Demonstrativo Financeiro Mensal – Janeiro/2017

Sinal-DF Informa de 21/03/2017

Prezados (as) colegas,

O presente demonstrativo, relativo ao mês de janeiro de 2017, é um relatório financeiro gerencial que tem o objetivo de informar nossas disponibilidades no início do período, os ingressos havidos e as despesas realizadas no mesmo, resultando nas “Disponibilidades Finais” apresentadas.

Quanto às receitas operacionais, consideradas todas as contas de receitas, houve decréscimo de 3,6%, causado, principalmente, pelo não repasse das contribuições dos filiados da Centrus, devido a um erro operacional do Sinal Nacional. Apesar de já ter sido corrigido, o efeito financeiro irá se refletir apenas no próximo mês. O quadro de filiados, que em dezembro de 2016 totalizava 1.521 filiados, apresentou a seguinte movimentação, 3 filiações, 11 desfiliações e 2 transferências de Brasília para outras praças, perfazendo 10 desfiliações líquidas, totalizando em janeiro o efetivo de 1.511, cujo efeito financeiro somente aparecerá em fevereiro de 2017.

As receitas financeiras apresentaram redução de 1,1%, explicada, principalmente, pelo decréscimo de 3,31% na taxa CDI de janeiro (1,0846%), comparada a dezembro de 2016 (1,1217%). A rentabilidade das aplicações financeiras apresentou o seguinte quadro: uma pequena parte aplicada em CDB/DI no BB, referente ao excesso de caixa, com rentabilidade reduzida; outra parcela mais significativa (16%), relativa ao fundo de renda fixa do Banco do Brasil, Fundo RF DI 500 Mil, rendeu em janeiro 1,0608% correspondente a 98,1% da taxa CDI mensal (1,0846%), enquanto que o Fundo Santander FIC YIELD VIP REF DI CP, onde está aplicada a maior parte de nossos recursos (81%), apresentou rentabilidade de 1,1011%, superando em cerca de 1,52% o CDI médio do mês em referência (1,0846%).

As Despesas Operacionais tiveram decréscimo de 53,8% em janeiro, explicado, principalmente, pela não ocorrência de despesas sazonais como décimo terceiro salário dos funcionários e da Presidente Regional, festividades do aniversário do Sinal e ressarcimento ao Sinal Nacional de despesas relativas à AND, conforme detalhado a seguir.

As contas com decréscimo relevante foram: Despesas de Pessoal, decréscimo de 47,4%, devido, principalmente, ao não pagamento da segunda parcela de décimo terceiro salário dos funcionários e respectivos encargos sociais; Despesas com Instalações, decréscimo de 14,7%, explicado, principalmente, pela não ocorrência de despesas com manutenção de equipamentos de informática; Despesas de funcionamento, decréscimo de 50,4%, devido, principalmente, à não ocorrência de ressarcimentos ao Sinal Nacional de despesas de viagem (passagens, hospedagem e alimentação) do Diretor Jurídico e de representante da Assessoria Jurídica, por ocasião da 27ª AND; Despesas com Serviços Especializados de Terceiros, decréscimo de 15,8%, devido, principalmente, a não ocorrência de pagamento de diárias para Assessoria Jurídica como ocorrido em dezembro; Despesas com Dirigentes, decréscimo de 33,2%, devido à não ocorrência de pagamento da segunda parcela da gratificação natalina da Presidente Regional, como no mês anterior; Despesas com Homenagens e Comemorações – Outros eventos, decréscimo de 100%, explicada pela não ocorrência de eventos da espécie, como em dezembro, quando tivemos festividades e confraternização natalina.

Os demonstrativos contábeis (Razão Analítico – Nível 5 e Balancete Mensal) e as notas fiscais estão disponíveis para consulta, em área restrita a filiados. O Sinal-DF terá grande satisfação em esclarecer dúvidas e apreciar sugestões oferecidas pelo e-mail sinaldf@sinal.org.br.

Atenciosamente,

Rita Girão Guimarães                                Gregório Alberto Saiz Lopes
Presidente Regional                                           Diretor Financeiro

1.512 filiados em Brasília