Demonstrativo Financeiro Mensal – Maio 2022
| S I N A L – REGIONAL BRASÍLIA | ||
| Demonstrativo Financeiro | ||
| COMPARATIVO | abr/22 | mai/22 |
| 0 – Receita Operacional Bruta – Bacen e Centrus (100%) e filiados especiais | 211.849,66 | 214.669,38 |
| 0.1 – Retenção efetuada pelo Sinal Nacional (50%) + filiados especiais | (105.924,83) | (107.334,69) |
| 0.2 – Parcela Destinada ao Sinal – DF (50%) Conforme Art. 9o, § 4o do Estatuto do Sinal | 105.924,83 | 107.334,69 |
| 1 – Receitas Operacionais | 100.628,59 | 102.018,34 |
| 1.1 – Contribuições de filiados | 105.924,83 | 107.334,69 |
| Contribuições BACEN – 50% Regional | 102.092,85 | 103.597,71 |
| Contribuições CENTRUS – 50% Regional | 3.384,57 | 3.384,57 |
| Contribuições de FILIADOS ESPECIAIS – 50% Regional | 447,41 | 352,41 |
| 1.2 – Deduções da Receita Bruta | -5.296,24 | -5.316,35 |
| 5% Reserva p/ Contingência | (5.296,24) | (5.316,35) |
| 2 – Despesas Operacionais | 109.594,72 | 125.183,13 |
| 2.1 Pessoal | 46.132,14 | 52.004,55 |
| Salários | 10.839,70 | 16.908,23 |
| 13º Salário | 2.103,79 | 2.106,85 |
| Férias | 9.580,12 | 7.144,29 |
| INSS | 5.564,56 | 6.318,41 |
| FGTS | 1.947,42 | 2.064,54 |
| PIS s/ Folha de Pagamento | 243,42 | 277,69 |
| Assistência Médica | 8.998,74 | 8.998,74 |
| Vale Refeição | 3.003,15 | 3.663,00 |
| Vale Transporte | 726,00 | 726,00 |
| Adic Tempo Serviço – Anuênio | 1.819,78 | 2.491,34 |
| Previdencia Privada | 1.305,46 | 1.305,46 |
| 2.2 – Instalações | 2.654,66 | 6.370,19 |
| Aluguel de Bens Imóveis | – | 491,00 |
| Condomínio | 1.977,42 | 1.977,42 |
| Energia Elétrica | 677,24 | 537,43 |
| Manutenção Conservação Predial | – | 25,00 |
| Manut. Cons. Maq/Mov/Equip. | – | 295,62 |
| Taxa de Limpeza Urbana | – | 3.043,72 |
| 2.3 – Funcionamento | 4.812,00 | 4.668,20 |
| Telefone Convencional | 422,58 | 422,58 |
| Telefones Celulares | 813,96 | 736,29 |
| Internet | 648,89 | 1.544,69 |
| Viagens – Passagems | 1.155,57 | – |
| Condução e Transporte | – | 51,38 |
| Alimentação | – | 773,26 |
| Revista Por Sinal | 945,00 | 945,00 |
| Locação Equipamentos/Salas | 150,00 | 150,00 |
| Pedágios e Estacionamentos | 676,00 | 45,00 |
| 2.4 – Administrativas | 6.073,66 | 2.190,10 |
| Material de Escritório | 79,00 | 225,60 |
| Material parra Informática | 5.552,96 | 1.128,80 |
| Catina, Copa e Cozinha | 209,15 | 48,00 |
| Despesas Diversas | 232,55 | 787,70 |
| 2.5 – Serviços de Terceiros Especializados | 19.419,78 | 29.009,43 |
| Assessoria Jurídica | 8.875,00 | 8.875,00 |
| Assessoria Contábil | 2.424,00 | 1.700,00 |
| Assessoria de Comunicação | 7.150,00 | 17.585,00 |
| Prestação Serv. Tec. Pes. Física | 808,98 | 1.011,23 |
| INSS – Terceiros | 161,80 | (161,80) |
| 2.6 – Despesas Com Dirigentes | 29.787,56 | 29.787,55 |
| Remunerações | 20.786,40 | 20.786,40 |
| Representações | 5.759,10 | 5.759,10 |
| Faspe – Contribuição Patronal | 444,76 | 444,76 |
| 13º Salário – Diretoria | 1.198,84 | 1.198,84 |
| Férias – Diretoria | 1.598,46 | 1.598,45 |
| 2.7 – Assembleias | 450,00 | 825,00 |
| Locação de Móveis e Equipamentos | – | 685,00 |
| Locação de Veículos | – | 40,00 |
| Paineis/Faixas/Cartazes | 450,00 | – |
| Material de Consumo | – | 100,00 |
| 2.8 – Despesas Financeiras | 264,92 | 328,11 |
| Despesas Bancárias | 264,92 | 328,11 |
| 3 – Resultado Operacional = (1 – 2) | (8.966,13) | (23.164,79) |
| 4 – Resultado Financeiro | 69.447,36 | 39.527,83 |
| Rendimentos de Aplicações Financeiras | 69.447,36 | 39.527,83 |
| 5 – Resultado Operacional e Financeiro = (3 + 4) | 60.481,23 | 16.363,04 |
| 6 – Ajustes no Período (adequação do regime de competência para caixa) | 11.738,88 | 19.072,26 |
| Créditos a Receber e Bens | (6.461,42) | (789,12) |
| Adiantamento de Férias | (2.561,17) | 2.561,17 |
| Viagens Conselho Nacional | (3.850,00) | (3.300,00) |
| Fundos Especiais (Sicoob Capital/Cooperforte Capital) | (50,25) | (50,29) |
| Obrigações e Patrimônio Social | 18.200,30 | 19.861,38 |
| Obrigações Trabalhistas e Tributárias | 21.295,93 | 12.504,28 |
| Reserva para Contingência a Destinar | 5.296,24 | 5.316,35 |
| Fornecedores | – | (135,85) |
| Outras Obrigações | (8.391,87) | 2.176,60 |
| 7 – Bens do Ativo Imobilizado | – | – |
| Aquisição de Bens | – | – |
| Depreciação Anual de Bens | – | – |
| 8 – Resultado Operacional e Financeiro Ajustado = (5 + 6 + 7) | 72.220,11 | 35.435,30 |
| 9 – Disponibilidades Anteriores | 3.780.841,32 | 3.853.061,43 |
| 10 – Disponibilidades Finais = (8 + 9) | 3.853.061,43 | 3.888.496,73 |
| Banco do Brasil – Conta Corrente | 25.666,79 | 21.793,19 |
| Banco do Brasil-RF DI Plus Ágil | 10.407,78 | 10.508,71 |
| Aplicação Sicoob – Aplicação Longo Pós CDI | 1.196.896,66 | 1.209.857,06 |
| Banco Sicoob – Conta Corrente | 3.155,96 | 3.105,96 |
| Aplicação Forte RDC – Cooperforte | 2.616.402,89 | 2.642.869,10 |
| Fundo de Caixa | 531,35 | 362,71 |
Prezados (as) filiados (as),
Apresentamos o Demonstrativo Financeiro Mensal relativo ao mês de maio último onde detalhamos nosso fluxo de recursos no citado mês.
Quanto à receita de contribuições de filiados, que é aquela oriunda da contribuição dos servidores vinculados ao RJU e celetistas, houve acréscimo de 1,38% face a acerto de contribuições de associados.
As despesas operacionais tiveram um acréscimo de 14,22% no período. Os acréscimos se deram, nas rubricas das despesas com Pessoal, Instalações e Serviços Técnicos Especializados.
Quanto às aplicações financeiras, manteve-se na Cooperforte, 67,97%, no Banco do Brasil, 0,27% dos investimentos, enquanto que, no Sicoob 31,11% das reservas. Na média tivemos uma rentabilidade da ordem de 1,016%.
Os demonstrativos contábeis (Razão Analítico – Nível 5 e Balancete Mensal) e as notas fiscais estão disponíveis em área do site restrita a filiados. O Sinal-DF se põe à disposição dos filiados para esclarecer eventuais dúvidas e apreciar sugestões que sejam oferecidas pelo e-mail sinaldf@sinal.org.br.
Atenciosamente,
Vicente Fialkoski Mardonio Walter Sarmento
Presidente Regional Diretor Financeiro
1.233 FILIADOS EM BRASÍLIA
