Edição 1109 – 07/05/2020

Demonstrativo Financeiro mensal – Março 2020

S I N A L – REGIONAL BRASÍLIA
Demonstrativo Financeiro
COMPARATIVO fev/20 mar/20
0 – Receita Operacional Bruta – Bacen e Centrus (100%) e filiados especiais 227.741,26 226.728,40
0.1 – Retenção efetuada pelo Sinal Nacional (50%) + filiados especiais (113.870,63) (113.364,20)
0.2 – Parcela Destinada ao Sinal – DF (50%) Conforme Art. 9o, § 4o do Estatuto do Sinal 113.870,63 113.364,20
1 – Receitas Operacionais 108.177,11 107.695,99
1.1 – Contribuições de filiados 113.870,63 113.364,20
Contribuições BACEN – 50% Regional 109.282,38 108.776,10
Contribuições CENTRUS – 50% Regional 4.141,38 4.141,42
Contribuições de FILIADOS ESPECIAIS – 50% Regional 446,87 446,68
1.2 – Deduções da Receita Bruta -5.693,52 -5.668,21
5% Reserva p/ Contingência (5.693,52) (5.668,21)
2 – Despesas Operacionais   86.937,42 99.023,47
2.1 Pessoal 38.052,83 36.771,92
Salários 9.095,55 10.315,60
Férias 1.877,72
INSS 4.458,50 4.282,88
FGTS 1.398,80 1.343,64
PIS s/ Folha de Pagamento 178,52 167,96
Assistência Médica 8.084,95 8.084,95
Vale Refeição 3.534,40 3.534,40
Vale Transporte 1.077,84 912,48
Cursos e Treinamentos 530,00
Horas Extras 59,98 170,29
Descanso Semanal Remunerado 45,83 248,13
Faculdade Funcionários 523,66 523,66
Adic Tempo Serviço – Anuênio 2.083,67 2.197,10
Previdencia Privada 1.126,36 1.126,36
Comissões 3.977,05 3.864,47
2.2 – Instalações 7.168,70 6.957,90
Aluguel de Bens Imóveis 2.300,00 2.300,00
Condomínio 1.782,30 1.848,06
Energia Elétrica 648,59 592,23
Manutenção e Conservação 200,00
Depreciação s/Bens Móveis 1.665,14 1.664,94
Manut. Cons. Maq/Mov/Equip. 20,00
Depreciação s/Bens Imóveis 552,67 552,67
2.3 – Funcionamento 2.483,21 4.288,84
Telefone Convencional 337,69 361,12
Telefones Celulares 1.174,71 611,84
Internet 491,91 1.018,55
Correios e Malotes 49,10
Conduções e Transportes 178,90 303,23
Locação Equipamentos/Salas 300,00  300,00
Representações e Homenagens 1.645,00
2.4 – Administrativas 793,80 5.294,37
Material de Escritório 223,90 25,00
Bens de Pequeno Valor 120,00
Material para Informática 399,90 5.010,87
Cantina, Copa e Cozinha 50,00 258,50
2.5 – Serviços de Terceiros Especializados 18.926,07 19.991,20
Assessoria Jurídica 8.200,00  8.200,00
Assessoria Contábil 2.080,00 2.080,00
Assessoria de Comunicação 7.500,00 8.700,00
Prestação Serv. Tec. Pes. Física 955,06 842,70
INSS – Terceiros 191,01 168,50
2.6 – Despesas Com Dirigentes 18.858,97 24.726,12
Remuneração do Presidente Regional 13.913,84 13.913,84
Representações (Verbas para Diretores Regionais), conforme votação eletrônica de 31/8/2011 e  Ata de Reunião Ordinária do CR-DF-006/2011 de 21/9/2011 3.839,40 3.839,40
Faspe – Contribuição Patronal 1.105,73 2.411,28
Férias – Diretoria 4.561,60
2.7 – Despesas  Financeiras 253,84 422,46
Despesas Bancárias 253,84 282,79
Juros e Multas de Mora 139,67
2.8 – Assembleias 400,00 570,66
Locação de Móveis e Equipamentos 400,00 262,00
Paineis/Faixas/Cartazes 198,66
Alimentação 110,00
3 – Resultado Operacional = (1 – 2)  21.239,69 8.672,52
4 – Resultado Financeiro  9.664,07 (10.210,15)
Rendimentos de Aplicações Financeiras 9.664,07 (10.210,15)
5 – Resultado Operacional e Financeiro = (3 + 4) 30.903,76 (1.537,63)
6 – Ajustes no Período (adequação do regime de competência para caixa) 2.076,61 (8.920,93)
Créditos a Receber e Bens  452,86 149,74
Adiantamentos a Funcionários 354,42
Adiantamentos ao Sinal Nacional (520,00) (468,70)
Custas Judiciais Antecipadas 618,44 618,44
Obrigações e Patrimônio Social   1.623,75 (9.070,67)
Obrigações Trabalhistas e Tributárias (636,07) (2.766,67)
Reserva para Contingência a Destinar 5.693,52 5.668,21
Fornecedores (3.880,16) (1.014,90)
Outras Obrigações 446,46 (10.957,31)
7 – Bens do Ativo Imobilizado (56.582,19) (50.582,39)
Imobilizado em andamento (Obra/Reforma) (58.800,00) (52.800,00)
Depreciação de Bens 2.217,81 2.217,61
8 – Resultado Operacional e Financeiro Ajustado = (5 + 6 + 7) (23.601,82) (61.040,95)
9 – Disponibilidades Anteriores 3.318.148,68 3.294.546,86
10 – Disponibilidades Finais = (8 + 9) 3.294.546,86 3.233.505,91
Banco do Brasil 0,00 0,00
Banco do Brasil-RF DI Plus Ágil 71.443,03 20.349,16
Banco Santander  – Conta Corrente 2.589,08 2.589,08
Banco Santander – Aplic.Fundo Premiuncredi 2.396.228,90 2.382.991,60
Aplicação Forte RDC – Cooperforte 823.441,86 826.315,53
Fundo de Caixa 843,99 1.260,54

Prezados (as) filiados (as),

Apresentamos o Demonstrativo Financeiro Mensal relativo ao mês de março 2020 onde procuramos demonstrar nosso fluxo de recursos verificados no período.

Quanto a receita operacional, considerada aquela oriunda da contribuição de filiados vinculados ao RJU e celetista, houve decréscimo de 0,44% em face do movimento de entrada e saída do quadro de associados.

Nossas despesas operacionais tiveram um acréscimo de 13,90% no período. Os acréscimos mais relevantes se deram nas rubricas das despesas com Funcionamento, Administrativas, Serviços Técnicos Especializados e Despesas Com Dirigentes.

As aplicações financeiras mantiveram-se no Santander 73,70%, na Cooperforte 25,55%, enquanto que, no Banco do Brasil, 0,63% dos investimentos. Na média tivemos um decréscimo da rentabilidade da ordem de 0,3158%, causada pela perda acumulada na aplicação do Santander (0,5524%) que é composta em parte por títulos privados que sofreram perdas significativas com a disseminação do Covid-19.

Os demonstrativos contábeis (Razão Analítico – Nível 5 e Balancete Mensal) e as notas fiscais estão disponíveis para consulta, em área restrita a filiados. O Sinal-DF terá grande satisfação em esclarecer dúvidas e apreciar sugestões oferecidas pelo e-mail sinaldf@sinal.org.br.

Atenciosamente,

Andréia Medeiros Rocha Van Schaijk               Paulo de Tarso Galarça Calovi
Presidente Regional                                       Diretor Financeiro

1.311 FILIADOS EM BRASÍLIA

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