Demonstrativo Financeiro Mensal – Julho 2022
| S I N A L – REGIONAL BRASÍLIA | ||
| Demonstrativo Financeiro | ||
| COMPARATIVO | jun/22 | jul/22 |
| 0 – Receita Operacional Bruta – Bacen e Centrus (100%) e filiados especiais | 213.454,26 | 215.929,16 |
| 0.1 – Retenção efetuada pelo Sinal Nacional (50%) + filiados especiais | (106.727,13) | (107.964,58) |
| 0.2 – Parcela Destinada ao Sinal – DF (50%) Conforme Art. 9o, § 4o do Estatuto do Sinal | 106.727,13 | 107.964,58 |
| 1 – Receitas Operacionais | 101.390,76 | 102.566,35 |
| 1.1 – Contribuições de filiados | 106.727,13 | 107.964,58 |
| Contribuições BACEN – 50% Regional | 102.895,15 | 104.132,80 |
| Contribuições CENTRUS – 50% Regional | 3.384,57 | 3.384,57 |
| Contribuições de FILIADOS ESPECIAIS – 50% Regional | 447,41 | 447,21 |
| 1.2 – Deduções da Receita Bruta | -5.336,37 | -5.398,23 |
| 5% Reserva p/ Contingência | (5.336,37) | (5.398,23) |
| 2 – Despesas Operacionais | 97.048,99 | 108.112,31 |
| 2.1 Pessoal | 38.059,39 | 37.304,61 |
| Salários | 13.702,69 | 13.013,26 |
| 13º Salário | 1.400,97 | 1.590,06 |
| Férias | 1.685,42 | 1.870,14 |
| INSS | 4.795,14 | 4.612,74 |
| FGTS | 1.536,67 | 1.502,42 |
| PIS s/ Folha de Pagamento | 192,08 | 187,79 |
| Assistência Médica | 6.884,00 | 5.194,30 |
| Vale Refeição | 3.333,06 | 3.333,06 |
| Vale Transporte | 726,00 | 1.210,00 |
| Auxílio a Estagiários | – | 826,97 |
| Adic Tempo Serviço – Anuênio | 2.419,68 | 2.306,51 |
| Previdencia Privada | 1.383,68 | 1.657,36 |
| 2.2 – Instalações | 3.474,82 | 2.733,94 |
| Aluguel de Bens Imóveis | 300,00 | 300,00 |
| Condomínio | 1.977,42 | 1.977,42 |
| Energia Elétrica | 417,40 | 328,52 |
| Manutenção Conservação Predial | – | 128,00 |
| Manut. Cons. Maq/Mov/Equip. | 780,00 | – |
| 2.3 – Funcionamento | 3.805,10 | 4.904,58 |
| Telefone Convencional | – | 876,54 |
| Telefones Celulares | 736,29 | 759,52 |
| Internet | 804,70 | 764,70 |
| Condução e Transporte | 60,80 | – |
| Alimentação | 331,83 | 800,07 |
| Revista Por Sinal | 1.057,50 | 1.045,75 |
| Locação Equipamentos/Salas | 150,00 | 150,00 |
| Pedágios e Estacionamentos | 421,00 | 108,00 |
| Representações e Homenagens | 242,98 | 400,00 |
| 2.4 – Administrativas | 1.321,64 | 2.266,23 |
| Material de Escritório | 163,90 | – |
| Material parra Informática | 155,64 | – |
| Catina, Copa e Cozinha | – | 82,75 |
| Despesas Diversas | 1.002,10 | 183,48 |
| Patrocínios | – | 2.000,00 |
| 2.5 – Serviços de Terceiros Especializados | 20.296,48 | 26.578,98 |
| Assessoria Jurídica | 8.875,00 | 17.750,00 |
| Assessoria Contábil | 2.508,00 | 1.700,00 |
| Assessoria de Comunicação | 7.700,00 | 6.150,00 |
| Prestação Serv. Tec. Pes. Física | 1.213,48 | 978,98 |
| 2.6 – Despesas Com Dirigentes | 29.787,56 | 29.787,55 |
| Remunerações | 20.786,40 | 20.786,40 |
| Representações | 5.759,10 | 5.759,10 |
| Faspe – Contribuição Patronal | 444,76 | 444,76 |
| 13º Salário – Diretoria | 1.198,84 | 1.198,84 |
| Férias – Diretoria | 1.598,46 | 1.598,45 |
| 2.7 – Assembleias | – | 4.287,42 |
| Locação de Móveis e Equipamentos | – | 960,00 |
| Locação de Veículos | – | 20,00 |
| Paineis/Faixas/Cartazes | – | 222,50 |
| Material de Consumo | – | 393,92 |
| Alimentação | – | 2.691,00 |
| 2.8 – Despesas Financeiras | 304,00 | 249,00 |
| Despesas Bancárias | 304,00 | 249,00 |
| 3 – Resultado Operacional = (1 – 2) | 4.341,77 | (5.545,96) |
| 4 – Resultado Financeiro | 39.912,72 | 43.377,23 |
| Rendimentos de Aplicações Financeiras | 39.912,72 | 43.377,23 |
| 5 – Resultado Operacional e Financeiro = (3 + 4) | 44.254,49 | 37.831,27 |
| 6 – Ajustes no Período (adequação do regime de competência para caixa) | 4.444,38 | 9.526,12 |
| Créditos a Receber e Bens | (3.350,30) | 2.301,92 |
| Adiantamento de Férias | – | (204,27) |
| Viagens Conselho Nacional | (3.300,00) | 2.556,50 |
| Fundos Especiais (Sicoob Capital/Cooperforte Capital) | (50,30) | (50,31) |
| Obrigações e Patrimônio Social | 7.794,68 | 7.224,20 |
| Obrigações Trabalhistas e Tributárias | 4.066,47 | 2.178,56 |
| Reserva para Contingência a Destinar | 5.336,37 | 5.398,23 |
| Fornecedores | (135,85) | – |
| Outras Obrigações | (1.472,31) | (352,59) |
| 7 – Bens do Ativo Imobilizado | (6.484,00) | – |
| Aquisição de Bens | (6.484,00) | – |
| 8 – Resultado Operacional e Financeiro Ajustado = (5 + 6 + 7) | 42.214,87 | 47.357,39 |
| 9 – Disponibilidades Anteriores | 3.888.496,73 | 3.930.711,60 |
| 10 – Disponibilidades Finais = (8 + 9) | 3.930.711,60 | 3.978.068,99 |
| Banco do Brasil – Conta Corrente | 24.397,17 | 27.149,38 |
| Banco do Brasil-RF DI Plus Ágil | 10.607,47 | 10.709,05 |
| Aplicação Sicoob – Aplicação Longo Pós CDI | 1.222.735,67 | 1.236.024,99 |
| Banco Sicoob – Conta Corrente | 3.055,96 | 3.005,96 |
| Aplicação Forte RDC – Cooperforte | 2.669.804,15 | 2.699.790,17 |
| Fundo de Caixa | 111,18 | 1.389,44 |
Prezados (as) filiados (as),
Apresentamos o Demonstrativo Financeiro Mensal relativo ao mês de julho último onde detalhamos nosso fluxo de recursos no citado mês.
Quanto à receita de contribuições de filiados, que é aquela oriunda da contribuição dos servidores vinculados ao RJU e celetistas, houve acréscimo de 1,16% face a acerto de contribuições de associados.
As despesas operacionais tiveram um acréscimo de 11,40% no período. Os acréscimos se deram, nas rubricas das despesas com Funcionamento, Administrativas, Serviços Técnicos Especializados e Assembleias.
Quanto às aplicações financeiras, manteve-se na Cooperforte, 67,87%, no Banco do Brasil, 0,27% dos investimentos, enquanto que, no Sicoob 31,07% das reservas. Na média tivemos uma rentabilidade da ordem de 1,090%.
Os demonstrativos contábeis (Razão Analítico – Nível 5 e Balancete Mensal) e as notas fiscais estão disponíveis em área do site restrita a filiados. O Sinal-DF se põe à disposição dos filiados para esclarecer eventuais dúvidas e apreciar sugestões que sejam oferecidas pelo e-mail sinaldf@sinal.org.br.
Atenciosamente,
Vicente Fialkoski Mardonio Walter Sarmento
Presidente Regional Diretor Financeiro
1.244 FILIADOS EM BRASÍLIA
