Demonstrativo Financeiro Mensal – Maio 2023
| S I N A L – REGIONAL BRASÍLIA | ||
| Demonstrativo Financeiro | ||
| COMPARATIVO | abr/23 | mai/23 |
| 0 – Receita Operacional Bruta – Bacen e Centrus (100%) e filiados especiais | 224.069,84 | 225.023,58 |
| 0.1 – Retenção efetuada pelo Sinal Nacional (50%) + filiados especiais | (112.034,92) | (112.511,79) |
| 0.2 – Parcela Destinada ao Sinal – DF (50%) Conforme Art. 9o, § 4o do Estatuto do Sinal | 112.034,92 | 112.511,79 |
| 1 – Receitas Operacionais | 106.433,17 | 106.886,20 |
| 1.1 – Contribuições de filiados | 112.034,92 | 112.511,79 |
| Contribuições BACEN – 50% Regional | 108.270,41 | 108.747,28 |
| Contribuições CENTRUS – 50% Regional | 3.412,10 | 3.412,10 |
| Contribuições de FILIADOS ESPECIAIS – 50% Regional | 352,41 | 352,41 |
| 1.2 – Deduções da Receita Bruta | -5.601,75 | -5.625,59 |
| 5% Reserva p/ Contingência | (5.601,75) | (5.625,59) |
| 2 – Despesas Operacionais ( – ) Receitas Não Operacionais ( – ) Desp. Financ. | 106.853,53 | 77.771,21 |
| 2.1 – Despesas Operacionais | 107.117,53 | 78.065,46 |
| 2.2 Pessoal | 40.786,69 | 39.617,82 |
| Salários | 15.066,92 | 15.066,92 |
| 13º Salário | 1.226,77 | 1.505,34 |
| Férias | 2.961,87 | 2.007,14 |
| INSS | 5.006,39 | 5.113,66 |
| FGTS | 1.689,91 | 1.726,13 |
| PIS s/ Folha de Pagamento | 220,23 | 215,76 |
| Assistência Médica | 5.333,71 | 5.333,71 |
| Vale Refeição | 3.334,50 | 3.334,50 |
| Vale Transporte | 726,00 | 660,00 |
| Auxílio a Estagiários | 1.222,67 | – |
| Adic Tempo Serviço – Anuênio | 2.997,30 | 2.997,30 |
| Previdencia Privada | 1.000,42 | 1.657,36 |
| 2.3 – Instalações | 8.922,23 | 734,62 |
| Aluguel de Bens Imóveis | 600,00 | – |
| Condomínio | 4.073,56 | – |
| Energia Elétrica | 769,31 | 734,62 |
| Manutenção Conservação Predial | 95,70 | – |
| Material de Limpeza | 158,22 | – |
| Taxa de Limpeza Urbana | 3.225,44 | – |
| 2.4 – Funcionamento | 4.488,88 | 9.925,10 |
| Telefone Convencional | 423,65 | 423,65 |
| Telefones Celulares | 841,53 | 799,70 |
| Internet | 1.120,87 | 479,05 |
| Correios | 82,40 | – |
| Condução e Transporte | 36,21 | 77,06 |
| Alimentação | 428,41 | 755,63 |
| Revista Por Sinal | 1.041,05 | 1.082,90 |
| Locação Equipamentos/Salas | 324,76 | – |
| Pedágios e Estacionamentos | 190,00 | 334,00 |
| Representações e Homenagens | – | 5.498,11 |
| Paineis/Faixas/Cartazes | – | 475,00 |
| 2.5 – Administrativas | 1.920,58 | 757,60 |
| Material de Escritório | 135,00 | 62,50 |
| Despesas com Cartórios | – | 525,10 |
| Material de Informática | 163,70 | – |
| Catina, Copa e Cozinha | 291,48 | – |
| Despesas Diversas | 330,40 | 170,00 |
| Patrocínios | 1.000,00 | – |
| 2.6 – Serviços de Terceiros Especializados | 24.001,19 | 1.213,48 |
| Assessoria Jurídica | 19.460,00 | – |
| Assessoria Contábil | 3.503,00 | – |
| Prestação Serv. Tec. Pes. Física | 865,16 | 1.011,23 |
| INSS – Terceiros | 173,03 | 202,25 |
| 2.7 – Despesas Com Dirigentes | 26.733,96 | 25.522,59 |
| Remunerações | 20.745,80 | 20.448,10 |
| Representações | 3.839,40 | 6.277,44 |
| Faspe – Contribuição Patronal | 444,75 | 444,76 |
| 13º Salário – Diretoria | 1.704,01 | 1.945,87 |
| Férias – Diretoria | – | (3.593,58) |
| 2.8 – Despesas Financeiras | 264,00 | 294,25 |
| Despesas Bancárias | 264,00 | 294,25 |
| 3 – Resultado Operacional = (1 – 2) | (684,36) | 28.820,74 |
| 4 – Resultado Financeiro | 80.793,89 | 50.936,80 |
| Rendimentos de Aplicações Financeiras | 80.793,89 | 50.936,80 |
| 5 – Resultado Operacional e Financeiro = (3 + 4) | 80.109,53 | 79.757,54 |
| 6 – Ajustes no Período (adequação do regime de competência para caixa) | 7.093,90 | 11.486,69 |
| Créditos a Receber e Bens | 1.078,51 | (50,36) |
| Adiantamento de Férias | 1.128,80 | – |
| Fundos Especiais (Sicoob Capital/Cooperforte Capital) | (50,29) | (50,36) |
| Obrigações e Patrimônio Social | 6.015,39 | 11.537,05 |
| Obrigações Trabalhistas e Tributárias | 4.343,09 | (17.569,16) |
| Outras Obrigações | (3.929,45) | 23.480,62 |
| Reserva para Contingência a Destinar | 5.601,75 | 5.625,59 |
| 8 – Resultado Operacional e Financeiro Ajustado = (5 + 6 + 7) | 87.203,43 | 91.244,23 |
| 9 – Disponibilidades Anteriores | 4.398.784,71 | 4.485.988,14 |
| 10 – Disponibilidades Finais = (8 + 9) | 4.485.988,14 | 4.577.232,37 |
| Banco do Brasil – Conta Corrente | 85.458,15 | 33.728,90 |
| Banco do Brasil-RF DI Plus Ágil | 11.690,84 | 11.813,11 |
| Aplicação Sicoob – Aplicação Longo Pós CDI | 1.365.502,82 | 1.381.612,96 |
| Banco Sicoob – Conta Corrente | 2.555,96 | 2.505,96 |
| Aplicação Forte RDC – Cooperforte | 3.012.762,38 | 3.147.466,41 |
| Fundo de Caixa | 8.017,99 | 105,03 |
Prezados (as) filiados (as),
Apresentamos o Demonstrativo Financeiro Mensal relativo ao mês de maio último onde detalhamos nosso fluxo de recursos no citado mês.
Quanto à receita de contribuições de filiados, que é aquela oriunda da contribuição dos servidores vinculados ao RJU e celetistas, houve acréscimo de 0,43% face a acerto de contribuições de associados.
As despesas operacionais tiveram um decréscimo de 27,22% no período. Os decréscimos se deram nas rubricas das despesas com Pessoal, Instalações, Administrativas, Serviços de Terceiros Especializados e Dirigentes.
Quanto às aplicações financeiras, manteve-se na Cooperforte, 68,76%, no Banco do Brasil, 0,26% dos investimentos, enquanto que, no Sicoob 30,18% das reservas. Na média tivemos um acréscimo da rentabilidade da ordem de 1,1128%.
Os demonstrativos contábeis (Razão Analítico – Nível 5 e Balancete Mensal) e as notas fiscais estão disponíveis em área do site restrita a filiados. O Sinal-DF se põe à disposição dos filiados para esclarecer eventuais dúvidas e apreciar sugestões que sejam oferecidas pelo e-mail sinaldf@sinal.org.br.
Atenciosamente,
Vicente Fialkoski – Mardonio Walter Sarmento
Presidente Regional – Diretor Financeiro
1.313 FILIADOS EM BRASÍLIA
