Demonstrativo Financeiro Mensal – Março 2022
| S I N A L – REGIONAL BRASÍLIA | ||
| Demonstrativo Financeiro | ||
| COMPARATIVO | fev/22 | mar/22 |
| 0 – Receita Operacional Bruta – Bacen e Centrus (100%) e filiados especiais | 215.597,24 | 212.407,92 |
| 0.1 – Retenção efetuada pelo Sinal Nacional (50%) + filiados especiais | (107.798,62) | (106.203,96) |
| 0.2 – Parcela Destinada ao Sinal – DF (50%) Conforme Art. 9o, § 4o do Estatuto do Sinal | 107.798,62 | 106.203,96 |
| 1 – Receitas Operacionais | 102.416,04 | 100.886,41 |
| 1.1 – Contribuições de filiados | 107.798,62 | 106.203,96 |
| Contribuições BACEN – 50% Regional | 103.869,14 | 102.274,48 |
| Contribuições CENTRUS – 50% Regional | 3.482,07 | 3.482,07 |
| Contribuições de FILIADOS ESPECIAIS – 50% Regional | 447,41 | 447,41 |
| 1.2 – Deduções da Receita Bruta | -5.382,58 | -5.317,55 |
| 5% Reserva p/ Contingência | (5.382,58) | (5.317,55) |
| 2 – Despesas Operacionais | 98.632,59 | 108.071,55 |
| 2.1 Pessoal | 37.983,96 | 38.891,70 |
| Salários | 12.670,13 | 12.670,13 |
| 13º Salário | 1.055,84 | 1.055,84 |
| Férias | 1.407,79 | 1.407,49 |
| INSS | 4.621,12 | 4.632,57 |
| FGTS | 1.449,72 | 1.453,38 |
| PIS s/ Folha de Pagamento | 181,22 | 182,17 |
| Assistência Médica | 8.575,14 | 9.422,34 |
| Vale Refeição | 3.003,15 | 3.003,15 |
| Vale Transporte | 726,00 | 726,00 |
| Adic Tempo Serviço – Anuênio | 2.088,39 | 2.133,17 |
| Previdencia Privada | 1.305,46 | 1.305,46 |
| Comissões | 900,00 | 900,00 |
| 2.2 – Instalações | 4.865,06 | 4.103,76 |
| Condomínio | 1.848,06 | 1.977,42 |
| Energia Elétrica | – | 911,34 |
| Manutenção Conservação Predial | 30,00 | 125,00 |
| Manut. Cons. Maq/Mov/Equip. | 2.910,00 | 1.090,00 |
| Material de Limpeza | 77,00 | – |
| 2.3 – Funcionamento | 8.322,29 | 3.920,40 |
| Telefone Convencional | – | 845,16 |
| Telefones Celulares | 758,48 | 736,29 |
| Internet | 655,50 | 650,05 |
| Correios e Malotes | 3.947,57 | – |
| Condução e Transporte | 15,80 | – |
| Viagens – Passagens | 1.797,94 | – |
| Alimentação | – | 271,90 |
| Revista Por Sinal | 945,00 | 945,00 |
| Locação Equipamentos/Salas | 150,00 | 150,00 |
| Pedágios e Estacionamentos | 52,00 | 322,00 |
| 2.4 – Administrativas | 1.320,45 | 1.475,60 |
| Material de Escritório | – | 288,30 |
| Despesas Judiciais | – | 207,74 |
| Material parra Informática | – | 401,26 |
| Catina, Copa e Cozinha | 63,06 | 543,40 |
| Despesas Diversas | 1.257,39 | 34,90 |
| 2.5 – Serviços de Terceiros Especializados | 15.947,32 | 23.728,48 |
| Assessoria Jurídica | 8.875,00 | 8.875,00 |
| Assessoria Contábil | 2.424,00 | 2.424,00 |
| Assessoria de Comunicação | 3.300,00 | 11.000,00 |
| Prestação Serv. Tec. Pes. Física | 1.123,60 | 1.213,48 |
| INSS – Terceiros | 224,72 | 216,00 |
| 2.6 – Despesas Com Dirigentes | 29.934,61 | 35.570,58 |
| Remunerações | 20.933,46 | 20.639,34 |
| Representações (Verbas para Diretores Regionais), conforme votação eletrônica de 31/8/2011 e Ata de Reunião Ordinária do CR-DF-006/2011 de 21/9/2011 | 5.759,10 | 5.759,10 |
| Faspe – Contribuição Patronal | 444,76 | 444,76 |
| 13º Salário – Diretoria | 1.198,84 | 1.198,84 |
| Férias – Diretoria | 1.598,45 | 7.528,54 |
| 2.7 – Assembleias | – | 115,98 |
| Material de Consumo | – | 115,98 |
| 2.8 – Despesas Financeiras | 258,90 | 265,05 |
| Despesas Bancárias | 258,90 | 265,05 |
| 3 – Resultado Operacional = (1 – 2) | 3.783,45 | (7.185,14) |
| 4 – Resultado Financeiro | 29.630,51 | 35.585,88 |
| Rendimentos de Aplicações Financeiras | 29.630,51 | 35.585,88 |
| 5 – Resultado Operacional e Financeiro = (3 + 4) | 33.413,96 | 28.400,74 |
| 6 – Ajustes no Período (adequação do regime de competência para caixa) | 2.017,97 | 18.804,49 |
| Créditos a Receber e Bens | (7.750,20) | 7.264,55 |
| Outros Valores de Terceiros a Receber | – | 800,00 |
| Viagens Conselho Nacional | (7.700,00) | 7.700,00 |
| Fundos Especiais (Sicoob Capital/Cooperforte Capital) | (50,20) | (1.235,45) |
| Obrigações e Patrimônio Social | 9.768,17 | 11.539,94 |
| Obrigações Trabalhistas e Tributárias | 1.140,91 | 3.464,94 |
| Reserva para Contingência a Destinar | 5.382,58 | 5.317,55 |
| Fornecedores | – | 407,55 |
| Outras Obrigações | 3.244,68 | 2.349,90 |
| 7 – Bens do Ativo Imobilizado | – | – |
| Aquisição de Bens | – | – |
| Depreciação Anual de Bens | – | – |
| 8 – Resultado Operacional e Financeiro Ajustado = (5 + 6 + 7) | 35.431,93 | 47.205,23 |
| 9 – Disponibilidades Anteriores | 3.698.204,16 | 3.733.636,09 |
| 10 – Disponibilidades Finais = (8 + 9) | 3.733.636,09 | 3.780.841,32 |
| Banco do Brasil – Conta Corrente | 7.819,81 | 22.705,64 |
| Banco do Brasil-RF DI Plus Ágil | 11.868,17 | 10.335,74 |
| Aplicação Sicoob – Aplicação Longo Pós CDI | 1.175.103,84 | 1.186.500,43 |
| Banco Sicoob – Conta Corrente | 3.255,96 | 3.205,96 |
| Aplicação Forte RDC – Cooperforte | 2.534.506,91 | 2.557.424,05 |
| Fundo de Caixa | 1.081,40 | 669,50 |
Prezados (as) filiados (as),
Apresentamos o Demonstrativo Financeiro Mensal relativo ao mês de março último onde detalhamos nosso fluxo de recursos no citado mês.
Quanto à receita de contribuições de filiados, que é aquela oriunda da contribuição dos servidores vinculados ao RJU e celetistas, houve decréscimo de 1,48% face a acerto de contribuições de associados.
As despesas operacionais tiveram um acréscimo de 9,57% no período. Os acréscimos se deram, nas rubricas das despesas com Pessoal, Administrativas, Serviços de Terceiros Especializados e Despesas com Dirigentes.
Quanto às aplicações financeiras, manteve-se na Cooperforte, 67,64%, no Banco do Brasil, 0,27% dos investimentos, enquanto que, no Sicoob 31,38% das reservas. Na média tivemos uma rentabilidade da ordem de 0,9412%.
Os demonstrativos contábeis (Razão Analítico – Nível 5 e Balancete Mensal) e as notas fiscais estão disponíveis em área do site restrita a filiados. O Sinal-DF se põe à disposição dos filiados para esclarecer eventuais dúvidas e apreciar sugestões que sejam oferecidas pelo e-mail sinaldf@sinal.org.br.
Atenciosamente,
Vicente Fialkoski Mardonio Walter Sarmento
Presidente Regional Diretor Financeiro
1.237 FILIADOS EM BRASÍLIA
