Demonstrativo Financeiro Mensal – Junho/2017

Sinal-DF Informa de 26/07/2017

Prezados (as) colegas,

O presente demonstrativo, relativo ao mês de junho de 2017, é um relatório financeiro gerencial que tem o objetivo de informar nossas disponibilidades no início do período, os ingressos havidos e as despesas realizadas no mesmo, resultando nas “Disponibilidades Finais” apresentadas.

Quanto às receitas operacionais, consideradas todas as contas de receitas, houve decréscimo de 0,3%, causado, principalmente, por ajustes em lançamentos de contribuições feitas pelo Depes na folha de pagamento. O quadro de filiados, que em maio de 2017 totalizava 1.499 associados, apresentou a seguinte movimentação: 5 desfiliações, 1 transferência para outra praça, 1 falecimento e 3 filiações, perfazendo 4 desfiliações líquidas. Portanto, em junho, o efetivo total é de 1.495 filiados, cujo efeito financeiro ocorrerá em julho de 2017.

As receitas financeiras apresentaram decréscimo de 13%, explicado, principalmente, pelo decréscimo de 12,69% na taxa CDI de junho (0,8081%), comparada a maio (0,9255%). As aplicações financeiras apresentaram o seguinte quadro: 4,6% das disponibilidades (referentes ao excesso de caixa) no Banco do Brasil, Fundo RF DI 50 Mil; 17,5% das disponibilidades na aplicação Forte RDC – Recibo de Depósito Cooperativo da Cooperforte, enquanto que o Fundo Santander FIC YIELD VIP REF DI CP, onde está aplicada a maior parte de nossos recursos (77,9%), apresentou rentabilidade de 0,8666%, perfazendo uma remuneração de 107,24% da taxa CDI média mensal de junho.

As despesas operacionais tiveram decréscimo de 3,8% em junho, explicado, principalmente, pela redução apresentada no grupo nas despesas administrativas.

Os grupos de contas que apresentaram decréscimo relevantes foram: Despesas Administrativas, decréscimo de 91,2%, devido, principalmente, à não ocorrência de despesas com material de escritório, cartório, renovação de licença de software Adobe Creative Cloud e baixa de aparelho Ipad Air Wifi 4G, dado como entrada para aquisição de novo equipamento da mesma marca; Despesa com Assembleias, decréscimo de 58%, devido, principalmente, a não ocorrência de tantos gastos com locação de mesas e cadeiras, serviços de sonorização e transporte, como no período anterior, apesar da realização de despesas com assembleato no dia 30/6; Despesas com Congressos e Conferências, decréscimo de 100%, devido, à não ocorrência de taxa de inscrição em seminário sobre QVT; Despesas com Outros Eventos, decréscimo de 100%, devido, principalmente, à não ocorrência de 50% de custeio de coquetel de cerimônia de posse da Direx Nacional e CR-DF, a exemplo do mês anterior.

As contas com acréscimos relevantes foram: (variação inferior a 1%)Despesa com Instalações, acréscimo de 43%, devido, principalmente, ao pagamento de Taxa de Limpeza Pública – TLP, da sede do Sinal-DF, além de despesas com material elétrico; Despesa com Funcionamento, acréscimo de 122,1%, devido, principalmente, a despesas de condução e transporte, pagamento de passagens aéreas, e hospedagem, de conselheiros do CR-DF que participaram da reunião do CN em Curitiba, e de Diretora do Sinal-DF que participou de Congresso em QVT, realizado em Porto Alegre além de adiantamento de despesa de reunião, devido à realização de reunião do CN e Direx Nacional em Brasília no período, além do rateio dos gastos com as revistas Por Sinal e Sinal Plural e aumento de despesas com telefone celular, realizadas pelos membros do CR-DF; Despesa com Serviços Técnicos Especializados, acréscimo de 5%, devido, principalmente, ao reajuste nos contratos de prestação de serviços jurídicos, prestados pelo escritório Estíllac & Rocha e pela Assessoria Sindical e Administrativa prestados pela empresa LC Projetos Ltda.

Os demonstrativos contábeis (Razão Analítico – Nível 5 e Balancete Mensal) e as notas fiscais estão disponíveis para consulta, em área restrita a filiados. O Sinal-DF terá grande satisfação em esclarecer dúvidas e apreciar sugestões oferecidas pelo e-mail sinaldf@sinal.org.br.

Atenciosamente,

Vânia Maria Monteiro Souto Gregório Alberto Saiz Lopes
Presidente Regional em Exercício Diretor Financeiro

1.486 filiados em Brasília