Prezados (as) colegas,

Dando continuidade ao esforço para aumentar a aproximação e o diálogo com os servidores do Banco Central e ampliar a transparência, apresentamos o Demonstrativo Financeiro Mensal, relativo ao mês de Maio de 2014.

O presente demonstrativo é um relatório financeiro gerencial que tem o objetivo de informar nossas disponibilidades no início do período, os ingressos havidos e as despesas realizadas no mesmo, resultando nas “Disponibilidades Finais” apresentadas. Além disso, procuramos explicar as principais alterações havidas no período em análise (variações nominais superiores a R$ 1 mil que representem variações percentuais acima de 1%), tanto nas receitas quanto nas despesas, com o intuito de melhor informar a toda categoria sobre a gestão administrativo-financeira do seu sindicato.

Com relação às receitas operacionais, houve importante acréscimo de 15,4% em relação a abril, devido ao ingresso de receita relativa à distribuição de superávit pelo Sinal Nacional, no valor de R$ 13,9 mil, conforme Art.9º, Par.5º do Estatuto do Sinal. A receita de contribuições de filiados permaneceu estável com pequeno decréscimo de 0,1%, reflexo da movimentação do quadro em abril. Em abril o quadro apresentou decréscimo de 3 filiações líquidas (1 transferência para outra praça e 2 desfiliações), totalizando 1556 filiados. Em maio, foi registrada a seguinte movimentação: 7 saídas (4 desfiliações, 1 transferência para outra praça e 2 falecimentos) e 21 ingressos (20 filiações, 1 transferência para Brasília), perfazendo 14 filiações líquidas, totalizando 1.570 filiados, cujo reflexo financeiro ocorrerá no próximo mês.

As Receitas Financeiras apresentaram acréscimo de 6,74%, explicado pelo aumento 1,25% na taxa CDI mensal (de 0,8154%, em abril, para 0,8256%, em maio) e pelo bom desempenho do Fundo de Investimentos FIC YIELD VIP REF DI CP em maio. A remuneração dos fundos de renda fixa no período, BB RF LP 50 MIL e BB RF DI LP 90 MIL, foi normal para fundos de longo prazo com o mesmo volume de aplicação (0,8154 e 0,8127%, respectivamente), representando 98,76% e 98,44% do CDI (valores apurados pela valorização das cotas). Já no que se refere aos recursos aplicados em CDB/DI em fundo de investimentos com resgate automático, também no Banco do Brasil, a rentabilidade de 0,7781% ficou acima do esperado (88% da taxa CDI média, ou seja, 0,7614%), e que corresponde a 89,94% do CDI; houve aplicação de excesso de caixa no valor de R$ 92 mil no dia 5 de maio, e resgates posteriores, refletindo o fluxo financeiro movimentado. O fundo de investimentos FIC YIELD VIP REF DI CP, do Banco Santander, que conta com a grande fatia de nossas aplicações, apresentou valorização de 0,8635%, equivalente a 104,65% da taxa CDI média mensal (0,8256%) para o período, ficando acima da rentabilidade almejada de 100% do CDI.

No grupo das despesas operacionais houve decréscimo de 8,0% em relação a abril, detalhado nos seguintes grupos de contas: Despesas com Funcionamento, redução de 14,3%, devido, principalmente, à não existência de despesas de viagem no período. Despesas com dirigentes, decréscimo de 26,7%, devido à não ocorrência de pagamento de antecipação da primeira parcela de 6/12 avos do décimo terceiro salário do Presidente Regional.

Os acréscimos relevantes ocorreram nos seguintes grupos de contas: Despesas de Pessoal, acréscimo de 4,5%, devido ao pagamento de horas extraordinárias para a Equipe do Sinal e à não ocorrência de pagamento de despesas de férias, retornando a conta ao seu perfil normal de despesas; Despesas com Instalações, acréscimo de 10,5%, principalmente pela ocorrência de pagamento da TLP – Taxa de Limpeza Pública (o Sinal é isento de IPTU); Serviços de Terceiros Especializados, acréscimo de 16,0%, devido à ocorrência de ajuste no Contrato de Assessoria Jurídica com o Escritório Braz e Sousa, relativo à ampliação do horário diário de atendimento aos filiados a partir de abril/14.

Ao final do relatório existe link para área restrita, com acesso permitido apenas a filiados, onde podem ser consultados os demonstrativos contábeis (Razão Analítico – Nível 5 e Balancete Mensal) e ainda o arquivo com as notas fiscais e documentos contábeis digitalizados.

Por último, aproveitamos a oportunidade para informar que teremos grande satisfação em esclarecer dúvidas, bem como em apreciar as sugestões que nos sejam oferecidas. Para tanto, solicitamos utilizarem a caixa corporativa sinaldf@sinal.org.br.

Atenciosamente,

Max Meira                                                         Gregório Alberto Saiz Lopes
Presidente Regional                                           Diretor Financeiro

S.C.S. Q.01 Bl. G Ed. Baracat Sala 403/406 – Brasília – DF
TEL.: (61) 3224-3417 FAX: (61) 3224-8285 e-mail: sinaldf@sinal.org.br