Demonstrativo Financeiro Mensal – Junho/2016

Sinal-DF Informa de 16/08/2016

Prezados (as) colegas,

O presente demonstrativo, relativo ao mês de junho de 2016, é um relatório financeiro gerencial que tem o objetivo de informar nossas disponibilidades no início do período, os ingressos havidos e as despesas realizadas no mesmo, resultando nas “Disponibilidades Finais” apresentadas.

Quanto às receitas operacionais, consideradas todas as contas de receitas, houve um decréscimo de 1,8%, causado, principalmente, pela movimentação do quadro de filiados e pela ausência de recuperação de despesas, como a ocorrida no mês anterior. As receitas de contribuições de filiados sofreram decréscimo de 0,4% em junho/2016 devido à movimentação do mês anterior no quadro de filiados, quando ocorreram 2 filiações e 8 desfiliações, perfazendo movimentação líquida de 6 desfiliações, totalizando 1.489 associados. Já em junho, tivemos 2 desfiliações, 2 filiações e 2 transferências de filiados para Brasília, totalizando movimentação líquida positiva de 2 filiações, totalizando 1491 filiados, cujo reflexo financeiro ocorrerá em julho de 2016.

As receitas financeiras apresentaram acréscimo de 5,1%, explicado, principalmente, pelo acréscimo de 4,8% na taxa de juros CDI em junho (1,1605%), comparada a maio de 2016 (1,1074%), como também, em menor proporção, pela rentabilidade obtida pelo Fundo de Investimentos em Renda Fixa no Banco do Brasil, cujo resgate total efetuamos em 27/6, face a possibilidade de obtenção de baixo rendimento, devido à existência de debêntures da empresa OI (em recuperação judicial) na carteira daquele fundo; foi decidido reaplicar esses recursos no fundo CDB/DI, temporariamente, até avaliarmos melhor alternativa. Quanto ao Fundo Santander FIC YIELD VIP REF DI CP, onde está aplicada a maior parte de nossos recursos, apresentou rentabilidade de 1,1822%, cerca de 1,87% acima da CDI média mensal, de 1,1605%, apresentada em junho.

Tiveram acréscimo relevante as seguintes despesas: Pessoal, acréscimo de 3,9%, devido à realização de horas extras (festa junina dos servidores) e acréscimo na gratificação por tempo de serviço de um funcionário; Despesas com Instalações, acréscimo de 34,4%, devido ao pagamento da Taxa de Limpeza Pública referente ao imóvel da sede do Sinal-DF; Despesas Administrativas, acréscimo de 1.675,9%, devido ao pagamento de patrocínio para a festa junina dos servidores do BC em Brasília. Despesas com Serviços de Terceiros Especializados, acréscimo de 5,2%, referente ao reajuste pelo IPCA dos contratos com Schmorantz & Cidade (assessoria jurídica) e LC Projetos Ltda (assessoria sindical e administrativa), conforme cláusulas contratuais; Campanha Salarial, acréscimo de 202,6%, devido à contratação de micro-ônibus para transporte de servidores entre o BC e o Congresso Nacional, buscando aprovação do PL do reajuste salarial 2016-2019.

No grupo de despesas com decréscimo constam: Despesas de Funcionamento, decréscimo de 48,0%, devido, principalmente, a não ocorrência de pagamento de exemplares do livro “Um Sinal na História” a exemplo do ocorrido em maio.

Os demonstrativos contábeis (Razão Analítico – Nível 5 e Balancete Mensal) e as notas fiscais estão disponíveis para consulta de filiados. O Sinal-DF terá grande satisfação em esclarecer dúvidas e apreciar sugestões oferecidas pelo e-mail sinaldf@sinal.org.br.

Atenciosamente,

          Rita Girão Guimarães               Gregório Alberto Saiz Lopes
Presidente Regional                          Diretor Financeiro

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1.487 filiados em Brasília