Demonstrativo Financeiro Mensal – Maio

Sinal-DF Informa de 28/07/2015

Prezados (as) colegas,

Dando continuidade ao esforço para aumentar a aproximação e o diálogo com os servidores do Banco Central e ampliar a transparência, apresentamos o Demonstrativo Financeiro Mensal relativo ao mês de maio de 2015.

O presente demonstrativo é um relatório financeiro gerencial que tem o objetivo de informar nossas disponibilidades no início do período, os ingressos havidos e as despesas realizadas no mesmo, resultando nas “Disponibilidades Finais” apresentadas. Além disso, procuramos explicar as principais alterações havidas no período em análise (variações nominais superiores a R$ 1 mil que representem variações percentuais acima de 1%), tanto nas receitas quanto nas despesas, com o intuito de melhor informar a toda a categoria sobre a gestão administrativo-financeira do seu sindicato.

Quanto às receitas operacionais, houve decréscimo de 0,4% em relação a abril/2015, explicado pela movimentação do quadro de filiados. Ao final de abril (com efeitos financeiros em maio), o quadro totalizou 1.539 filiados frente a 1.544 no mês anterior (março). Já em maio, ocorreu a seguinte movimentação: 3 filiações, 1 transferência de Brasília, e 15 desfiliações, resultando num saldo líquido de 13 saídas, o que totaliza 1.526 filiados ao final de maio, cujos efeitos financeiros se darão somente no mês seguinte.

As Receitas Financeiras apresentaram acréscimo de 6,1%, explicado, em grande parte, pelo acréscimo de 3,75% na taxa CDI mensal (de 0,9482%, em abril/15, para 0,9838%, em maio/15). A remuneração do fundo de renda fixa BB RF DI LP 90 MIL no período em análise, apurada pela valorização das quotas, apresentou rentabilidade compatível com fundos de renda fixa de longo prazo com o mesmo volume de aplicação, 0,9695%, representando 98,54% do CDI. No que se refere aos recursos aplicados em CDB/DI em fundo de investimentos com resgate automático, em 07/05 houve aplicação do excesso de caixa no valor de R$ 95,0 mil, com resgates posteriores para atender compromissos do Sinal-DF, tendo a rentabilidade no período alcançado 0,8615%, ficando um pouco acima da rentabilidade esperada de 85% do CDI do período (0,8362%). Entretanto, o fundo de investimentos FIC YIELD VIP REF DI CP, do Banco Santander, que conta com a grande fatia de nossas aplicações, apresentou rentabilidade acima da almejada, de 100% do CDI, apresentando valorização de 1,0031%, equivalente a 101,96% da taxa CDI média mensal (0,9838%) para o período.

No grupo das despesas operacionais houve decréscimo de 47,4% em relação a abril, principalmente, devido ao pagamento de duas competências (março e abril) naquele mês, para evitar-se atraso no pagamento de prestadores de serviços e também do Presidente Regional, tendo em vista que, sempre que há eleição de nova Diretoria no Sinal-DF, o Banco do Brasil demora alguns dias para processar e registrar os documentos dos novos membros da diretoria. Grupo de contas que apresentou acréscimo: Despesas Administrativas, acréscimo de 466,8%, devido à compra de material de escritório, despesas com cartório(registro de ata de posse novo CR e CF) e renovação de estoque de alimentos de cantina. Despesas Financeiras, acréscimo de 225,5%, devido principalmente ao pagamento de multas de recolhimento de encargos sociais com atraso. Tivemos também registro de novas despesas, não ocorridas no mês anterior: Despesas com Campanha Salarial, R$ 1,3 mil, relativos a gastos com assembleias; Despesas com Outros Eventos: R$ 3,3 mil relativo ao pagamento de coffee break e apresentação de artistas em homenagem ao dia das mães.

O grupo de contas que apresentou decréscimo está detalhado a seguir: Despesas com Pessoal, decréscimo de 7,9%, atribuído, principalmente, ao término de contrato de estagiária em meados de abril, à não ocorrência de pagamento de auxílio transporte, por terem sido pagas duas competências em abril, além de acerto contábil, relativo a estorno de quinquênios da folha de pagamento de funcionária em licença-saúde. Despesas com Instalações, decréscimo de 30,8%, devido à não ocorrência de despesas de aluguel de garagens, por terem sido pagas duas competências em abril. Despesas de Funcionamento, decréscimo de 1,9%, devido, principalmente, à não ocorrência de despesas de postagem de material eleitoral, como ocorrido em abril. Despesas com Serviços de Terceiros Especializados, decréscimo de 93,1%, principalmente pela não ocorrência de despesas com assessorias, devido ao pagamento de duas competências em abril. Despesas com Dirigentes, decréscimo de 57,3%, devido, principalmente, ao pagamento de vantagem à Presidente Regional, assegurada pelo estatuto do Sinal (valor equivalente à comissão exercida no Banco Central no último dia de exercício, antes de ser liberada para cumprir mandato classista) e ao pagamento de apenas três VRs aos Diretores Regionais. O pagamento do contracheque da Presidente, de ora em diante será feito pelo Sinal Nacional, que solicitará ressarcimento ao Sinal-DF no mês posterior, pois a Presidente Regional também exerce a função de Diretora de Ações Estratégicas na Diretoria Executiva Nacional.

Ao final do relatório existe link para área restrita, com acesso permitido apenas a filiados, onde podem ser consultados os demonstrativos contábeis (Razão Analítico – Nível 5 e Balancete Mensal) e ainda o arquivo com as notas fiscais e documentos contábeis digitalizados.

Por último, aproveitamos a oportunidade para informar que teremos grande satisfação em esclarecer dúvidas, bem como em apreciar as sugestões que nos sejam oferecidas. Para tanto, solicitamos utilizarem a caixa corporativa sinaldf@sinal.org.br.

Atenciosamente,

Rita Girão Guimarães                               José Ricardo da Costa e Silva
Presidente Regional                                 Diretor Financeiro Substituto

1.521 filiados em Brasília