Demonstrativo Financeiro Mensal – Novembro/2018

Prezados (as) colegas,

O presente demonstrativo, relativo ao mês de novembro de 2018, é um relatório financeiro gerencial que tem o objetivo de informar nossas disponibilidades no início do período, os ingressos havidos e as despesas realizadas no mesmo, resultando nas “Disponibilidades Finais” apresentadas.

Quanto às receitas operacionais, consideradas todas as contas de receitas, houve acréscimo de 0,01%, causado principalmente, por ajustes em lançamento feitos pelo Depes na folha de pagamento, que apresentou aumento de 0,01%. O quadro de filiados, que em outubro/2018 totalizava 1.408 filiados, em novembro, teve a seguinte movimentação: 1 filiações e 6 desfiliações, totalizando 1.403 filiados, cujo impacto financeiro ocorrerá somente em dezembro/2018.

As receitas financeiras apresentaram decréscimo de 6,42%, explicado, principalmente, pela queda de 9,12% na taxa CDI de novembro (0,4935%), comparada a outubro (0,5430%). As aplicações financeiras apresentaram o seguinte quadro: 8,73% das disponibilidades (aplicação do excesso de caixa em fundo com resgate automático) no Banco do Brasil, Fundo RF DI 30 Mil, que apresentou rentabilidade de 0,4120%, correspondente a 83,49% da taxa CDI média de novembro; 16,73% das disponibilidades na aplicação Forte RDC – Recibo de Depósito Cooperativo, apresentou rentabilidade de 0,4502%, correspondente a 91,23% da taxa CDI de novembro; enquanto que o Fundo Santander FIC YIELD VIP REF DI CP, onde está aplicada a maior parte de nossos recursos (74,49%), apresentou rentabilidade de 0,4903%, perfazendo uma remuneração de 99,35% da taxa CDI média mensal de novembro (0,4935%).

As despesas operacionais tiveram um acréscimo de 29,31% em novembro, explicado pelo crescimento sazonal de despesas apresentado nos seguintes grupos: Despesas com Serviços de Terceiros Especializados, acréscimo de 10%, devido, principalmente, ao pagamento de 7 músicos e 2 monitores que prestaram serviço por Recibo de Pagamento a Autônomo – RPA (e respectivos encargos), na festa de aniversário de 30 anos do Sinal, que ocorreu dia 10 de novembro de 2018, no espaço Varandas, no Park Way.; Despesas com Assembleias, acréscimo de 100%, devido, principalmente, aos gastos com infraestrutura para realização de AGN e AGR no dia 22 de novembro de 2018, no 2º subsolo Ed. Sede do Banco Central; Despesas com Outros Eventos, acréscimo de 6.724%, devido, principalmente, ao cômputo da maior parte dos gastos realizados com a infraestrutura da festa do Sinal (contratação de buffet; aluguel de salão de festas; decoração do ambiente; show de mágico; serviços de fotógrafo; aquisição de itens para ornamentação; divulgação do evento; locação de brinquedoteca e equipamento para sonorização; aquisição de chope, vinhos e espumantes).

As contas que apresentaram decréscimo relevante foram: Despesa com Pessoal, decréscimo de 11,54%, devido, principalmente, à redução na despesa com salários, ocasionada pelo não cômputo de acerto retroativo, como ocorreu no período anterior, ao não pagamento de férias de um dos colaboradores, como no período anterior, ao não pagamento de verbas rescisórias, como aconteceu no mês anterior devido à aposentadoria da funcionária Fátima Reis, à redução na despesa com plano odontológico que se deu pela regularização da Amil ao enviar os boletos dentro da mesma competência, à redução na despesa com vale alimentação ainda que no mês anterior tenha sido reajustado e ao cancelamento do plano de previdência administrado pela BrasilPrev referente à funcionária Aparecida Godinho, que, após 5 anos afastada para tratamento de saúde, se aposentou; Despesas com Instalações: decréscimo de 17,32%, devido, principalmente, ao término do pagamento das taxas extras de condomínio das salas utilizadas pela sede do Sinal-DF e à redução nos lançamentos de depreciação patrimonial que ocorreu nas despesas de Bens Móveis, nos itens de informática, computadores e periféricos; Despesas com Funcionamento, decréscimo de 26,72%, devido, principalmente, à redução nos gastos com telefonia celular e pela não ocorrência de viagens, como no período anterior; Despesas Administrativas, decréscimo de 39,62%, devido, principalmente, à redução apresentada nos gastos com custas judiciais e material de copa e cozinha.

Os demonstrativos contábeis (Razão Analítico – Nível 5 e Balancete Mensal) e as notas fiscais estão disponíveis para consulta, em área restrita a filiados. O Sinal-DF terá grande satisfação em esclarecer dúvidas e apreciar sugestões oferecidas pelo e-mail sinaldf@sinal.org.br.

Atenciosamente,

Rita Girão Guimarães                                     Gregório Alberto Saiz Lopes
Presidente Regional                                        Diretor Financeiro

1.392 FILIADOS EM BRASÍLIA