Edição 238 - 15/8/2013

Demonstrativo Financeiro Mensal -Julho – 2013

http://www.sinal.org.br/brasilia/imagens/Sinal_Informa.jpg

Sinal-DF Informa de 15 agosto de 2013

 

Demonstrativo Financeiro Mensal -Julho – 2013

 

Prezados (as) colegas,

 

Dando continuidade ao esforço para aumentar a aproximação e o diálogo com os servidores do Banco Central e ampliar a transparência, a gestão 2013-2015 do Sinal-DF apresenta o Demonstrativo Financeiro Mensal, relativo ao mês de julho de 2013.

 

O presente demonstrativo é um relatório financeiro gerencial que tem o objetivo de informar nossas disponibilidades no início do período, os ingressos havidos e as despesas realizadas no mesmo, resultando nas “Disponibilidades Finais” apresentadas. Além disso, procuramos explicar as principais alterações havidas no período em análise (variações nominais superiores a R$ 1 mil e variações percentuais acima de 1%), tanto nas receitas quanto nas despesas, com o intuito de melhor informar a toda categoria sobre a gestão administrativo-financeira do seu sindicato.

 

Com relação às receitas operacionais, que apresentaram redução de 12,9% de junho para julho, a conta Contribuições de Filiados representa a totalidade desse decréscimo, e o valor é explicado pela volta ao perfil normal de contribuições, sem pagamentos retroativos, diferentemente do quehavia acontecido em junho (quando houve um incremento dessas receitas devido ao pagamento do reajuste salarial retroativo a janeiro). Em julho, que reflete financeiramente a posição de filiados de junho, as receitas de contribuição ocorreram sobre uma base de 1.516 filiados.  Em julho,houve um decréscimo líquido de  2 filiações (representado por 9 desfiliações e 9 filiações no período e duas transferências para SP), totalizando 1.514 contribuintes, cujos reflexos financeiros somente serão contabilizados nos demonstrativos do mês seguinte. 

 

As Receitas Financeiras apresentaram substancial acréscimo de 22,7%, explicado, principalmente, pelo acréscimo de 19,7% na taxa DI do período (CDI 0,7087%), comparada à taxa de junho (0,5919%). A rentabilidade das aplicações em renda fixa, no Banco do Brasil, foi normal para fundos de longo prazo com o mesmo volume de aplicação (0,656)%. Já no que se refere aos recursos aplicados em CDB/DI em fundo de investimentos com resgate automático, também no Banco do Brasil, a rentabilidade ficou dentro do esperado, de 86% da taxa CDI média. O fundo de investimentos Premiumcredi, do Banco Santander, que conta com a maior parte de nossas aplicações, apresentou valorização de 0,7060%, equivalente a 99,6% da taxa CDI média mensal para o período, ficando pouco abaixo da rentabilidade almejada de 100% do CDI.

 

No grupo das despesas operacionais houve decréscimo de 1,5%. As principais variações ocorreram nas seguintes contas: Despesas com Pessoal, que apresentou decréscimo 5,7% pela não ocorrência de pagamento de férias como aconteceu no mês anterior; Despesas com Instalações, redução de 1,8% devido à redução nas contas de energia elétrica e de depreciação de bens; Despesas de Funcionamento, decréscimo de 58,2%, devido principalmente a não ocorrência de despesas com viagens. Contas de Despesas que apresentaram acréscimo: Serviços de Terceiros Especializados, acréscimo de 3,8% devido a reajuste pelo Ipca no contrato de prestação de serviços de assessoria sindical,  conforme dispositivo contratual; Despesas com Dirigentes, acréscimo de 10,9%, devido ao pagamento de antecipação de férias proporcionais e adiantamento de 1/12 avos do décimo terceiro salário ao Presidente do Sinal-DF. 

 

 Ao final do relatório existe link para área restrita, com acesso permitido apenas a filiados, onde podem ser consultados os demonstrativos contábeis (Razão Analítico – Nível 5 e Balancete Mensal) e ainda o arquivo com as notas fiscais e documentos contábeis digitalizados.

 

Por último, aproveitamos a oportunidade para informar que teremos grande satisfação em esclarecer dúvidas, bem como em apreciar as sugestões que nos sejam oferecidas. Para tanto, solicitamos utilizarem a caixa corporativa do Sinal-DF: sinaldf@sinal.org.br.

 

Atenciosamente,

 

               Max Meira                                        Gregório Alberto Saiz Lopes

       Presidente do Sinal-DF                                      Diretor Financeiro

 

 

S I N A L –  REGIONAL BRASÍLIA 
Demonstrativo Financeiro Mensal – Julho – 2013
   
1 – Receitas Operacionais 88.694,28
1.1 – Contribuições de filiados            93.362,40
Contribuições BACEN- 50% Regional            89.269,11
Contribuições CENTRUS- 50%              3.965,56
Contribuições de Filiados Especiais                 127,73
1.2 – Deduções da Receita Bruta              4.668,12
5% Reserva p/ Contingência              4.668,12
   
2 – Despesas Operacionais          83.365,37
2.1 Pessoal           23.005,69
Salários               8.031,97
INSS               3.100,30
FGTS                  972,65
PIS s/ Folha de Pagamento                  121,58
Assistência Médica               1.583,70
Vale Refeição               3.337,80
Cursos e Treinamentos                 300,00
Vale Transporte                 616,00
Horas Extras                 448,00
Descanso Semanal Remunerado                 360,60
Adic Tempo Serviço – Anuênio               1.956,57
Previdencia Privada                 815,52
Comissões              1.361,00
2.2 – Instalações             6.575,44
Aluguel de Bens Imóveis               1.200,00
Condomínio               2.480,92
Energia Elétrica                  302,13
Depreciação s/Bens Móveis              1.574,94
Manutenção Conservação Predial                 245,15
Manutenção Cons.Maq/Mov/Equip                   85,00
Material de Limpeza                 134,63
Depreciação s/Bens Imóveis                 552,67
2.3 – Funcionamento             2.688,08
Telefones Convencionais                  356,71
Telefones Celulares                  997,92
Internet                  100,00
Correios e Malotes                    47,15
Conduções e Transportes                    41,00
Alimentação                 409,30
Pedágios e Estacionamentos                 102,00
Fretes e Carretos                   14,00
Representações e Homenagens                 620,00
2.4 – Administrativas                328,56
Materiais de Escritório                    48,50
Cantina, Copa e Cozinha                  280,06
2.5 – Serviços de Terceiros Especializados           19.155,82
Assessoria Jurídica              8.630,00
Assessoria Contábil              1.356,00
Assessoria Sindical              8.226,00
Prestação Serv Terc Pes Física                  786,52
INSS – Terceiros                  157,30
2.6 – Despesas Com Dirigentes           30.954,67
Remuneração            18.607,15
Alimentação                 373,00
Representações              6.390,03
Faspe – Contribuição Patronal              1.851,21
13º Salário – Diretoria              1.542,68
Férias Diretoria              2.190,60
2.7 – Despesas  Financeiras                257,11
Despesas Bancárias                   26,40
Despesas com Juros / IOF                   12,47
I.R.s/Aplicações Financeiras                 171,12
Juros e Multas de Mora                   47,12
2.8 – Assembleia                400,00
Locação de veículos                 400,00
   
3 – Resultado Operacional = (1 – 2)            5.328,91
   
4 – Resultado Financeiro         11.550,79
Rendimentos de Aplicações Financeiras             11.550,79
   
5 – Resultado Operacional e Financeiro = (3 + 4)        16.879,70
   
6 – Ajustes no Período (adequação do regime de competência para caixa)        10.925,99
Créditos a Receber e Bens               (593,72)
Adiantamento a Funcionários  
Adiantamentos Concedidos  ao Sinal Nacional                (593,72)
Obrigações e Patrimônio Social             11.519,71
Obrigações Trabalhistas e Tributárias              6.536,32
Reserva para Contingência a Destinar              4.668,12
Outras Obrigações                 315,27
   
7 – Bens do Ativo Imobilizado             1.745,84
Aquisição de Bens               (381,77)
Depreciação de Bens               2.127,61
   
8 – Resultado Operacional e Financeiro Ajustado = (5 + 6 + 7)        29.551,53
   
9 – Disponibilidades Anteriores   1.650.710,30
   
10 – Disponibilidades Finais = (8 + 9)   1.680.261,83
Banco do Brasil                  322,88
Banco do Brasil – CDB-DI           118.175,72
Banco do Brasil-RF LP Premium 50 Mil           271.110,78
Banco Santander  – Conta Corrente                 589,08
Banco Santander – Aplic.Fundo Premiuncredi        1.289.702,92
Fundo de Caixa 360,45

Razão Analítico e Balancete Mensal

 

http://www.sinal.org.br/brasilia/imagens/informativo-filiados%202.jpg

1.516 filiados em 15/08/2013


 

.

Diretores Regionais: Max Meira (Presidente)*; Gregório Alberto Saiz Lopes (Financeiro);
Anderson Heringer Werner (Secretário)*; Josina Maria de Oliveira (Relações Sociais)*; Rita Girão Guimarães (Qualidade de vida).
Conselheiros Regionais: Auriel Eleutério Marques Junior; Bruno Peres de Aguiar; Christian Pilz; José Ricardo da Costa e Silva*.
(*) Representam Brasília no Conselho Nacional do Sinal.

S.C.S. Q.01 Bl. G Ed. Baracat Sala 403/406 – Brasília – DF
TEL.: (61) 3224-3417 FAX: (61) 3224-8285 e-mail: sinaldf@sinal.org.br

Edições Anteriores
Matéria anteriorSinal-DF prorroga o recebimento de documentos relativos à Ação da URV NO 329 No 2º Subsolo do Ed. Sede
Matéria seguinteSindicatos preparam criação da Federação de Carreiras Exclusivas de Estado