Demonstrativo Financeiro Mensal – Maio – 2013

 

Prezados (as) colegas,

 

Dando continuidade ao esforço para aumentar a aproximação e o diálogo com os servidores do Banco Central  e ampliar a transparência, a gestão 2013-2015 do Sinal-DF apresenta o Demonstrativo Financeiro Mensal, relativo ao mês de maio de 2013.

 

O presente demonstrativo é um relatório financeiro gerencial que tem o objetivo de informar nossas disponibilidades no início do período, os ingressos havidos e as despesas realizadas no mesmo, resultando nas “Disponibilidades Finais” apresentadas. Além disso, procuramos explicar as principais alterações havidas no período em análise (variações nominais superiores a R$ 1 mil e variações percentuais acima de 1%), tanto nas receitas quanto nas despesas, com o intuito de melhor informar a toda categoria sobre a gestão administrativo-financeira do seu sindicato.

 

Com relação às receitas operacionais, que aumentaram 3,3% de abril para maio, a conta Contribuições de Filiados representa a totalidade desse acréscimo, pois em abril houve incremento líquido de 15 filiações, gerando receita sobre 1530 contribuintes.  Já em maio, houve decréscimo líquido de 9 filiações ( representado por 13 desfiliações e 4 filiações no período), totalizando 1.521 contribuintes, cujos reflexos financeiros somente serão contabilizados no mês seguinte. 

 

As Receitas Financeiras apresentaram pequeno decréscimo de 2,6%, explicado, em parte, pelo decréscimo na quantidade de dias úteis, de 22, em abril, para 21, em maio, como também pelo decréscimo de 2,66% na taxa CDI (0,5848%), comparada à taxa média de abril (0,6008%). A rentabilidade das aplicações em renda fixa, no Banco do Brasil, foi normal para fundos de longo prazo com o mesmo volume de aplicação (0,498%). Já no que se refere aos recursos aplicados em CDB/DI em fundo de investimentos com resgate automático, também no Banco do Brasil, a rentabilidade ficou dentro do esperado, de 86% da taxa CDI média. O fundo de investimentos Premiumcredi, do Banco Santander, que conta com a maior parte de nossas aplicações, apresentou valorização de 0,6064%, equivalente a 103,7% da taxa CDI média mensal para o período (0,5848%), ficando acima da rentabilidade almejada de 100% do CDI.

 

No grupo das despesas operacionais houve decréscimo de 36,6%. As principais variações ocorreram nas seguintes contas: Despesas com Pessoal, que apresentou acréscimo de 3,9%, devido à revisão salarial de funcionário no período e ao aumento de despesas médicas, provocado por adiantamento para eventos não cobertos pelo plano de saúde para tratamento de funcionária da equipe; Despesas Administrativas, aumento de 197,4%, devido, principalmente, ao patrocínio para a festa junina dos servidores do BC; Despesas com dirigentes, acréscimo de 7,2%, devido ao  aumento de 5%, que incidiu retroativamente a janeiro tanto sobre o salário do presidente do Sinal-DF, quanto sobre as Verbas de Representação de três diretores, além do pagamento de VR das duas novas diretorias (Qualidade de Vida e Relações Sociais) a partir de maio. 

 

As demais contas de despesa apresentaram decréscimo: Despesas com Instalações, redução de 21,4%, devido ao pagamento, no último dia útil de abril, de impostos e taxas, condomínio e aluguel de garagens, não ocorrendo a despesa no mês de maio;  Despesas de Funcionamento, decréscimo de 41,6%, devido à não ocorrência de eventos e palestras e também pela redução de despesas com viagens e alimentação e de despesas com correios e malotes;  Serviços de Terceiros Especializados, decréscimo de 94,1%, uma vez que durante o mês de abril havia sido feito o pagamento das despesas de assessorias jurídicas e de gestão sindical, referentes não só ao mês de março mas também a abril (que deveria ser paga somente no início de maio). Isso foi feito com o intuito de evitar eventuais atrasos nesses pagamentos que poderiam ser ocasionados por dificuldades administrativas durante a transição de comando do Sinal-DF, cuja nova diretoria tomaria posse no início de maio. Também contribuiu para essa redução a não renovação contratual da assessoria de comunicação social. 

 

Ao final do relatório existe link para área restrita, com acesso permitido apenas a filiados, onde podem ser consultados os demonstrativos contábeis (Razão Analítico – Nível 5 e Balancete Mensal) e ainda o arquivo com as notas fiscais e documentos contábeis digitalizados.

 

Por último, aproveitamos a oportunidade para informar que teremos grande satisfação em esclarecer dúvidas, bem como em apreciar as sugestões que nos sejam oferecidas. Para tanto, solicitamos utilizarem a caixa corporativa do Sinal-DF: sinaldf@sinal.org.br.

 

Atenciosamente,

 

Max Meira                                                          Gregório Alberto Saiz Lopes
Presidente do Sinal-DF                                         Diretor Financeiro

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Demonstrativo Financeiro Mensal – Maio – 2013
1 – Receitas Operacionais	85.966,76
1.1 – Contribuições de filiados	90.491,33
Contribuições BACEN- 50% Regional	86.300,21
Contribuições CENTRUS- 50%	4.191,12
1.2 – Deduções da Receita Bruta	(4.524,57)
5% Reserva p/ Contingência	(4.524,57)
2 – Despesas Operacionais	60.876,76
2.1 Pessoal	22.163,75
Salários	7.124,64
INSS	2.659,23
FGTS	834,28
PIS s/ Folha de Pagamento	104,27
Assistência Médica	3.562,64
Vale Refeição	3.337,80
Cursos e Treinamentos	300,00
Vale Creche	160,00
Adic Tempo Serviço – Anuênio	1.942,88
Previdencia Privada	777,01
Comissões	1.361,00
2.2 – Instalações	7.026,88
Aluguel de Bens Imóveis	1.200,00
Condomínio	2.795,02
Energia Elétrica	297,34
Depreciação s/Bens Móveis	1.962,28
Manutenção Cons.Maq/Mov/Equip	85,00
Material de Limpeza	134,57
Depreciação s/Bens Imóveis	552,67
2.3 – Funcionamento	6.918,20
Telefones Convencionais	572,69
Telefones Celulares	1.157,47
Internet	284,74
Correios e Malotes	53,95
Conduções e Transportes	139,00
Viagens – Alim/Telef/Condução	(460,00)
Alimentação	548,90
Revista Por Sinal	2.257,65
Pedágios e Estacionamentos	153,00
Representações e Homenagens	2.210,80
2.4 – Administrativas	5.774,40
Materiais de Escritório	113,20
Despesas com Cartório	158,76
Fotocópias	243,60
Cantina, Copa e Cozinha	258,84
Patrocinios	5.000,00
2.5 – Serviços de Terceiros Especializados	2.181,29
Assessoria Jurídica	(10,72)
Assessoria Contábil	1.356,00
Assessoria Sindical	0,02
Prestação Serv Terc Pes Física	701,16
INSS – Terceiros	134,83
2.6 – Despesas Com Dirigentes	16.661,10
Remuneração	8.992,40
Representações	7.560,02
PASBC-Contribuição Patronal	108,68
2.7 – Despesas  Financeiras	151,14
Despesas Bancárias	58,90
Despesas com JurosIOF	15,24
I.R.s/Aplicações Financeiras	77,00
3 – Resultado Operacional = (1 – 2)	25.090,00
4 – Resultado Financeiro	9.390,35
Rendimentos de Aplicações Financeiras	9.390,35
5 – Resultado Operacional e Financeiro = (3 + 4)	34.480,35
6 – Ajustes no Período (adequação do regime de competência para caixa)	5.278,79
Créditos a Receber e Bens	(3.930,96)
Adiantamento a Funcionários	(2.443,05)
Adiantamentos Concedidos  ao Sinal Nacional	(1.487,91)
Obrigações e Patrimônio Social	9.209,75
Obrigações Trabalhistas e Tributárias	(564,45)
Reserva para Contingência a Destinar	4.524,57
Outras Obrigações	5.249,63
7 – Bens do Ativo Imobilizado	2.495,10
Depreciação de Bens	2.495,10
8 – Resultado Operacional e Financeiro Ajustado = (5 + 6 + 7)	42.254,24
9 – Disponibilidades Anteriores	1.556.233,40
10 – Disponibilidades Finais = (8 + 9)	1.598.487,64
Banco do Brasil	216,17
Banco do Brasil -CDB-DI	54.229,92
Banco do Brasil-RF LP Premium 50 Mil	268.068,38
Banco Santander  – Conta Corrente	589,08
Banco Santander – Aplic.Fundo Premiuncredi	1.273.120,42
Fundo de Caixa	1.091,79
Razão Analítico e Balancete Mensal