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Demonstrativo Financeiro Mensal – Janeiro 2022
S I N A L – REGIONAL BRASÍLIA | ||
Demonstrativo Financeiro | ||
COMPARATIVO | dez/21 | jan/22 |
0 – Receita Operacional Bruta – Bacen e Centrus (100%) e filiados especiais | 215.436,24 | 215.407,64 |
0.1 – Retenção efetuada pelo Sinal Nacional (50%) + filiados especiais | (107.718,12) | (107.703,82) |
0.2 – Parcela Destinada ao Sinal – DF (50%) Conforme Art. 9o, § 4o do Estatuto do Sinal | 107.718,12 | 107.703,82 |
1 – Receitas Operacionais | 102.332,21 | 102.318,63 |
1.1 – Contribuições de filiados | 107.718,12 | 107.703,82 |
Contribuições BACEN – 50% Regional | 103.749,83 | 103.782,57 |
Contribuições CENTRUS – 50% Regional | 3.615,31 | 3.473,84 |
Contribuições de FILIADOS ESPECIAIS – 50% Regional | 352,98 | 447,41 |
1.2 – Deduções da Receita Bruta | -5.385,91 | -5.385,19 |
5% Reserva p/ Contingência | (5.385,91) | (5.385,19) |
2 – Despesas Operacionais | 182.798,29 | 100.017,51 |
2.1 Pessoal | 58.633,36 | 35.804,51 |
Salários | 9.684,23 | 10.613,91 |
13º Salário | 15.745,75 | 1.055,84 |
Férias | 6.315,95 | 1.407,79 |
INSS | 8.168,62 | 4.880,29 |
FGTS | 2.100,69 | 1.516,89 |
PIS s/ Folha de Pagamento | 305,63 | 189,62 |
Assistência Médica | 8.345,35 | 8.301,48 |
Vale Refeição | 3.003,15 | 3.003,15 |
Vale Transporte | 726,00 | 726,00 |
Adic Tempo Serviço – Anuênio | 2.032,53 | 1.904,08 |
Previdencia Privada | 1.305,46 | 1.305,46 |
Comissões | 900,00 | 900,00 |
2.2 – Instalações | 46.258,49 | 2.145,91 |
Aluguel de Bens Imoveis | 258,00 | – |
Condomínio | 1.848,06 | 1.848,06 |
Energia Elétrica | 388,90 | 297,85 |
Depreciação s/Bens Móveis | 30.124,41 | – |
Manutenção Conservação Predial | 40,00 | – |
Depreciação s/Bens Imóveis | 13.857,12 | – |
2.3 – Funcionamento | 7.534,24 | 3.225,45 |
Telefone Convencional | 422,58 | 422,58 |
Telefones Celulares | 748,75 | 776,28 |
Internet | 779,79 | 655,09 |
Condução e Transporte | 40,00 | – |
Locação Equipamentos/Salas | 150,00 | 150,00 |
Pedágios e Estacionamentos | 105,00 | 266,00 |
Revista Por Sinal | 957,60 | 955,50 |
Representações e Homenagens | 4.330,52 | – |
2.4 – Administrativas | 2.061,38 | 1.927,64 |
Material de Escritório | 86,70 | 1.586,74 |
Material parra Informática | 318,00 | 15,00 |
Catina, Copa e Cozinha | 1.101,78 | – |
Despesas Diversas | 554,90 | 325,90 |
2.5 – Serviços de Terceiros Especializados | 25.758,15 | 23.760,39 |
Assessoria Jurídica | 8.875,00 | 8.875,00 |
Assessoria Contábil | 4.400,00 | 2.200,00 |
Assessoria de Comunicação | 11.000,00 | 11.000,00 |
Prestação Serv. Tec. Pes. Física | 1.235,96 | 1.404,49 |
INSS – Terceiros | 247,19 | 280,90 |
2.6 – Despesas Com Dirigentes | 38.233,62 | 31.488,44 |
Remunerações | 22.773,68 | 22.453,08 |
Representações (Verbas para Diretores Regionais), conforme votação eletrônica de 31/8/2011 e Ata de Reunião Ordinária do CR-DF-006/2011 de 21/9/2011 | 5.759,10 | 5.759,10 |
Faspe – Contribuição Patronal | 478,97 | 478,97 |
13º Salário – Diretoria | 9.221,87 | 1.198,84 |
Férias – Diretoria | – | 1.598,45 |
2.7 – Assembleias | 2.726,35 | 1.380,00 |
Locação de Móveis e Equipamentos | 2.020,00 | 650,00 |
Locação de Veículos | 500,00 | 40,00 |
Paineis/Faixas/Cartazes | – | 520,00 |
Material de Consumo | 63,92 | 170,00 |
Alimentação | 142,43 | – |
2.8 – Congressos e Conferências | 60,00 | – |
Inscrições de Delegados | 60,00 | – |
2.9 – Outros Eventos | 1.280,95 | – |
Homenagens e Comemorações | 1.280,95 | – |
2.10 – Despesas Financeiras | 251,75 | 285,17 |
Despesas Bancárias | 251,75 | 285,17 |
3 – Resultado Operacional = (1 – 2) | (80.466,08) | 2.301,12 |
4 – Resultado Financeiro | 28.894,39 | 27.774,85 |
Rendimentos de Aplicações Financeiras | 28.894,39 | 27.774,85 |
5 – Resultado Operacional e Financeiro = (3 + 4) | (51.571,69) | 30.075,97 |
6 – Ajustes no Período (adequação do regime de competência para caixa) | 20.409,97 | 549,99 |
Créditos a Receber e Bens | 3.394,50 | 4.438,05 |
Adiantamentos a Funcionários | 5.775,21 | – |
Viagens Conselho Nacional | (2.330,51) | 4.488,27 |
Fundos Especiais (Sicoob Capital/Cooperforte Capital) | (50,20) | (50,22) |
Obrigações e Patrimônio Social | 17.015,47 | (3.888,06) |
Obrigações Trabalhistas e Tributárias | 6.004,77 | (6.187,20) |
Reserva para Contingência a Destinar | 5.385,91 | 5.385,19 |
Fornecedores | 6.330,73 | (6.330,73) |
Outras Obrigações | (705,94) | 3.244,68 |
7 – Bens do Ativo Imobilizado | 35.457,79 | – |
Aquisição de Bens | (8.523,74) | – |
Depreciação Anual de Bens | 43.981,53 | – |
8 – Resultado Operacional e Financeiro Ajustado = (5 + 6 + 7) | 4.296,07 | 30.625,96 |
9 – Disponibilidades Anteriores | 3.663.540,13 | 3.667.836,20 |
10 – Disponibilidades Finais = (8 + 9) | 3.667.836,20 | 3.698.462,16 |
Banco do Brasil – Conta Corrente | 0,00 | 1.732,33 |
Banco do Brasil-RF DI Plus Ágil | 11.706,26 | 11.786,07 |
Aplicação Sicoob – Aplicação Longo Pós CDI | 1.157.027,91 | 1.165.925,66 |
Banco Sicoob – Conta Corrente | 3.355,96 | 3.305,96 |
Aplicação Forte RDC – Cooperforte | 2.495.339,81 | 2.514.136,88 |
Fundo de Caixa | 148,26 | 1.201,28 |
Prezados (as) filiados (as),
Apresentamos o Demonstrativo Financeiro Mensal relativo ao mês de janeiro último onde detalhamos nosso fluxo de recursos no citado mês.
Quanto à receita de contribuições de filiados, que é aquela oriunda da contribuição dos servidores vinculados ao RJU e celetistas, houve decréscimo de 0,01% face a acerto de contribuições de associados.
As despesas operacionais tiveram um decréscimo de 45,44% no período. Os decréscimos se deram, nas rubricas das despesas com Pessoal, Instalações, Funcionamento, Administrativas, Serviços de Terceiros Especializados, Despesas com Dirigentes, Assembleias e Outros Eventos.
Vale destacar que, para o exercício de 2022 as rubricas das despesas com décimo terceiro salário e férias dos funcionários e do Presidente Regional que é um servidor licenciado do Banco Central para exercer mandato classista no Sindicato, serão provisionadas mensalmente, evitando-se que seu desembolso se dê apenas na execução da despesa ou no último mês do exercício, permitindo um controle orçamentário previsível.
Quanto às aplicações financeiras, manteve-se na Cooperforte, 67,98%, no Banco do Brasil, 0,32% dos investimentos, enquanto que, no Sicoob 31,53% das reservas. Na média tivemos uma rentabilidade da ordem de 0,7510%.
Os demonstrativos contábeis (Razão Analítico – Nível 5 e Balancete Mensal) e as notas fiscais estão disponíveis em área do site restrita a filiados. O Sinal-DF se põe à disposição dos filiados para esclarecer eventuais dúvidas e apreciar sugestões que sejam oferecidas pelo e-mail sinaldf@sinal.org.br.
Atenciosamente,
Vicente Fialkoski Mardonio Walter Sarmento
Presidente Regional Diretor Financeiro
1.234 FILIADOS EM BRASÍLIA