Demonstrativo Financeiro Mensal – Janeiro 2023
| S I N A L – REGIONAL BRASÍLIA | ||
| Demonstrativo Financeiro | ||
| COMPARATIVO | dez/22 | jan/23 |
| 0 – Receita Operacional Bruta – Bacen e Centrus (100%) e filiados especiais | 220.854,48 | 225.306,62 |
| 0.1 – Retenção efetuada pelo Sinal Nacional (50%) + filiados especiais | (110.427,24) | (112.653,31) |
| 0.2 – Parcela Destinada ao Sinal – DF (50%) Conforme Art. 9o, § 4o do Estatuto do Sinal | 110.427,24 | 112.653,31 |
| 1 – Receitas Operacionais | 104.905,89 | 107.020,64 |
| 1.1 – Contribuições de filiados | 110.427,24 | 112.653,31 |
| Contribuições BACEN – 50% Regional | 106.497,76 | 108.699,75 |
| Contribuições CENTRUS – 50% Regional | 3.482,07 | 3.506,15 |
| Contribuições de FILIADOS ESPECIAIS – 50% Regional | 447,41 | 447,41 |
| 1.2 – Deduções da Receita Bruta | -5.521,35 | -5.632,67 |
| 5% Reserva p/ Contingência | (5.521,35) | (5.632,67) |
| 2 – Despesas Operacionais ( – ) Receitas Não Operacionais ( – ) Desp. Financ. | 150.791,15 | 86.497,72 |
| 2.1 – Despesas Operacionais | 151.055,15 | 86.765,72 |
| 2.2 Pessoal | 39.587,80 | 38.473,25 |
| Salários | 15.066,92 | 13.306,64 |
| 13º Salário | 1.480,98 | 1.504,26 |
| Férias | 1.963,58 | 2.278,34 |
| INSS | 5.214,07 | 4.662,49 |
| FGTS | 982,45 | 1.573,84 |
| PIS s/ Folha de Pagamento | 122,80 | 196,72 |
| Assistência Médica | 5.282,68 | 5.282,68 |
| Vale Refeição | 3.334,50 | 3.347,01 |
| Vale Transporte | 968,00 | 968,00 |
| Auxílio a Estagiários | 800,00 | 1.112,00 |
| Adic Tempo Serviço – Anuênio | 2.714,46 | 2.583,91 |
| Previdencia Privada | 1.657,36 | 1.657,36 |
| 2.3 – Instalações | 45.670,66 | 2.890,66 |
| Aluguel de Bens Imóveis | 300,00 | 300,00 |
| Condomínio | 1.977,42 | 1.977,42 |
| Energia Elétrica | 623,39 | 516,81 |
| Depreciação s/Bens Móveis | 28.453,11 | – |
| Manutenção Conservação Predial | 200,00 | – |
| Material de Limpeza | 116,57 | 96,43 |
| Depreciação s/Bens Imóveis | 14.000,17 | – |
| 2.4 – Funcionamento | 7.504,74 | 4.713,83 |
| Telefone Convencional | 422,58 | 422,58 |
| Telefones Celulares | 741,02 | 543,95 |
| Internet | 746,28 | 902,34 |
| Condução e Transporte | 38,94 | – |
| Alimentação | 307,00 | 1.153,08 |
| Revista Por Sinal | 1.048,10 | 1.449,50 |
| Locação Equipamentos/Salas | 162,38 | 162,38 |
| Pedágios e Estacionamentos | 84,00 | 80,00 |
| Representações e Homenagens | 3.954,44 | – |
| 2.5 – Administrativas | 288,32 | 1.244,63 |
| Material de Escritório | – | 36,00 |
| Catina, Copa e Cozinha | 321,57 | 1.125,93 |
| Despesas Diversas | (33,25) | 82,70 |
| 2.6 – Serviços de Terceiros Especializados | 27.120,94 | 12.400,78 |
| Assessoria Jurídica | 9.730,00 | 9.730,00 |
| Assessoria Contábil | 2.550,00 | 1.700,00 |
| Assessoria de Comunicação | 13.829,71 | – |
| Prestação Serv. Tec. Pes. Física | 1.011,23 | 808,98 |
| INSS – Terceiros | – | 161,80 |
| 2.7 – Despesas Com Dirigentes | 29.054,49 | 26.774,57 |
| Remunerações | 20.786,40 | 20.786,40 |
| Representações | 3.839,40 | 3.839,40 |
| Faspe – Contribuição Patronal | 444,76 | 444,76 |
| 13º Salário – Diretoria | 1.707,41 | 1.704,01 |
| Férias – Diretoria | 2.276,52 | |
| 2.8 – OUTROS EVENTOS | 1.564,20 | – |
| Homenagens e Comemorações | 1.564,20 | – |
| 2.9 – Despesas Financeiras | 264,00 | 268,00 |
| Despesas Bancárias | 264,00 | 268,00 |
| 3 – Resultado Operacional = (1 – 2) | (46.149,26) | 20.254,92 |
| 4 – Resultado Financeiro | 47.664,93 | 47.512,23 |
| Rendimentos de Aplicações Financeiras | 47.664,93 | 47.512,23 |
| 5 – Resultado Operacional e Financeiro = (3 + 4) | 1.515,67 | 67.767,15 |
| 6 – Ajustes no Período (adequação do regime de competência para caixa) | (14.739,00) | 11.382,82 |
| Créditos a Receber e Bens | 5.045,59 | 7.499,38 |
| Reembolso de Despesas Bancárias | – | (49,65) |
| Adiantamento de Férias | (2.492,01) | 2.492,01 |
| Adiantamento 13º Salário | 8.945,32 | – |
| Viagens – Cons. Nacional | (100,00) | – |
| Sinal Nacional – Valores a Reembolsar | (1.257,37) | 5.107,37 |
| Fundos Especiais (Sicoob Capital/Cooperforte Capital) | (50,35) | (50,35) |
| Obrigações e Patrimônio Social | (19.784,59) | 3.883,44 |
| Obrigações Trabalhistas e Tributárias | (29.078,98) | 2.159,66 |
| Fornecedores | 3.773,04 | (3.908,89) |
| Ações Judiciais a Filiados’ | (1.400,00) | – |
| Previdência Privada Funcionários a Repassar | (736,72) | – |
| Reserva para Contingência a Destinar | 5.521,35 | 5.632,67 |
| Ajustes Devedores de Exercídios Anteriores | 2.136,72 | – |
| 7 – Bens do Ativo Imobilizado | 42.453,28 | – |
| Depreciação de Bens | 42.453,28 | – |
| 8 – Resultado Operacional e Financeiro Ajustado = (5 + 6 + 7) | 29.229,95 | 79.149,97 |
| 9 – Disponibilidades Anteriores | 4.152.552,08 | 4.181.782,03 |
| 10 – Disponibilidades Finais = (8 + 9) | 4.181.782,03 | 4.260.932,00 |
| Banco do Brasil – Conta Corrente | 7.300,22 | 38.838,29 |
| Banco do Brasil-RF DI Plus Ágil | 11.257,22 | 11.373,68 |
| Aplicação Sicoob – Aplicação Longo Pós CDI | 1.307.790,47 | 1.322.514,46 |
| Banco Sicoob – Conta Corrente | 2.755,96 | 2.705,96 |
| Aplicação Forte RDC – Cooperforte | 2.850.546,89 | 2.883.218,32 |
| Fundo de Caixa | 2.131,27 | 2.281,29 |
Prezados (as) filiados (as),
Apresentamos o Demonstrativo Financeiro Mensal relativo ao mês de janeiro último onde detalhamos nosso fluxo de recursos no citado mês.
Quanto à receita de contribuições de filiados, que é aquela oriunda da contribuição dos servidores vinculados ao RJU e celetistas, houve acréscimo de 2,02% face a acerto de contribuições de associados.
As despesas operacionais tiveram um decréscimo de 42,64% no período. Os decréscimos se deram, nas rubricas das despesas com Pessoal, Instalações, Funcionamento, Serviços de Terceiros Especializados, Dirigentes e Outros Eventos.
Quanto às aplicações financeiras, manteve-se na Cooperforte, 67,67%, no Banco do Brasil, 0,27% dos investimentos, enquanto que, no Sicoob 31,04% das reservas. Na média tivemos uma rentabilidade da ordem de 1,1151%.
Os demonstrativos contábeis (Razão Analítico – Nível 5 e Balancete Mensal) e as notas fiscais estão disponíveis em área do site restrita a filiados. O Sinal-DF se põe à disposição dos filiados para esclarecer eventuais dúvidas e apreciar sugestões que sejam oferecidas pelo e-mail sinaldf@sinal.org.br.
Atenciosamente,
Vicente Fialkoski – Mardonio Walter Sarmento
Presidente Regional – Diretor Financeiro
1.295 FILIADOS EM BRASÍLIA
