS – 50% Regional | 3.506,15 | 3.509,60 |
| Contribuições de FILIADOS ESPECIAIS – 50% Regional | 447,41 | 447,41 |
| 1.2 – Deduções da Receita Bruta | -5.632,67 | -5.641,26 |
| 5% Reserva p/ Contingência | (5.632,67) | (5.641,26) |
| 2 – Despesas Operacionais ( – ) Receitas Não Operacionais ( – ) Desp. Financ. | 86.497,72 | 86.375,41 |
| 2.1 – Despesas Operacionais | 86.765,72 | 86.643,41 |
| 2.2 Pessoal | 38.473,25 | 40.020,41 |
| Salários | 13.306,64 | 15.066,92 |
| 13º Salário | 1.504,26 | 1.466,88 |
| Férias | 2.278,34 | 1.651,63 |
| INSS | 4.662,49 | 4.964,03 |
| FGTS | 1.573,84 | 1.675,63 |
| PIS s/ Folha de Pagamento | 196,72 | 209,45 |
| Assistência Médica | 5.282,68 | 5.310,08 |
| Vale Refeição | 3.347,01 | 3.334,50 |
| Vale Transporte | 968,00 | 968,00 |
| Auxílio a Estagiários | 1.112,00 | 956,00 |
| Adic Tempo Serviço – Anuênio | 2.583,91 | 2.759,93 |
| Previdencia Privada | 1.657,36 | 1.657,36 |
| 2.3 – Instalações | 2.890,66 | 3.873,84 |
| Aluguel de Bens Imóveis | 300,00 | 300,00 |
| Condomínio | 1.977,42 | 1.977,42 |
| Energia Elétrica | 516,81 | 690,49 |
| Manut. Cons. Maq/Mov/Equip. | – | 800,00 |
| Material de Limpeza | 96,43 | 105,93 |
| 2.4 – Funcionamento | 4.713,83 | 3.155,16 |
| Telefone Convencional | 422,58 | – |
| Telefones Celulares | 543,95 | 803,11 |
| Internet | 902,34 | 910,46 |
| Alimentação | 1.153,08 | 391,14 |
| Revista Por Sinal | 1.449,50 | 1.050,45 |
| Locação Equipamentos/Salas | 162,38 | – |
| Pedágios e Estacionamentos | 80,00 | – |
| 2.5 – Administrativas | 1.244,63 | 191,27 |
| Material de Escritório | 36,00 | – |
| Catina, Copa e Cozinha | 1.125,93 | 108,57 |
| Despesas Diversas | 82,70 | 82,70 |
| 2.6 – Serviços de Terceiros Especializados | 12.400,78 | 12.400,77 |
| Assessoria Jurídica | 9.730,00 | 9.730,00 |
| Assessoria Contábil | 1.700,00 | 1.700,00 |
| Prestação Serv. Tec. Pes. Física | 808,98 | 808,98 |
| INSS – Terceiros | 161,80 | 161,79 |
| 2.7 – Despesas Com Dirigentes | 26.774,57 | 26.733,96 |
| Remunerações | 20.786,40 | 20.745,80 |
| Representações | 3.839,40 | 3.839,40 |
| Faspe – Contribuição Patronal | 444,76 | 444,75 |
| 13º Salário – Diretoria | 1.704,01 | 1.704,01 |
| 2.8 – Despesas Financeiras | 268,00 | 268,00 |
| Despesas Bancárias | 268,00 | 268,00 |
| 3 – Resultado Operacional = (1 – 2) | 20.254,92 | 20.541,08 |
| 4 – Resultado Financeiro | 47.512,23 | 39.858,21 |
| Rendimentos de Aplicações Financeiras | 47.512,23 | 39.858,21 |
| 5 – Resultado Operacional e Financeiro = (3 + 4) | 67.767,15 | 60.399,29 |
| 6 – Ajustes no Período (adequação do regime de competência para caixa) | 11.382,82 | 3.385,25 |
| Créditos a Receber e Bens | 7.499,38 | (0,64) |
| Reembolso de Despesas Bancárias | (49,65) | 49,65 |
| Adiantamento de Férias | 2.492,01 | – |
| Sinal Nacional – Valores a Reembolsar | 5.107,37 | – |
| Fundos Especiais (Sicoob Capital/Cooperforte Capital) | (50,35) | (50,29) |
| Obrigações e Patrimônio Social | 3.883,44 | 3.385,89 |
| Obrigações Trabalhistas e Tributárias | 2.159,66 | (2.255,37) |
| Fornecedores | (3.908,89) | – |
| Reserva para Contingência a Destinar | 5.632,67 | 5.641,26 |
| 8 – Resultado Operacional e Financeiro Ajustado = (5 + 6 + 7) | 79.149,97 | 63.784,54 |
| 9 – Disponibilidades Anteriores | 4.181.782,03 | 4.260.932,00 |
| 10 – Disponibilidades Finais = (8 + 9) | 4.260.932,00 | 4.324.716,54 |
| Banco do Brasil – Conta Corrente | 38.838,29 | 63.102,93 |
| Banco do Brasil-RF DI Plus Ágil | 11.373,68 | 11.470,46 |
| Aplicação Sicoob – Aplicação Longo Pós CDI | 1.322.514,46 | 1.335.266,89 |
| Banco Sicoob – Conta Corrente | 2.705,96 | 2.655,96 |
| Aplicação Forte RDC – Cooperforte | 2.883.218,32 | 2.910.227,03 |
| Fundo de Caixa | 2.281,29 | 1.993,27 |
Apresentamos o Demonstrativo Financeiro Mensal relativo ao mês de fevereiro último onde detalhamos nosso fluxo de recursos no citado mês.
Quanto à receita de contribuições de filiados, que é aquela oriunda da contribuição dos servidores vinculados ao RJU e celetistas, houve acréscimo de 0,15% face a acerto de contribuições de associados.
As despesas operacionais tiveram um decréscimo de 0,14% no período. Os decréscimos se deram, nas rubricas das despesas com Funcionamento, Administrativas e Dirigentes.
Quanto às aplicações financeiras, manteve-se na Cooperforte, 67,29%, no Banco do Brasil, 0,27% dos investimentos, enquanto que, no Sicoob 30,88% das reservas. Na média tivemos uma rentabilidade da ordem de 0,9216%.
Os demonstrativos contábeis (Razão Analítico – Nível 5 e Balancete Mensal) e as notas fiscais estão disponíveis em área do site restrita a filiados. O Sinal-DF se põe à disposição dos filiados para esclarecer eventuais dúvidas e apreciar sugestões que sejam oferecidas pelo e-mail sinaldf@sinal.org.br.
Atenciosamente,
Vicente Fialkoski – Mardonio Walter Sarmento
Presidente Regional – Diretor Financeiro
1.288 FILIADOS EM BRASÍLIA
