Demonstrativo Financeiro Mensal – Janeiro 2022
| S I N A L – REGIONAL BRASÍLIA | ||
| Demonstrativo Financeiro | ||
| COMPARATIVO | dez/21 | jan/22 |
| 0 – Receita Operacional Bruta – Bacen e Centrus (100%) e filiados especiais | 215.436,24 | 215.407,64 |
| 0.1 – Retenção efetuada pelo Sinal Nacional (50%) + filiados especiais | (107.718,12) | (107.703,82) |
| 0.2 – Parcela Destinada ao Sinal – DF (50%) Conforme Art. 9o, § 4o do Estatuto do Sinal | 107.718,12 | 107.703,82 |
| 1 – Receitas Operacionais | 102.332,21 | 102.318,63 |
| 1.1 – Contribuições de filiados | 107.718,12 | 107.703,82 |
| Contribuições BACEN – 50% Regional | 103.749,83 | 103.782,57 |
| Contribuições CENTRUS – 50% Regional | 3.615,31 | 3.473,84 |
| Contribuições de FILIADOS ESPECIAIS – 50% Regional | 352,98 | 447,41 |
| 1.2 – Deduções da Receita Bruta | -5.385,91 | -5.385,19 |
| 5% Reserva p/ Contingência | (5.385,91) | (5.385,19) |
| 2 – Despesas Operacionais | 182.798,29 | 100.017,51 |
| 2.1 Pessoal | 58.633,36 | 35.804,51 |
| Salários | 9.684,23 | 10.613,91 |
| 13º Salário | 15.745,75 | 1.055,84 |
| Férias | 6.315,95 | 1.407,79 |
| INSS | 8.168,62 | 4.880,29 |
| FGTS | 2.100,69 | 1.516,89 |
| PIS s/ Folha de Pagamento | 305,63 | 189,62 |
| Assistência Médica | 8.345,35 | 8.301,48 |
| Vale Refeição | 3.003,15 | 3.003,15 |
| Vale Transporte | 726,00 | 726,00 |
| Adic Tempo Serviço – Anuênio | 2.032,53 | 1.904,08 |
| Previdencia Privada | 1.305,46 | 1.305,46 |
| Comissões | 900,00 | 900,00 |
| 2.2 – Instalações | 46.258,49 | 2.145,91 |
| Aluguel de Bens Imoveis | 258,00 | – |
| Condomínio | 1.848,06 | 1.848,06 |
| Energia Elétrica | 388,90 | 297,85 |
| Depreciação s/Bens Móveis | 30.124,41 | – |
| Manutenção Conservação Predial | 40,00 | – |
| Depreciação s/Bens Imóveis | 13.857,12 | – |
| 2.3 – Funcionamento | 7.534,24 | 3.225,45 |
| Telefone Convencional | 422,58 | 422,58 |
| Telefones Celulares | 748,75 | 776,28 |
| Internet | 779,79 | 655,09 |
| Condução e Transporte | 40,00 | – |
| Locação Equipamentos/Salas | 150,00 | 150,00 |
| Pedágios e Estacionamentos | 105,00 | 266,00 |
| Revista Por Sinal | 957,60 | 955,50 |
| Representações e Homenagens | 4.330,52 | – |
| 2.4 – Administrativas | 2.061,38 | 1.927,64 |
| Material de Escritório | 86,70 | 1.586,74 |
| Material parra Informática | 318,00 | 15,00 |
| Catina, Copa e Cozinha | 1.101,78 | – |
| Despesas Diversas | 554,90 | 325,90 |
| 2.5 – Serviços de Terceiros Especializados | 25.758,15 | 23.760,39 |
| Assessoria Jurídica | 8.875,00 | 8.875,00 |
| Assessoria Contábil | 4.400,00 | 2.200,00 |
| Assessoria de Comunicação | 11.000,00 | 11.000,00 |
| Prestação Serv. Tec. Pes. Física | 1.235,96 | 1.404,49 |
| INSS – Terceiros | 247,19 | 280,90 |
| 2.6 – Despesas Com Dirigentes | 38.233,62 | 31.488,44 |
| Remunerações | 22.773,68 | 22.453,08 |
| Representações (Verbas para Diretores Regionais), conforme votação eletrônica de 31/8/2011 e Ata de Reunião Ordinária do CR-DF-006/2011 de 21/9/2011 | 5.759,10 | 5.759,10 |
| Faspe – Contribuição Patronal | 478,97 | 478,97 |
| 13º Salário – Diretoria | 9.221,87 | 1.198,84 |
| Férias – Diretoria | – | 1.598,45 |
| 2.7 – Assembleias | 2.726,35 | 1.380,00 |
| Locação de Móveis e Equipamentos | 2.020,00 | 650,00 |
| Locação de Veículos | 500,00 | 40,00 |
| Paineis/Faixas/Cartazes | – | 520,00 |
| Material de Consumo | 63,92 | 170,00 |
| Alimentação | 142,43 | – |
| 2.8 – Congressos e Conferências | 60,00 | – |
| Inscrições de Delegados | 60,00 | – |
| 2.9 – Outros Eventos | 1.280,95 | – |
| Homenagens e Comemorações | 1.280,95 | – |
| 2.10 – Despesas Financeiras | 251,75 | 285,17 |
| Despesas Bancárias | 251,75 | 285,17 |
| 3 – Resultado Operacional = (1 – 2) | (80.466,08) | 2.301,12 |
| 4 – Resultado Financeiro | 28.894,39 | 27.774,85 |
| Rendimentos de Aplicações Financeiras | 28.894,39 | 27.774,85 |
| 5 – Resultado Operacional e Financeiro = (3 + 4) | (51.571,69) | 30.075,97 |
| 6 – Ajustes no Período (adequação do regime de competência para caixa) | 20.409,97 | 549,99 |
| Créditos a Receber e Bens | 3.394,50 | 4.438,05 |
| Adiantamentos a Funcionários | 5.775,21 | – |
| Viagens Conselho Nacional | (2.330,51) | 4.488,27 |
| Fundos Especiais (Sicoob Capital/Cooperforte Capital) | (50,20) | (50,22) |
| Obrigações e Patrimônio Social | 17.015,47 | (3.888,06) |
| Obrigações Trabalhistas e Tributárias | 6.004,77 | (6.187,20) |
| Reserva para Contingência a Destinar | 5.385,91 | 5.385,19 |
| Fornecedores | 6.330,73 | (6.330,73) |
| Outras Obrigações | (705,94) | 3.244,68 |
| 7 – Bens do Ativo Imobilizado | 35.457,79 | – |
| Aquisição de Bens | (8.523,74) | – |
| Depreciação Anual de Bens | 43.981,53 | – |
| 8 – Resultado Operacional e Financeiro Ajustado = (5 + 6 + 7) | 4.296,07 | 30.625,96 |
| 9 – Disponibilidades Anteriores | 3.663.540,13 | 3.667.836,20 |
| 10 – Disponibilidades Finais = (8 + 9) | 3.667.836,20 | 3.698.462,16 |
| Banco do Brasil – Conta Corrente | 0,00 | 1.732,33 |
| Banco do Brasil-RF DI Plus Ágil | 11.706,26 | 11.786,07 |
| Aplicação Sicoob – Aplicação Longo Pós CDI | 1.157.027,91 | 1.165.925,66 |
| Banco Sicoob – Conta Corrente | 3.355,96 | 3.305,96 |
| Aplicação Forte RDC – Cooperforte | 2.495.339,81 | 2.514.136,88 |
| Fundo de Caixa | 148,26 | 1.201,28 |
Prezados (as) filiados (as),
Apresentamos o Demonstrativo Financeiro Mensal relativo ao mês de janeiro último onde detalhamos nosso fluxo de recursos no citado mês.
Quanto à receita de contribuições de filiados, que é aquela oriunda da contribuição dos servidores vinculados ao RJU e celetistas, houve decréscimo de 0,01% face a acerto de contribuições de associados.
As despesas operacionais tiveram um decréscimo de 45,44% no período. Os decréscimos se deram, nas rubricas das despesas com Pessoal, Instalações, Funcionamento, Administrativas, Serviços de Terceiros Especializados, Despesas com Dirigentes, Assembleias e Outros Eventos.
Vale destacar que, para o exercício de 2022 as rubricas das despesas com décimo terceiro salário e férias dos funcionários e do Presidente Regional que é um servidor licenciado do Banco Central para exercer mandato classista no Sindicato, serão provisionadas mensalmente, evitando-se que seu desembolso se dê apenas na execução da despesa ou no último mês do exercício, permitindo um controle orçamentário previsível.
Quanto às aplicações financeiras, manteve-se na Cooperforte, 67,98%, no Banco do Brasil, 0,32% dos investimentos, enquanto que, no Sicoob 31,53% das reservas. Na média tivemos uma rentabilidade da ordem de 0,7510%.
Os demonstrativos contábeis (Razão Analítico – Nível 5 e Balancete Mensal) e as notas fiscais estão disponíveis em área do site restrita a filiados. O Sinal-DF se põe à disposição dos filiados para esclarecer eventuais dúvidas e apreciar sugestões que sejam oferecidas pelo e-mail sinaldf@sinal.org.br.
Atenciosamente,
Vicente Fialkoski Mardonio Walter Sarmento
Presidente Regional Diretor Financeiro
1.234 FILIADOS EM BRASÍLIA
