Demonstrativo Financeiro mensal – Março 2020
| S I N A L – REGIONAL BRASÍLIA | ||
| Demonstrativo Financeiro | ||
| COMPARATIVO | fev/20 | mar/20 |
| 0 – Receita Operacional Bruta – Bacen e Centrus (100%) e filiados especiais | 227.741,26 | 226.728,40 |
| 0.1 – Retenção efetuada pelo Sinal Nacional (50%) + filiados especiais | (113.870,63) | (113.364,20) |
| 0.2 – Parcela Destinada ao Sinal – DF (50%) Conforme Art. 9o, § 4o do Estatuto do Sinal | 113.870,63 | 113.364,20 |
| 1 – Receitas Operacionais | 108.177,11 | 107.695,99 |
| 1.1 – Contribuições de filiados | 113.870,63 | 113.364,20 |
| Contribuições BACEN – 50% Regional | 109.282,38 | 108.776,10 |
| Contribuições CENTRUS – 50% Regional | 4.141,38 | 4.141,42 |
| Contribuições de FILIADOS ESPECIAIS – 50% Regional | 446,87 | 446,68 |
| 1.2 – Deduções da Receita Bruta | -5.693,52 | -5.668,21 |
| 5% Reserva p/ Contingência | (5.693,52) | (5.668,21) |
| 2 – Despesas Operacionais | 86.937,42 | 99.023,47 |
| 2.1 Pessoal | 38.052,83 | 36.771,92 |
| Salários | 9.095,55 | 10.315,60 |
| Férias | 1.877,72 | – |
| INSS | 4.458,50 | 4.282,88 |
| FGTS | 1.398,80 | 1.343,64 |
| PIS s/ Folha de Pagamento | 178,52 | 167,96 |
| Assistência Médica | 8.084,95 | 8.084,95 |
| Vale Refeição | 3.534,40 | 3.534,40 |
| Vale Transporte | 1.077,84 | 912,48 |
| Cursos e Treinamentos | 530,00 | – |
| Horas Extras | 59,98 | 170,29 |
| Descanso Semanal Remunerado | 45,83 | 248,13 |
| Faculdade Funcionários | 523,66 | 523,66 |
| Adic Tempo Serviço – Anuênio | 2.083,67 | 2.197,10 |
| Previdencia Privada | 1.126,36 | 1.126,36 |
| Comissões | 3.977,05 | 3.864,47 |
| 2.2 – Instalações | 7.168,70 | 6.957,90 |
| Aluguel de Bens Imóveis | 2.300,00 | 2.300,00 |
| Condomínio | 1.782,30 | 1.848,06 |
| Energia Elétrica | 648,59 | 592,23 |
| Manutenção e Conservação | 200,00 | – |
| Depreciação s/Bens Móveis | 1.665,14 | 1.664,94 |
| Manut. Cons. Maq/Mov/Equip. | 20,00 | – |
| Depreciação s/Bens Imóveis | 552,67 | 552,67 |
| 2.3 – Funcionamento | 2.483,21 | 4.288,84 |
| Telefone Convencional | 337,69 | 361,12 |
| Telefones Celulares | 1.174,71 | 611,84 |
| Internet | 491,91 | 1.018,55 |
| Correios e Malotes | – | 49,10 |
| Conduções e Transportes | 178,90 | 303,23 |
| Locação Equipamentos/Salas | 300,00 | 300,00 |
| Representações e Homenagens | – | 1.645,00 |
| 2.4 – Administrativas | 793,80 | 5.294,37 |
| Material de Escritório | 223,90 | 25,00 |
| Bens de Pequeno Valor | 120,00 | – |
| Material para Informática | 399,90 | 5.010,87 |
| Cantina, Copa e Cozinha | 50,00 | 258,50 |
| 2.5 – Serviços de Terceiros Especializados | 18.926,07 | 19.991,20 |
| Assessoria Jurídica | 8.200,00 | 8.200,00 |
| Assessoria Contábil | 2.080,00 | 2.080,00 |
| Assessoria de Comunicação | 7.500,00 | 8.700,00 |
| Prestação Serv. Tec. Pes. Física | 955,06 | 842,70 |
| INSS – Terceiros | 191,01 | 168,50 |
| 2.6 – Despesas Com Dirigentes | 18.858,97 | 24.726,12 |
| Remuneração do Presidente Regional | 13.913,84 | 13.913,84 |
| Representações (Verbas para Diretores Regionais), conforme votação eletrônica de 31/8/2011 e Ata de Reunião Ordinária do CR-DF-006/2011 de 21/9/2011 | 3.839,40 | 3.839,40 |
| Faspe – Contribuição Patronal | 1.105,73 | 2.411,28 |
| Férias – Diretoria | – | 4.561,60 |
| 2.7 – Despesas Financeiras | 253,84 | 422,46 |
| Despesas Bancárias | 253,84 | 282,79 |
| Juros e Multas de Mora | – | 139,67 |
| 2.8 – Assembleias | 400,00 | 570,66 |
| Locação de Móveis e Equipamentos | 400,00 | 262,00 |
| Paineis/Faixas/Cartazes | – | 198,66 |
| Alimentação | – | 110,00 |
| 3 – Resultado Operacional = (1 – 2) | 21.239,69 | 8.672,52 |
| 4 – Resultado Financeiro | 9.664,07 | (10.210,15) |
| Rendimentos de Aplicações Financeiras | 9.664,07 | (10.210,15) |
| 5 – Resultado Operacional e Financeiro = (3 + 4) | 30.903,76 | (1.537,63) |
| 6 – Ajustes no Período (adequação do regime de competência para caixa) | 2.076,61 | (8.920,93) |
| Créditos a Receber e Bens | 452,86 | 149,74 |
| Adiantamentos a Funcionários | 354,42 | – |
| Adiantamentos ao Sinal Nacional | (520,00) | (468,70) |
| Custas Judiciais Antecipadas | 618,44 | 618,44 |
| Obrigações e Patrimônio Social | 1.623,75 | (9.070,67) |
| Obrigações Trabalhistas e Tributárias | (636,07) | (2.766,67) |
| Reserva para Contingência a Destinar | 5.693,52 | 5.668,21 |
| Fornecedores | (3.880,16) | (1.014,90) |
| Outras Obrigações | 446,46 | (10.957,31) |
| 7 – Bens do Ativo Imobilizado | (56.582,19) | (50.582,39) |
| Imobilizado em andamento (Obra/Reforma) | (58.800,00) | (52.800,00) |
| Depreciação de Bens | 2.217,81 | 2.217,61 |
| 8 – Resultado Operacional e Financeiro Ajustado = (5 + 6 + 7) | (23.601,82) | (61.040,95) |
| 9 – Disponibilidades Anteriores | 3.318.148,68 | 3.294.546,86 |
| 10 – Disponibilidades Finais = (8 + 9) | 3.294.546,86 | 3.233.505,91 |
| Banco do Brasil | 0,00 | 0,00 |
| Banco do Brasil-RF DI Plus Ágil | 71.443,03 | 20.349,16 |
| Banco Santander – Conta Corrente | 2.589,08 | 2.589,08 |
| Banco Santander – Aplic.Fundo Premiuncredi | 2.396.228,90 | 2.382.991,60 |
| Aplicação Forte RDC – Cooperforte | 823.441,86 | 826.315,53 |
| Fundo de Caixa | 843,99 | 1.260,54 |
Prezados (as) filiados (as),
Apresentamos o Demonstrativo Financeiro Mensal relativo ao mês de março 2020 onde procuramos demonstrar nosso fluxo de recursos verificados no período.
Quanto a receita operacional, considerada aquela oriunda da contribuição de filiados vinculados ao RJU e celetista, houve decréscimo de 0,44% em face do movimento de entrada e saída do quadro de associados.
Nossas despesas operacionais tiveram um acréscimo de 13,90% no período. Os acréscimos mais relevantes se deram nas rubricas das despesas com Funcionamento, Administrativas, Serviços Técnicos Especializados e Despesas Com Dirigentes.
As aplicações financeiras mantiveram-se no Santander 73,70%, na Cooperforte 25,55%, enquanto que, no Banco do Brasil, 0,63% dos investimentos. Na média tivemos um decréscimo da rentabilidade da ordem de 0,3158%, causada pela perda acumulada na aplicação do Santander (0,5524%) que é composta em parte por títulos privados que sofreram perdas significativas com a disseminação do Covid-19.
Os demonstrativos contábeis (Razão Analítico – Nível 5 e Balancete Mensal) e as notas fiscais estão disponíveis para consulta, em área restrita a filiados. O Sinal-DF terá grande satisfação em esclarecer dúvidas e apreciar sugestões oferecidas pelo e-mail sinaldf@sinal.org.br.
Atenciosamente,
Andréia Medeiros Rocha Van Schaijk Paulo de Tarso Galarça Calovi
Presidente Regional Diretor Financeiro
1.311 FILIADOS EM BRASÍLIA
