Edição 1116 – 27/07/2020

Demonstrativo Financeiro mensal – Junho/2020

S I N A L – REGIONAL BRASÍLIA
Demonstrativo Financeiro
 
COMPARATIVO mai/20 jun/20
0 – Receita Operacional Bruta – Bacen e Centrus (100%) e filiados especiais 226.204,54 224.964,52
0.1 – Retenção efetuada pelo Sinal Nacional (50%) + filiados especiais (113.102,27) (112.482,26)
0.2 – Parcela Destinada ao Sinal – DF (50%) Conforme Art. 9o, § 4o do Estatuto do Sinal 113.102,27 112.482,26
1 – Receitas Operacionais 107.447,16 106.858,15
1.1 – Contribuições de filiados 113.102,27 112.482,26
Contribuições BACEN – 50% Regional 107.999,09 107.839,43
Contribuições CENTRUS – 50% Regional 4.141,42 4.141,42
Contribuições de FILIADOS ESPECIAIS – 50% Regional 961,76 501,41
1.2 – Deduções da Receita Bruta -5.655,11 -5.624,11
5% Reserva p/ Contingência (5.655,11) (5.624,11)
2 – Despesas Operacionais   99.794,91 89.250,14
2.1 Pessoal 36.270,06 36.729,22
Salários 10.315,60 10.315,60
INSS 4.168,58 4.257,54
FGTS 1.307,78 1.335,69
PIS s/ Folha de Pagamento 163,47 166,96
Assistência Médica 8.084,95 8.084,95
Vale Refeição 3.544,43 3.534,40
Vale Transporte 1.003,44 1.003,44
Faculdade Funcionários 523,66 523,66
Adic Tempo Serviço – Anuênio 2.167,32 2.167,32
Previdencia Privada 1.126,36 1.126,36
Comissões 3.864,47 4.213,30
2.2 – Instalações 7.031,84 12.886,83
Condomínio 1.848,06 1.848,06
Energia Elétrica 358,07 263,12
Depreciação s/Bens Móveis 1.596,25 9.635,85
Manutenção Conservação Predial 10,00
Material de Limpeza 69,31
Depreciação s/Bens Imóveis 552,67 1.129,80
Taxa de Limpeza Urbana 2.607,48
2.3 – Funcionamento 4.347,11 1.518,54
Telefone Convencional 337,69 337,69
Telefones Celulares 642,22
Internet 809,48 824,65
Correios e Malotes 103,25
Conduções e Transportes 154,47 56,20
Locação Equipamentos/Salas 300,00 300,00
Representações e Homenagens 2.000,00
2.4 – Administrativas 14.192,59 –  
Cantina, Copa e Cozinha 488,59
Convênios 13.704,00
2.5 – Serviços de Terceiros Especializados 18.628,32 18.965,39
Assessoria Jurídica 8.200,00 8.200,00
Assessoria Contábil 2.080,00 2.080,00
Assessoria de Comunicação 7.000,00 7.000,00
Prestação Serv. Tec. Pes. Física 1.123,60 1.404,49
INSS – Terceiros 224,72 280,90
2.6 – Despesas Com Dirigentes 18.858,97 18.858,97
Remuneração do Presidente Regional 13.913,84 13.913,84
Representações (Verbas para Diretores Regionais), conforme votação eletrônica de 31/8/2011 e  Ata de Reunião Ordinária do CR-DF-006/2011 de 21/9/2011 3.839,40 3.839,40
Faspe – Contribuição Patronal 1.105,73 1.105,73
2.7 – Despesas  Financeiras 466,02 291,19
Despesas Bancárias 389,87 289,95
Juros e Multas de Mora 76,15 1,24
     
3 – Resultado Operacional = (1 – 2)  7.652,25 17.608,01
     
4 – Resultado Financeiro  5.106,50 8.463,81
Rendimentos de Aplicações Financeiras 5.106,50 8.463,81
5 – Resultado Operacional e Financeiro = (3 + 4) 12.758,75 26.071,82
     
6 – Ajustes no Período (adequação do regime de competência para caixa) 5.299,23 5.267,97
Créditos a Receber e Bens  (565,27) (478,86)
Adiantamentos ao Sinal Nacional (478,75) (478,75)
Fundos Especiais (Sicoob Capital/Cooperforte Capital) (86,52) (0,11)
Obrigações e Patrimônio Social   5.864,50 5.746,83
Obrigações Trabalhistas e Tributárias (72,23) 301,28
Reserva para Contingência a Destinar 5.655,11 5.624,11
Fornecedores (679,95) (679,95)
Outras Obrigações 961,57 501,39
7 – Bens do Ativo Imobilizado (33.918,33) (385,19)
Imobilizado em andamento (Obra/Reforma) (36.067,25) (3.224,69)
Depreciação de Bens 2.148,92 2.839,50
8 – Resultado Operacional e Financeiro Ajustado = (5 + 6 + 7) (15.860,35) 30.954,60
9 – Disponibilidades Anteriores 3.251.585,79 3.235.725,44
10 – Disponibilidades Finais = (8 + 9) 3.235.725,44 3.266.680,04
Banco do Brasil – Conta Corrente 0,00 22.500,57
Banco do Brasil-RF DI Plus Ágil 5.918,92 5.927,38
Banco Santander – Conta Corrente -0,33 0,00
Aplicação Sicoob – Aplicação Longo Pós CDI 1.588.591,94 1.592.182,39
Banco Sicoob – Conta Corrente 0,00 0,00
Aplicação Forte RDC – Cooperforte 1.640.956,10 1.645.820,89
Fundo de Caixa 258,81 248,81

Prezados (as) filiados (as),

Apresentamos o Demonstrativo Financeiro Mensal relativo ao mês de junho 2020 onde procuramos demonstrar nosso fluxo de recursos verificados no período.

Quanto a receita operacional, considerada aquela oriunda da contribuição de filiados vinculados ao RJU e celetista, houve decréscimo de 0,55% em face do movimento de entrada e saída do quadro de associados.

Nossas despesas operacionais tiveram um decréscimo de 10,57% no período. Os decréscimos mais relevantes se deram nas rubricas das despesas com Funcionamento e Administrativas.

Quanto as aplicações financeiras, manteve-se na Cooperforte, 50,38%, no Banco do Brasil, 0,18% dos investimentos, enquanto que, no Sicoob 48,74% das reservas. Na média tivemos uma rentabilidade da ordem de 0,2591%.

Os demonstrativos contábeis (Razão Analítico – Nível 5 e Balancete Mensal) e as notas fiscais estão disponíveis para consulta, em área restrita a filiados. O Sinal-DF terá grande satisfação em esclarecer dúvidas e apreciar sugestões oferecidas pelo e-mail sinaldf@sinal.org.br.

Atenciosamente,

Andréia Medeiros Rocha Van Schaijk              Paulo de Tarso Galarça Calovi
Presidente Regional                                        Diretor Financeiro

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