Demonstrativo Financeiro Mensal – Fevereiro/2016

Sinal-DF Informa de 29/03/2016

Prezados (as) colegas,

O presente demonstrativo, relativo ao mês de fevereiro de 2016, é um relatório financeiro gerencial que tem o objetivo de informar nossas disponibilidades no início do período, os ingressos havidos e as despesas realizadas no mesmo, resultando nas “Disponibilidades Finais” apresentadas.

Quanto às receitas operacionais, consideradas todas as contas de receitas, houve um decréscimo de 1,9%, causado, principalmente, pela não existência de “outras Receitas” apropriadas, como no mês de janeiro. Quanto às receitas de contribuições de filiados, houve decréscimo de 0,3% em relação a janeiro/2016, devido à movimentação do mês anterior no quadro de filiados, quando ocorreu 3 desfiliações líquidas, totalizando 1.504 filiados. Já em fevereiro, foram computadas 8 desfiliações e 2 filiações, perfazendo movimentação líquida negativa de 6 desfiliações, totalizando 1.498 associados, cujo reflexo financeiro ocorrerá em março de 2016.

As receitas financeiras apresentaram decréscimo de 2,8 %, explicado, principalmente, pelo decréscimo de 5,34% na taxa de juros CDI em fevereiro (1,0014%), comparada a janeiro de 2016 (1,0549%) e também, em proporção menor, pela rentabilidade obtida pouco abaixo da taxa CDI média mensal 1,0014%, (representando 98,65% da taxa CDI de fevereiro/2016), pelo Fundo de Investimentos onde está aplicada a maior parte de nossos recursos, assim como a aplicação em renda fixa no BB, que apresentou rentabilidade equivalente a 91,92% da taxa CDI no período.

No grupo das Despesas Operacionais, registra-se acréscimo de 2,8% em relação a janeiro, explicado, principalmente, pelo pagamento de férias a funcionários da Equipe do Sinal-DF, reajuste anual do plano de saúde dos funcionários e ressarcimentos ao Sinal Nacional de despesas de viagem para participação de conselheiros convidados à Reunião do CN de 29/11 a 01/12/2015. No grupo de despesas com acréscimo constam: Despesas com Pessoal, acréscimo de 5%, devido, principalmente, ao pagamento férias da equipe do Sinal-DF e do reajuste anual do plano de saúde da Equipe; Despesas com Instalações, acréscimo de 5,2%, devido, principalmente à aquisição e instalação de papel de parede em escritório abaixo do andar do Sinal-DF no Ed. Baracat, danificado por vazamento nas instalações do Sinal-DF; Despesas de Funcionamento, acréscimo de 29,7%, devido ao ressarcimento ao Sinal Nacional de Despesas de viagem (passagens e estadia) dos conselheiros Mauro Mazzochin e Renner Mascarenhas e também de representante do Escritório Estillac Advogados Associados, por ocasião de reunião do CN realizada no perído de 29/11/2015 a 01/12/2015.

No grupo de despesas com decréscimo constam: Despesas com Dirigentes, redução de 1,3%, devido à variação a menor nos proventos da Presidente Regional.

Os demonstrativos contábeis (Razão Analítico – Nível 5 e Balancete Mensal) e as notas fiscais estão disponíveis para consulta de filiados. O Sinal-DF terá grande satisfação em esclarecer dúvidas e apreciar sugestões oferecidas pelo e-mail sinaldf@sinal.org.br.

Atenciosamente,

                 Rita Girão Guimarães                                 Gregório Alberto Saiz Lopes
                  Presidente Regional                                            Diretor Financeiro

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