Demonstrativo Financeiro mensal – Janeiro 2020
| S I N A L – REGIONAL BRASÍLIA | ||
| Demonstrativo Financeiro | ||
| COMPARATIVO | dez/19 | jan/20 |
| 0 – Receita Operacional Bruta – Bacen e Centrus (100%) e filiados especiais | 229.034,54 | 225.311,84 |
| 0.1 – Retenção efetuada pelo Sinal Nacional (50%) + filiados especiais | (114.517,27) | (112.655,92) |
| 0.2 – Parcela Destinada ao Sinal – DF (50%) Conforme Art. 9o, § 4o do Estatuto do Sinal | 114.517,27 | 112.655,92 |
| 1 – Receitas Operacionais | 108.756,84 | 107.023,12 |
| 1.1 – Contribuições de filiados | 114.517,27 | 112.655,92 |
| Contribuições BACEN – 50% Regional | 109.315,76 | 108.073,42 |
| Contribuições CENTRUS – 50% Regional | 4.116,27 | 4.135,82 |
| Contribuições de FILIADOS ESPECIAIS – 50% Regional | 1.085,24 | 446,68 |
| 1.2 – Deduções da Receita Bruta | -5.760,43 | -5.632,80 |
| 5% Reserva p/ Contingência | (5.760,43) | (5.632,80) |
| 2 – Despesas Operacionais | 145.736,11 | 96.262,87 |
| 2.1 Pessoal | 60.045,44 | 38.261,85 |
| Salários | 9.792,48 | 7.882,18 |
| 13º Salário | 16.852,33 | – |
| Férias | 2.607,25 | 4.934,35 |
| INSS | 8.958,50 | 4.722,44 |
| FGTS | 2.397,89 | 1.481,54 |
| PIS s/ Folha de Pagamento | 351,32 | 185,19 |
| Assistência Médica | 7.235,08 | 7.256,39 |
| Vale Refeição | 3.534,40 | 3.534,40 |
| Vale Transporte | 912,48 | 912,48 |
| Faculdade Funcionários | 397,98 | 523,66 |
| Adic Tempo Serviço – Anuênio | 2.014,90 | 1.812,12 |
| Previdencia Privada | 1.126,36 | 1.126,36 |
| Comissões | 3.864,47 | 3.890,74 |
| 2.2 – Instalações | 8.025,04 | 7.381,08 |
| Aluguel de Bens Imóveis | 2.000,00 | 2.600,00 |
| Condomínio | 1.782,30 | 1.782,30 |
| Energia Elétrica | 756,03 | 700,36 |
| Materiais e Peças p/Manut. Imob. | 734,00 | – |
| Depreciação s/Bens Móveis | 1.665,14 | 1.678,12 |
| Manut. Cons. Maq/Mov/Equip. | 534,90 | – |
| Material de Limpeza | – | 67,58 |
| Depreciação s/Bens Imóveis | 552,67 | 552,72 |
| 2.3 – Funcionamento | 6.308,45 | 5.234,42 |
| Telefone Convencional | 337,69 | 337,69 |
| Telefones Celulares | (1.785,57) | 933,43 |
| Internet | 973,96 | 1.457,08 |
| Conduções e Transportes | 188,65 | 105,33 |
| Viagens – Alim/Telef/Condução | 400,00 | – |
| Alimentação | 15,00 | 21,41 |
| Revista Por Sinal | – | 1.953,83 |
| Locação Equipamentos/Salas | – | 425,65 |
| Pedágios e Estacionamentos | 70,00 | – |
| Representações e Homenagens | 6.108,72 | – |
| 2.4 – Administrativas | 5.859,65 | 6.176,99 |
| Material de Escritório | 351,60 | 30,00 |
| Cantina, Copa e Cozinha | 200,05 | 464,35 |
| Medicamentos | – | 32,64 |
| Convênios | 5.308,00 | 5.650,00 |
| 2.5 – Serviços de Terceiros Especializados | 20.742,56 | 20.244,32 |
| Assessoria Jurídica | 8.200,00 | 8.200,00 |
| Assessoria Contábil | 3.992,00 | 1.996,00 |
| Assessoria de Comunicação | 7.000,00 | 8.700,00 |
| Prestação Serv. Tec. Pes. Física | 1.292,13 | 1.123,60 |
| INSS – Terceiros | 258,43 | 224,72 |
| 2.6 – Despesas Com Dirigentes | 42.842,03 | 18.711,17 |
| Remuneração do Presidente Regional | 13.913,84 | 13.913,84 |
| Representações (Verbas para Diretores Regionais), conforme votação eletrônica de 31/8/2011 e Ata de Reunião Ordinária do CR-DF-006/2011 de 21/9/2011 | 3.839,40 | 3.839,40 |
| Faspe – Contribuição Patronal | 11.403,96 | 957,93 |
| 13º Salário – Diretoria | 13.684,83 | – |
| 2.7 – Despesas Financeiras | 232,94 | 253,04 |
| Despesas Bancárias | 232,94 | 232,94 |
| Juros e Multas de Mora | – | 20,10 |
| 2.8 – Outros Eventos | 1.680,00 | – |
| Homenagens e Comemorações | 1.680,00 | – |
| 3 – Resultado Operacional = (1 – 2) | (36.979,27) | 10.760,25 |
| 4 – Resultado Financeiro | 12.090,14 | 12.594,57 |
| Rendimentos de Aplicações Financeiras | 12.090,14 | 12.594,57 |
| 5 – Resultado Operacional e Financeiro = (3 + 4) | (24.889,13) | 23.354,82 |
| 6 – Ajustes no Período (adequação do regime de competência para caixa) | 45.980,48 | (2.228,50) |
| Créditos a Receber e Bens | 20.371,63 | (404,37) |
| Adiantamento a Diretores | (2.800,00) | – |
| Adiantamentos a Funcionários | 6.074,56 | (354,42) |
| Adiantamentos de Terceiros | 14.840,88 | (977,61) |
| Adiantamentos ao Sinal Nacional | 1.637,75 | – |
| Custas Judiciais Antecipadas | 618,44 | 927,66 |
| Obrigações e Patrimônio Social | 25.608,85 | (1.824,13) |
| Obrigações Trabalhistas e Tributárias | 3.020,51 | 128,24 |
| Reserva para Contingência a Destinar | 5.760,43 | 5.632,80 |
| Fornecedores | 6.458,97 | (8.053,51) |
| Outras Obrigações | 10.368,94 | 468,34 |
| 7 – Bens do Ativo Imobilizado | (16.449,86) | 2.230,84 |
| Aquisição de Bens | (18.667,67) | – |
| Depreciação de Bens | 2.217,81 | 2.230,84 |
| 8 – Resultado Operacional e Financeiro Ajustado = (5 + 6 + 7) | 4.641,49 | 23.357,16 |
| 9 – Disponibilidades Anteriores | 3.290.150,03 | 3.294.791,52 |
| 10 – Disponibilidades Finais = (8 + 9) | 3.294.791,52 | 3.318.148,68 |
| Banco do Brasil | 0,00 | 12.378,57 |
| Banco do Brasil-RF DI Plus Ágil | 157.899,79 | 158.348,06 |
| Banco Santander – Conta Corrente | 2.589,08 | 2.589,08 |
| Banco Santander – Aplic.Fundo Premiuncredi | 2.380.506,60 | 2.389.529,02 |
| Aplicação Forte RDC – Cooperforte | 751.668,28 | 754.792,16 |
| Fundo de Caixa | 2.127,77 | 511,79 |
Prezados (as) filiados (as),
Apresentamos o Demonstrativo Financeiro Mensal relativo ao mês de janeiro 2020 onde procuramos demonstrar nosso fluxo de recursos verificados no período.
Quanto a receita operacional, considerada aquela oriunda da contribuição de filiados vinculados ao RJU e celetista, houve decréscimo de 1,59% em face do movimento de entrada e saída do quadro de associados.
As demais rubricas, em face do período de pouca movimentação, não apresentaram variações significativas.
As aplicações financeiras mantiveram-se no Santander 72,01%, na Cooperforte 22,75%, enquanto que, no Banco do Brasil, 4,77% dos investimentos. Na média tivemos uma rentabilidade de 0,3796%.
Os demonstrativos contábeis (Razão Analítico – Nível 5 e Balancete Mensal) e as notas fiscais estão disponíveis para consulta, em área restrita a filiados. O Sinal-DF terá grande satisfação em esclarecer dúvidas e apreciar sugestões oferecidas pelo e-mail sinaldf@sinal.org.br.
Atenciosamente,
Andréia Medeiros Rocha Van Schaijk Paulo de Tarso Galarça Calovi
Presidente Regional Diretor Financeiro
1.316 FILIADOS EM BRASÍLIA
