Demonstrativo Financeiro Mensal – Julho 2023
| S I N A L – REGIONAL BRASÍLIA | ||
| Demonstrativo Comparativo | ||
| COMPARATIVO | jun/23 | jul/23 |
| 0 – Receita Operacional Bruta – Bacen e Centrus (100%) e Filiado Especial | 247.982,36 | 247.174,96 |
| 0.1 – Transferência para o Sinal Nacional (50%) | (123.991,18) | (123.587,48) |
| 1 – Receitas Operacionais | 117.791,62 | 117.408,11 |
| 1.1 – Contribuições de filiados | 123.991,18 | 123.587,48 |
| Contribuições BACEN- 50% Regional | 120.211,79 | 119.808,08 |
| Contribuições CENTRUS- 50% | 3.412,23 | 3.412,23 |
| Contribuições de Filiados Especiais | 367,16 | 367,17 |
| 1.2 – Deduções da Receita Bruta | -6.199,56 | -6.179,37 |
| 5% Reserva p/ Contigência | (6.199,56) | (6.179,37) |
| 1.3 – Receitas Não Operacionais | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Diversas | 0,00 | 0,00 |
| 2 – Despesas Operacionais ( – ) Receitas Não Operacionais ( – ) Desp. Financ. | 111.540,10 | 102.557,28 |
| 2.1 – Despesas Operacionais | 111.855,66 | 103.121,70 |
| 2.2 – Pessoal | 56.501,72 | 41.692,28 |
| Salários | 23.726,88 | 15.756,01 |
| 13º Salário | 2.532,54 | 1.585,20 |
| Férias | 3.526,40 | 536,53 |
| INSS | 7.805,77 | 4.980,67 |
| FGTS | 2.634,86 | 1.681,25 |
| PIS s/ Folha de Pagamento | 330,19 | 210,15 |
| Assistência Médica | 5.333,71 | 6.285,43 |
| Vale Refeição | 4.330,80 | 3.570,12 |
| Vale Transporte | 1.089,00 | 968,00 |
| Auxílio a Estagiários | 300,00 | 1.323,94 |
| Adic Tempo Serviço – Anuenio | 3.234,21 | 3.137,62 |
| Previdencia Privada | 1.657,36 | 1.657,36 |
| 2.3 – Instalações | 3.124,81 | 2.927,95 |
| Aluguel de Bens Imóveis | 300,00 | – |
| Condomínio | 2.036,78 | 2.036,78 |
| Energia Elétrica | 733,04 | 597,94 |
| Manutenção Conservação Predial | – | 230,00 |
| Manut. Cons. Maq/Mov/Equip | 54,99 | – |
| Material de Limpeza | – | 63,23 |
| 2.4 – Funcionamento | 6.795,90 | 5.059,83 |
| Telefones Convencionais | 423,65 | 423,65 |
| Telefones Celulares | 744,38 | 757,05 |
| Internet | 1.595,79 | 165,45 |
| Condução e Transporte | 10,93 | – |
| Viagens – Passagens | – | 1.861,13 |
| Viagens – Alim/Telef/Condução | 920,00 | – |
| Alimentação | – | 352,77 |
| Revista Por Sinal | 1.082,90 | 1.107,40 |
| Locação Equipamentos/Salas | 162,38 | 162,38 |
| Pedágios e Estacionamentos | 400,00 | 230,00 |
| Representações e Homenagens | 1.220,87 | – |
| Paineis/Faixas/Cartazes | 235,00 | – |
| 2.5 – Administrativas | 621,50 | 2.817,79 |
| Material de Escritório | 50,40 | – |
| Material para Informática | 364,70 | 468,37 |
| Cantina, Copa e Cozinha | 56,70 | 1.543,23 |
| Despesas Diversas | 149,70 | 806,19 |
| 2.6 – Serviços de Terceiros Especializados | 12.623,78 | 11.918,38 |
| Assessoria Jurídica | 9.730,00 | 9.730,00 |
| Assessoria Contábil | 1.703,00 | 1.703,00 |
| Prestação Serv. Terc. Pes. Física | 1.028,98 | 404,49 |
| INSS – Terceiros | 161,80 | 80,89 |
| 2.7 – Despesas Com Dirigentes | 31.872,39 | 31.812,40 |
| Remunerações | 21.028,58 | 21.028,58 |
| Representações | 6.277,44 | 6.277,44 |
| Faspe – Contribuição Patronal | 447,49 | 447,49 |
| 13º Salário – Diretoria | 1.782,38 | 1.722,38 |
| Férias – Diretoria | 2.336,50 | 2.336,51 |
| 2.8 – Assembleias | – | 6.328,65 |
| Telecomunicações | – | 6.328,65 |
| 2.9 – Despesas Financeiras | 315,56 | 564,42 |
| Despesas Bancárias | 315,56 | 564,42 |
| 3 – Resultado Operacional = (1 – 2) | 5.935,96 | 14.286,41 |
| 4 – Resultado Financeiro | 49.766,89 | 51.413,28 |
| Rendimentos de Aplicações Financeiras | 49.766,89 | 51.413,28 |
| 5 – Resultado Operacional e Financeiro = (3 + 4) | 55.702,85 | 65.699,69 |
Prezados (as) filiados (as),
Apresentamos o Demonstrativo Financeiro Mensal relativo ao mês de julho último onde detalhamos nosso fluxo de recursos no citado mês.
Quanto à receita de contribuições de filiados, que é aquela oriunda da contribuição dos servidores vinculados ao RJU e celetistas, houve decréscimo de 0,33% face a acerto de contribuições de associados.
As despesas operacionais tiveram um decréscimo de 8,05% no período. Os decréscimos se deram nas rubricas das despesas com Pessoal, Instalações, Funcionamento, Serviços de Terceiros Especializados e Dirigentes.
Quanto às aplicações financeiras, manteve-se na Cooperforte, 68,09%, no Banco do Brasil, 0,26% dos investimentos, enquanto que, no Sicoob 29,90% das reservas. Na média tivemos um acréscimo da rentabilidade da ordem de 1,0882%.
Os demonstrativos contábeis (Razão Analítico – Nível 5 e Balancete Mensal) e as notas fiscais estão disponíveis em área do site restrita a filiados. O Sinal-DF se põe à disposição dos filiados para esclarecer eventuais dúvidas e apreciar sugestões que sejam oferecidas pelo e-mail sinaldf@sinal.org.br.
Atenciosamente,
Vicente Fialkoski – Mardonio Walter Sarmento
Presidente Regional – Diretor Financeiro
1.309 FILIADOS EM BRASÍLIA
