Sinal-DF Informa de 15 agosto de 2013

 

Demonstrativo Financeiro Mensal -Julho – 2013

 

Prezados (as) colegas,

 

Dando continuidade ao esforço para aumentar a aproximação e o diálogo com os servidores do Banco Central e ampliar a transparência, a gestão 2013-2015 do Sinal-DF apresenta o Demonstrativo Financeiro Mensal, relativo ao mês de julho de 2013.

 

O presente demonstrativo é um relatório financeiro gerencial que tem o objetivo de informar nossas disponibilidades no início do período, os ingressos havidos e as despesas realizadas no mesmo, resultando nas “Disponibilidades Finais” apresentadas. Além disso, procuramos explicar as principais alterações havidas no período em análise (variações nominais superiores a R$ 1 mil e variações percentuais acima de 1%), tanto nas receitas quanto nas despesas, com o intuito de melhor informar a toda categoria sobre a gestão administrativo-financeira do seu sindicato.

 

Com relação às receitas operacionais, que apresentaram redução de 12,9% de junho para julho, a conta Contribuições de Filiados representa a totalidade desse decréscimo, e o valor é explicado pela volta ao perfil normal de contribuições, sem pagamentos retroativos, diferentemente do quehavia acontecido em junho (quando houve um incremento dessas receitas devido ao pagamento do reajuste salarial retroativo a janeiro). Em julho, que reflete financeiramente a posição de filiados de junho, as receitas de contribuição ocorreram sobre uma base de 1.516 filiados.  Em julho,houve um decréscimo líquido de  2 filiações (representado por 9 desfiliações e 9 filiações no período e duas transferências para SP), totalizando 1.514 contribuintes, cujos reflexos financeiros somente serão contabilizados nos demonstrativos do mês seguinte. 

 

As Receitas Financeiras apresentaram substancial acréscimo de 22,7%, explicado, principalmente, pelo acréscimo de 19,7% na taxa DI do período (CDI 0,7087%), comparada à taxa de junho (0,5919%). A rentabilidade das aplicações em renda fixa, no Banco do Brasil, foi normal para fundos de longo prazo com o mesmo volume de aplicação (0,656)%. Já no que se refere aos recursos aplicados em CDB/DI em fundo de investimentos com resgate automático, também no Banco do Brasil, a rentabilidade ficou dentro do esperado, de 86% da taxa CDI média. O fundo de investimentos Premiumcredi, do Banco Santander, que conta com a maior parte de nossas aplicações, apresentou valorização de 0,7060%, equivalente a 99,6% da taxa CDI média mensal para o período, ficando pouco abaixo da rentabilidade almejada de 100% do CDI.

 

No grupo das despesas operacionais houve decréscimo de 1,5%. As principais variações ocorreram nas seguintes contas: Despesas com Pessoal, que apresentou decréscimo 5,7% pela não ocorrência de pagamento de férias como aconteceu no mês anterior; Despesas com Instalações, redução de 1,8% devido à redução nas contas de energia elétrica e de depreciação de bens; Despesas de Funcionamento, decréscimo de 58,2%, devido principalmente a não ocorrência de despesas com viagens. Contas de Despesas que apresentaram acréscimo: Serviços de Terceiros Especializados, acréscimo de 3,8% devido a reajuste pelo Ipca no contrato de prestação de serviços de assessoria sindical,  conforme dispositivo contratual; Despesas com Dirigentes, acréscimo de 10,9%, devido ao pagamento de antecipação de férias proporcionais e adiantamento de 1/12 avos do décimo terceiro salário ao Presidente do Sinal-DF. 

 

 Ao final do relatório existe link para área restrita, com acesso permitido apenas a filiados, onde podem ser consultados os demonstrativos contábeis (Razão Analítico – Nível 5 e Balancete Mensal) e ainda o arquivo com as notas fiscais e documentos contábeis digitalizados.

 

Por último, aproveitamos a oportunidade para informar que teremos grande satisfação em esclarecer dúvidas, bem como em apreciar as sugestões que nos sejam oferecidas. Para tanto, solicitamos utilizarem a caixa corporativa do Sinal-DF: sinaldf@sinal.org.br.

 

Atenciosamente,

 

               Max Meira                                        Gregório Alberto Saiz Lopes

       Presidente do Sinal-DF                                      Diretor Financeiro