Demonstrativo Financeiro Mensal – Maio/2017
Sinal-DF Informa de 03/07/2017
| S I N A L – REGIONAL BRASÍLIA | ||
| Demonstrativo Financeiro | ||
| COMPARATIVO | abr/17 | mai/17 |
| 0 – Receita Operacional Bruta – Bacen e Centrus (100%) e filiados especiais | 231.419,74 | 230.071,50 |
| 0.1 – Retenção efetuada pelo Sinal Nacional (50%) + filiados especiais | (115.709,87) | (115.035,75) |
| 0.2 – Parcela Destinada ao Sinal – DF (50%) Conforme Art. 9o, § 4o do Estatuto do Sinal | 115.709,87 | 115.035,75 |
| 1 – Receitas Operacionais | 109.924,38 | 109.283,96 |
| 1.1 – Contribuições de filiados | 115.709,87 | 115.035,75 |
| Contribuições BACEN – 50% Regional | 111.373,40 | 110.699,28 |
| Contribuições CENTRUS – 50% Regional | 4.158,91 | 4.158,91 |
| Contribuições de FILIADOS ESPECIAIS – 50% Regional | 177,56 | 177,56 |
| 1.2 – Deduções da Receita Bruta | (5.785,49) | (5.751,79) |
| 5% Reserva p/ Contingência | (5.785,49) | (5.751,79) |
| 2 – Despesas Operacionais | 95.401,28 | 101.434,50 |
| 2.1 Pessoal | 32.653,85 | 29.210,92 |
| Salários | 7.338,82 | 8.684,47 |
| Férias | 4.957,97 | – |
| INSS | 4.011,46 | 3.643,15 |
| FGTS | 1.258,50 | 1.142,95 |
| PIS s/ Folha de Pagamento | 157,31 | 142,87 |
| Assistência Médica | 4.406,79 | 4.406,79 |
| Vale Refeição | 3.866,15 | 3.866,15 |
| Vale Transporte | 528,09 | 680,46 |
| Adic Tempo Serviço – Anuênio | 1.607,80 | 2.123,11 |
| Previdencia Privada | 1.041,69 | 1.041,69 |
| Comissões | 3.479,27 | 3.479,28 |
| 2.2 – Instalações | 5.925,88 | 6.008,62 |
| Aluguel de Bens Imóveis | 1.260,00 | 1.260,00 |
| Condomínio | 1.685,66 | 1.782,30 |
| Energia Elétrica | 592,07 | 521,71 |
| Depreciação s/Bens Móveis | 1.835,48 | 1.853,44 |
| Material de Limpeza | – | 38,50 |
| Depreciação s/Bens Imóveis | 552,67 | 552,67 |
| 2.3 – Funcionamento | 9.447,13 | 6.037,63 |
| Telefone Convencional | 310,30 | 310,30 |
| Telefones Celulares | 2.824,55 | 2.137,59 |
| Internet | 925,16 | 509,16 |
| Correios e Malotes | 1.062,20 | – |
| Conduções e Transportes | 184,00 | 19,00 |
| Viagens – Passagens | 258,79 | 1.237,48 |
| Viagens – Hospedagens | 750,00 | – |
| Viagens – Ali,/Telef/Condução | 1.400,00 | – |
| Alimentação | 351,25 | 1.378,20 |
| Locação Equipamentos/Salas | 580,88 | 400,00 |
| Pedágios e Estacionamentos | – | 34,00 |
| Fretes e Carretos | – | 11,90 |
| Representações e Homenagens | 800,00 | – |
| 2.4 – Administrativas | (1.012,81) | 7.525,28 |
| Material de Escritório | 280,80 | 527,00 |
| Despesas com Cartórios | – | 407,30 |
| Bens de Pequeno Valor | 170,00 | – |
| Material para Informática | 215,56 | 3.382,40 |
| Cantina, Copa e Cozinha | 125,75 | 465,55 |
| Baixa Imobilizado | (1.804,92) | 2.533,02 |
| Despesas Diversas | – | 210,01 |
| 2.5 – Serviços de Terceiros Especializados | 20.113,50 | 20.630,36 |
| Assessoria Jurídica | 7.500,00 | 7.500,00 |
| Assessoria Contábil | 1.875,00 | 1.875,00 |
| Assessoria Sindical | 10.334,00 | 10.334,00 |
| Prestação Serv Terc Pes Física | 337,08 | 674,16 |
| INSS – Terceiros | 67,42 | 247,20 |
| 2.6 – Despesas Com Dirigentes | 26.279,11 | 22.255,34 |
| Remuneração do Presidente Regional | 12.300,33 | 12.300,33 |
| Representações (Verbas para Diretores Regionais), conforme votação eletrônica de 31/8/2011 e Ata de Reunião Ordinária do CR-DF-006/2011 de 21/9/2011 | 9.955,01 | 9.955,01 |
| Férias – Diretoria | 4.023,77 | – |
| 2.7 – Despesas Financeiras | 189,70 | 249,05 |
| Despesas Bancárias | 189,70 | 249,05 |
| 2.8 – Despesas com Sub-Sede Brasília | 1.804,92 | – |
| Prejuízos com Perdas, Furto e Roubo | 1.804,92 | – |
| 2.9 – Assembleias | – | 3.355,50 |
| Locação de Moveis e Equipamentos | – | 450,00 |
| Locação de Veículos | – | 980,00 |
| Material p/Copa/Cantina | – | 25,00 |
| Paineis/Faixas/Cartazes | – | 460,00 |
| Alimentação | – | 1.440,50 |
| 2.10 – Congressos e Conferências | – | 850,00 |
| Inscrição de Delegado | – | 850,00 |
| 2.11 – Outros Eventos | – | 5.311,80 |
| Homenagens e Comemorações | – | 5.311,80 |
| 3 – Resultado Operacional = (1 – 2) | 14.523,10 | 7.849,46 |
| 4 – Resultado Financeiro | 20.067,76 | 24.070,84 |
| Rendimentos de Aplicações Financeiras | 20.067,76 | 24.070,84 |
| 5 – Resultado Operacional e Financeiro = (3 + 4) | 34.590,86 | 31.920,30 |
| 6 – Ajustes no Período (adequação do regime de competência para caixa) | 4.978,00 | (2.994,60) |
| Créditos a Receber e Bens | 1.936,77 | (7.444,15) |
| Adiantamento a Funcionários | 4.559,22 | – |
| Adiantamentos Concedidos ao Sinal Nacional | (2.622,45) | (7.444,15) |
| Obrigações e Patrimônio Social | 3.041,23 | 4.449,55 |
| Obrigações Trabalhistas e Tributárias | (2.744,43) | (1.302,41) |
| Reserva para Contingência a Destinar | 5.785,49 | 5.751,79 |
| Outras Obrigações | 0,17 | 0,17 |
| 7 – Bens do Ativo Imobilizado | 2.022,17 | 3.140,13 |
| Aquisição de Bens | (365,98) | (1.799,00) |
| Baixa de Bens | – | 3.618,60 |
| Depreciação de Bens | 2.388,15 | 1.320,53 |
| 8 – Resultado Operacional e Financeiro Ajustado = (5 + 6 + 7) | 41.591,03 | 32.065,83 |
| 9 – Disponibilidades Anteriores | 2.496.713,67 | 2.538.304,70 |
| 10 – Disponibilidades Finais = (8 + 9) | 2.538.304,70 | 2.570.370,53 |
| Banco do Brasil | 0,00 | 0,00 |
| Banco do Brasil-RF DI 250 MIL | 380.834,63 | 384.296,88 |
| Banco do Brasil-RF CP 50 MIL | 157.459,54 | 167.326,13 |
| Banco Santander – Conta Corrente | 589,08 | 589,08 |
| Banco Santander – Aplic.Fundo Premiuncredi | 1.997.522,93 | 2.016.511,50 |
| Fundo de Caixa | 1.898,52 | 1.646,94 |
Prezados (as) colegas,
O presente demonstrativo, relativo ao mês de maio de 2017, é um relatório financeiro gerencial que tem o objetivo de informar nossas disponibilidades no início do período, os ingressos havidos e as despesas realizadas no mesmo, resultando nas “Disponibilidades Finais” apresentadas.
Quanto às receitas operacionais, consideradas todas as contas de receitas, houve decréscimo de 0,6%, causado, principalmente, por ajustes em lançamentos de contribuições feitas pelo Depes na folha de pagamento refletindo 7 desfiliações líquidas havidas em abril. O quadro de filiados, que em abril de 2017 totalizava 1.502 associados, apresentou 3 desfiliações no período. Portanto, em maio, o efetivo total foi de 1.499 filiados, cujo efeito financeiro ocorrerá em junho de 2017.
As receitas financeiras apresentaram acréscimo de 19,9%, explicado, principalmente, pelo acréscimo de 17,87% na taxa CDI de maio (0,9255%), comparada a abril (0,7852%). As aplicações financeiras apresentaram o seguinte quadro: 6,5% das disponibilidades (referentes ao excesso de caixa) no Banco do Brasil, Fundo RF DI 50 Mil; 15% das disponibilidades no Fundo RF DI 500 Mil, que rendeu em maio 0,9091%, correspondente a 98,23% da taxa CDI mensal (0,9255%); enquanto que o Fundo Santander FIC YIELD VIP REF DI CP, onde está aplicada a maior parte de nossos recursos (78,5%), apresentou rentabilidade de 0,9506%, perfazendo uma remuneração de 102,71% da taxa CDI média mensal de maio.
As Despesas Operacionais tiveram acréscimo de 6,3% em maio, explicado, principalmente, pela ocorrência de despesas com renovação de licença de software Adobe Creative Cloud, aquisição de um Ipad Air Wifi em substituição ao anterior, por defeito que não permitiu conserto e pela contratação de infraestrutura para realização de assembleias e movimentos contra a Reforma de Previdência.
As contas com acréscimo relevantes foram: Despesa com Instalações, acréscimo de 1,4%, devido, principalmente, ao reajuste na taxa de condomínio do Edifício Baracat, sede do Sinal-DF; Despesas Administrativas, acréscimo de 643%, devido, principalmente, a renovação de licença de software e aquisição de Ipad Air Wifi; Despesas com Serviços de Terceiros Especializados, acréscimo de 2,6%, devido, principalmente, ao aumento de duas diárias de limpeza no período, com respectivo reflexo no INSS; Despesa com Assembleias, acréscimo de 100%, devido ao pagamento de locação de mesas e cadeiras, serviços de sonorização, confecção de banner, transporte e lanches; Despesas com Outros Eventos, acréscimo de 100%, referentes ao custo de 50% do coquetel servido após cerimônia de posse da Direx Nacional e do CR-DF, no auditório do Banco Central no Ed. Sede, em Brasília; Despesas com Congressos e Conferências – acréscimo de 100% referentes à taxa de inscrição da Diretora Vânia Souto em seminário sobre QVT, realizado em junho de 2017.
As contas com decréscimo relevante foram: Despesas com Pessoal, decréscimo de 10,5%, devido, principalmente, à não ocorrência de pagamento de férias a colaborador e respectivos encargos; Despesas com Funcionamento, decréscimo de 36,1%, devido, principalmente, à não ocorrência de despesas realizadas no período anterior com a remessa de correspondência aos filiados aposentados e à redução na conta de telefone celular utilizado pelo CR-DF no exercício de suas funções; Despesa com Dirigentes, decréscimo de 15,3%, devido, principalmente, à não ocorrência de pagamento de 1/3 de férias da Presidente Regional, como no mês anterior; Despesas com Sub Sede Brasília, decréscimo de 100%, devido, principalmente, à regularização contábil em virtude de baixa no patrimônio de um aparelho celular Smartphone Asus Zenfone Deluxe, conforme relatado no demonstrativo financeiro do mês anterior.
Os demonstrativos contábeis (Razão Analítico – Nível 5 e Balancete Mensal) e as notas fiscais estão disponíveis para consulta, em área restrita a filiados. O Sinal-DF terá grande satisfação em esclarecer dúvidas e apreciar sugestões oferecidas pelo e-mail sinaldf@sinal.org.br.
Atenciosamente,
Rita Girão Guimarães Gregório Alberto Saiz Lopes
Presidente Regional Diretor Financeiro
1.496 filiados em Brasília
