Sinal-DF Informa de 16 Julho de 2014

Prezados (as) colegas,

Dando continuidade ao esforço para aumentar a aproximação e o diálogo com os servidores do Banco Central e ampliar a transparência, apresentamos o Demonstrativo financeiro Mensal relativo ao mês de junho de 2014.

O presente demonstrativo é um relatório financeiro gerencial que tem o objetivo de informar nossas disponibilidades no início do período, os ingressos havidos e as despesas realizadas no mesmo, resultando nas “Disponibilidades Finais” apresentadas. Além disso, procuramos explicar as principais alterações havidas no período em análise (variações nominais superiores a R$ 1 mil que representem variações percentuais acima de 1%), tanto nas receitas quanto nas despesas, com o intuito de melhor informar a toda categoria sobre a gestão administrativo-financeira do seu sindicato.

Com relação às receitas operacionais, houve decréscimo de 12,5% em relação a maio, explicado pela não ocorrência de receita extraordinária relativa à distribuição de superávit efetuada pelo Sinal Nacional, fato ocorrido em maio. A receita de contribuições de filiados sofreu pequeno decréscimo de 0,5%, devido às cinco desfiliações líquidas ocorridas em maio, quando o quadro total de filiados era de 1.570 associados. Em junho, foi registrada a seguinte movimentação: 13 saídas (7 desfiliações, 4 transferências para outra praça e 2 falecimentos) e 11 ingressos (11 filiações), perfazendo um total de 1.568 filiados, cujo reflexo financeiro ocorrerá no próximo mês.

As Receitas Financeiras apresentaram decréscimo de 6,46%, explicado em parte pela redução de 0,99% na taxa CDI mensal (de 0,8256, em maio, para 0,8174%, em junho) e pelo desempenho do Fundo de Investimentos FIC YIELD VIP REF DI CP em Junho. A remuneração dos fundos de renda fixa no período, BB RF LP 50 MIL e BB RF DI LP 90 MIL, foi normal para fundos de longo prazo com o mesmo volume de aplicação (0,7571 e 0,7695%, respectivamente), representando 92,62% e 94,14% do CDI (valores apurados pela valorização das cotas). Já no que se refere aos recursos aplicados em CDB/DI em fundo de investimentos com resgate automático, também no Banco do Brasil, a rentabilidade de 108,9% do CDI ficou acima do esperado (88% da taxa CDI média, ou seja, 0,7614%), devido a um ajuste contábil efetuado para compensar apropriação de rentabilidade efetuada a menor no mês anterior; houve aplicação de excesso de caixa no valor de R$ 88 mil no dia 5 de junho e resgates posteriores, refletindo o fluxo financeiro movimentado. O fundo de investimentos FIC YIELD VIP REF DI CP, do Banco Santander, que conta com a grande fatia de nossas aplicações, apresentou valorização de 0,8208%, equivalente a 100,41% da taxa CDI média mensal (0,8174%) para o período, ficando pouco acima da rentabilidade almejada de 100% do CDI.

No grupo das despesas operacionais houve acréscimo de 35,8% em relação a maio, detalhado nos seguintes grupos de contas: Despesas de Pessoal, acréscimo de 14%, devido ao pagamento de horas extras no período (atendimento aos novos servidores no Curso de Ambientação, recepção por ocasião da cerimônia de posse, filmagem da palestra sobre Aposentadoria). Despesas de Funcionamento, acréscimo de 158,1%, devido a: despesas com passagens – viagens: do Assessor Jurídico, do Presidente Regional e cancelamento de bilhete do Assessor Sindical relativo à participação em reunião de trabalho no Rio de Janeiro; aumento da utilização da telefonia celular, aluguel de equipamentos utilizados na festa junina dos servidores do BC e lanche por ocasião de palestra sobre aposentadoria. Despesas com representações e Homenagens, acréscimo de 218,6%, devido a gastos com eventos (festa junina dos funcionários do BC, aluguel de equipamentos e lanche na palestra sobre Aposentadoria). Despesas Administrativas: acréscimo de 747,4%, devido principalmente à cota de patrocínio para a festa junina dos servidores do Banco Central em Brasília. Despesas com Dirigentes: acréscimo de 10,6%, devido principalmente à solicitação de reembolso de 50% de despesa relativa a 4/12 avos de gratificação natalina paga pelo BC e cobrada ao Sinal Nacional relativa ao período de 01 a 04/2013, em que o Presidente José Ricardo encontrava-se no exercício de mandato sindical junto ao Sinal. Despesas com Outros Eventos: no valor de R$ 13,8 mil, relativos à 50% das despesas com a recepção aos novos servidores e familiares por ocasião da cerimônia de posse, sendo os outros 50% pagos pelo Sinal Nacional. A conta de Despesas com Instalações apresentou decréscimo de 8,8%, devido à não ocorrência de pagamento de Taxa de Limpeza Pública – TLP, despesa anual, paga em maio/14.

Ao final do relatório existe link para área restrita, com acesso permitido apenas a filiados, onde podem ser consultados os demonstrativos contábeis (Razão Analítico – Nível 5 e Balancete Mensal) e ainda o arquivo com as notas fiscais e documentos contábeis digitalizados.

Por último, aproveitamos a oportunidade para informar que teremos grande satisfação em esclarecer dúvidas, bem como em apreciar as sugestões que nos sejam oferecidas. Para tanto, solicitamos utilizarem a caixa corporativa sinaldf@sinal.org.br.

Atenciosamente,

Max Meira                                                         Gregório Alberto Saiz Lopes
Presidente Regional                                            Diretor Financeiro