Edição 1174 - 12/07/2021

Demonstrativo Financeiro Mensal – Junho 2021

S I N A L –  REGIONAL BRASÍLIA 
Demonstrativo Financeiro
COMPARATIVO mai/21 jun/21
0 – Receita Operacional Bruta – Bacen e Centrus (100%) e filiados especiais 209.814,06 223.771,92
0.1 – Retenção efetuada pelo Sinal Nacional (50%) + filiados especiais (104.907,03) (111.885,96)
0.2 – Parcela Destinada ao Sinal – DF (50%) Conforme Art. 9o, § 4o do Estatuto do Sinal 104.907,03 111.885,96
1 – Receitas Operacionais 99.661,65 106.291,64
1.1 – Contribuições de filiados 104.907,03 111.885,96
Contribuições BACEN – 50% Regional 104.354,55 103.948,76
Contribuições CENTRUS – 50% Regional – 7.384,72
Contribuições de FILIADOS ESPECIAIS – 50% Regional 552,48 552,48
1.2 – Deduções da Receita Bruta -5.245,38 -5.594,32
5% Reserva p/ Contingência (5.245,38) (5.594,32)
2 – Despesas Operacionais 74.396,56 83.789,74
2.1 Pessoal 31.449,82 42.840,37
Salários 13.367,87 16.200,53
INSS 4.148,31 4.891,33
FGTS 1.301,44 1.534,54
PIS s/ Folha de Pagamento 162,68 191,82
Assistência Médica 3.836,04 10.839,38
Vale Refeição 3.534,80 4.002,96
Vale Transporte 893,20 893,20
Adic Tempo Serviço – Anuênio 2.000,02 2.081,15
Previdencia Privada 1.305,46 1.305,46
Comissões 900,00 900,00
2.2 – Instalações 6.320,60 8.168,80
Condomínio – 1.848,06
Energia Elétrica 378,91 397,35
Depreciação s/Bens Móveis 2.471,17 2.471,17
Manutenção Conservação Predial 1.630,00 1.611,70
Depreciação s/Bens Imóveis 1.154,76 1.154,76
Taxa de Limpeza Urbana 685,76 685,76
2.3 – Funcionamento 3.493,25 2.315,00
Telefone Convencional 357,69 357,69
Telefones Celulares 640,25 654,56
Internet 362,88 1.002,75
Condução e Transporte 150,00 –
Revista Por Sinal 1.936,43 –
Locação Equipamentos/Salas – 300,00
Pedágios e Estacionamentos 46,00 –
2.4 – Administrativas 430,30 5.711,80
Material para Informática – 5.579,70
Despesas Diversas 430,30 132,10
2.5 – Serviços de Terceiros Especializados 4.647,24 18.748,32
Assessoria Jurídica – 8.200,00
Assessoria Contábil – 2.200,00
Assessoria de Comunicação – 7.000,00
Prestação Serv. Tec. Pes. Física 1.292,13 1.123,60
INSS – Terceiros 3.355,11 224,72
2.6 – Despesas Com Dirigentes 27.621,17 5.759,10
Remuneração do Presidente Regional 13.913,84 –
Representações (Verbas para Diretores Regionais), conforme votação eletrônica de 31/8/2011 e  Ata de Reunião Ordinária do CR-DF-006/2011 de 21/9/2011 5.759,10 5.759,10
Faspe – Contribuição Patronal 1.105,73 –
13º Salário – Diretoria 6.842,50 –
2.7 – Despesas  Financeiras 434,18 246,35
Despesas Bancárias 434,18 246,35
3 – Resultado Operacional = (1 – 2) 25.265,09 22.501,90
4 – Resultado Financeiro 12.916,68 10.939,60
Rendimentos de Aplicações Financeiras 12.916,68 10.939,60
5 – Resultado Operacional e Financeiro = (3 + 4) 38.181,77 33.441,50
6 – Ajustes no Período (adequação do regime de competência para caixa) 3.436,50 11.637,29
Créditos a Receber e Bens (1.366,26) 4.918,26
Outros Valores a Receber de Terceiros 1.954,32 2.311,68
Viagens Conselho Nacional – (513,76)
Fundos Especiais (Sicoob Capital/Cooperforte Capital) (3.320,58) 3.120,34
Obrigações e Patrimônio Social 4.802,76 6.719,03
Obrigações Trabalhistas e Tributárias 820,54 571,27
Reserva para Contingência a Destinar 5.245,38 5.594,32
Fornecedores (1.816,60) –
Outras Obrigações 553,44 553,44
7 – Bens do Ativo Imobilizado 3.625,93 3.625,93
Depreciação de Bens 3.625,93 3.625,93
8 – Resultado Operacional e Financeiro Ajustado = (5 + 6 + 7) 45.244,20 48.704,72
9 – Disponibilidades Anteriores 3.372.997,84 3.418.242,04
10 – Disponibilidades Finais = (8 + 9) 3.418.242,04 3.466.946,76
Banco do Brasil – Conta Corrente 37.144,43 0,00
Banco do Brasil-RF DI Plus Ágil 46.784,09 22.634,19
Aplicação Sicoob – Aplicação Longo Pós CDI 1.117.097,26 1.120.673,88
Banco Sicoob – Conta Corrente 535,50 3.655,96
Aplicação Forte RDC – Cooperforte 2.215.880,44 2.319.096,21
Fundo de Caixa 800,32 886,52

Prezados (as) filiados (as),

Apresentamos o Demonstrativo Financeiro Mensal relativo ao mês de junho 2021 onde demonstramos nosso fluxo de recursos verificado no período.

Quanto à receita operacional, considerada aquela oriunda da contribuição de filiados vinculados ao RJU e celetistas, houve acréscimo de 6,65%, explicado pelo repasse de duas competências da contribuição da Centrus, tendo em vista que no período anterior, por não terem sido ainda registradas as atas de eleição e posse do Sinal Nacional, as contas ficaram temporariamente bloqueadas impossibilitando o repasse à regional tempestivamente.

As despesas operacionais tiveram um acréscimo de 12,63% no período. Os acréscimos se deram nas rubricas das despesas com Pessoal, Instalações, Administrativas e Serviços Técnicos Especializados.

Quanto às aplicações financeiras, manteve-se na Cooperforte, 66,89%, no Banco do Brasil, 0,65% dos investimentos, enquanto que, no Sicoob 32,32% das reservas. Na média tivemos uma rentabilidade da ordem de 0,3155%.

Os demonstrativos contábeis (Razão Analítico – Nível 5 e Balancete Mensal) e as notas fiscais estão disponíveis para consulta em área restrita a filiados. O Sinal-DF se põe à disposição dos filiados para esclarecer eventuais dúvidas e apreciar sugestões que sejam oferecidas pelo e-mail sinaldf@sinal.org.br.

Atenciosamente,

Vicente Fialkoski          Mardonio Walter Sarmento
Presidente Regional      Diretor Financeiro

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