Demonstrativo Financeiro mensal – Novembro/2020
| S I N A L – REGIONAL BRASÍLIA | ||
| Demonstrativo Financeiro | ||
| COMPARATIVO | out/20 | nov/20 |
| 0 – Receita Operacional Bruta – Bacen e Centrus (100%) e filiados especiais | 222.539,82 | 221.673,02 |
| 0.1 – Retenção efetuada pelo Sinal Nacional (50%) + filiados especiais | (111.269,91) | (110.836,51) |
| 0.2 – Parcela Destinada ao Sinal – DF (50%) Conforme Art. 9o, § 4o do Estatuto do Sinal | 111.269,91 | 110.836,51 |
| 1 – Receitas Operacionais | 105.706,42 | 105.294,69 |
| 1.1 – Contribuições de filiados | 111.269,91 | 110.836,51 |
| Contribuições BACEN – 50% Regional | 106.926,80 | 106.712,73 |
| Contribuições CENTRUS – 50% Regional | 3.946,42 | 3.727,09 |
| Contribuições de FILIADOS ESPECIAIS – 50% Regional | 396,69 | 396,69 |
| 1.2 – Receitas Eventuais | 2.768,00 | 0,00 |
| Recuperação/Ressarcimento de Despesas | 2.768,00 | – |
| 1.3 – Deduções da Receita Bruta | -5.563,49 | -5.541,82 |
| 5% Reserva p/ Contingência | (5.563,49) | (5.541,82) |
| 2 – Despesas Operacionais | 79.851,79 | 95.586,95 |
| 2.1 Pessoal | 34.953,57 | 44.972,72 |
| Salários | 14.109,82 | 11.552,28 |
| Férias | – | 6.742,76 |
| INSS | 4.490,10 | 4.860,28 |
| FGTS | 1.408,66 | 2.089,19 |
| PIS s/ Folha de Pagamento | 176,08 | 190,60 |
| Assistência Médica | 8.011,33 | 8.084,95 |
| Vale Refeição | – | 7.054,80 |
| Vale Transporte | 1.006,44 | 968,00 |
| Adic Tempo Serviço – Anuênio | 2.598,42 | 2.112,49 |
| Previdencia Privada | 2.252,72 | 417,37 |
| Comissões | 900,00 | 900,00 |
| 2.2 – Instalações | 5.797,42 | 5.269,98 |
| Condomínio | 1.848,06 | 1.848,06 |
| Energia Elétrica | 527,51 | – |
| Depreciação s/Bens Móveis | 2.267,09 | 2.267,16 |
| Depreciação s/Bens Imóveis | 1.154,76 | 1.154,76 |
| 2.3 – Funcionamento | 2.291,60 | 9.484,11 |
| Telefone Convencional | 348,49 | – |
| Telefones Celulares | 640,25 | 641,24 |
| Internet | 1.002,86 | 988,87 |
| Locação Equipamentos/Salas | 300,00 | 300,00 |
| Pedágios e Estacionamentos | – | 54,00 |
| Representações e Homenagens | – | 7.500,00 |
| 2.4 – Administrativas | 1.080,03 | 194,57 |
| Material de Escritório | 100,00 | – |
| Despesas com Cartório | 12,60 | – |
| Despesas Judiciais | 268,46 | – |
| Material para Informática | 669,00 | 142,07 |
| Cantina, Copa e Cozinha | 29,97 | 52,50 |
| 2.5 – Serviços de Terceiros Especializados | 18.358,66 | 18.726,07 |
| Assessoria Jurídica | 8.200,00 | 8.200,00 |
| Assessoria Contábil | 2.080,00 | 2.080,00 |
| Assessoria de Comunicação | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Prestação Serv. Tec. Pes. Física | 898,88 | 1.255,06 |
| INSS – Terceiros | 179,78 | 191,01 |
| 2.6 – Despesas Com Dirigentes | 18.858,97 | 16.647,51 |
| Remuneração do Presidente Regional | 13.913,84 | 12.808,11 |
| Representações (Verbas para Diretores Regionais), conforme votação eletrônica de 31/8/2011 e Ata de Reunião Ordinária do CR-DF-006/2011 de 21/9/2011 | 3.839,40 | 3.839,40 |
| Faspe – Contribuição Patronal | 1.105,73 | – |
| 2.7 – Congressos e Conferências | 975,80 | – |
| Inscrições de Delegados | 975,80 | – |
| 2.8 – Despesas Financeiras | 303,74 | 291,99 |
| Despesas Bancárias | 303,74 | 277,92 |
| Juros e Multas de Mora | – | 14,07 |
| 3 – Resultado Operacional = (1 – 2) | 25.854,63 | 9.707,74 |
| 4 – Resultado Financeiro | 6.168,96 | 5.301,12 |
| Rendimentos de Aplicações Financeiras | 6.168,96 | 5.301,12 |
| 5 – Resultado Operacional e Financeiro = (3 + 4) | 32.023,59 | 15.008,86 |
| 6 – Ajustes no Período (adequação do regime de competência para caixa) | (13.989,60) | 7.172,12 |
| Créditos a Receber e Bens | (693,65) | (1.457,63) |
| Adiantamento a Funcionário | – | (7.054,93) |
| Adiantamento de Terceiros | 827,61 | 300,00 |
| Adiantamentos ao Sinal Nacional | (1.471,18) | 5.297,37 |
| Fundos Especiais (Sicoob Capital/Cooperforte Capital) | (50,08) | (0,07) |
| Obrigações e Patrimônio Social | (13.295,95) | 8.629,75 |
| Obrigações Trabalhistas e Tributárias | (18.129,75) | 1.147,53 |
| Reserva para Contingência a Destinar | 5.563,49 | 5.541,82 |
| Outras Obrigações | (729,69) | 1.940,40 |
| 7 – Bens do Ativo Imobilizado | 3.421,85 | 3.421,92 |
| Depreciação de Bens | 3.421,85 | 3.421,92 |
| 8 – Resultado Operacional e Financeiro Ajustado = (5 + 6 + 7) | 21.455,84 | 25.602,90 |
| 9 – Disponibilidades Anteriores | 3.330.427,05 | 3.351.882,89 |
| 10 – Disponibilidades Finais = (8 + 9) | 3.351.882,89 | 3.377.485,79 |
| Banco do Brasil – Conta Corrente | 0,00 | 0,00 |
| Banco do Brasil-RF DI Plus Ágil | 88.543,49 | 109.136,76 |
| Aplicação Sicoob – Aplicação Longo Pós CDI | 1.102.298,45 | 1.104.028,68 |
| Banco Sicoob – Conta Corrente | 735,50 | 735,50 |
| Aplicação Forte RDC – Cooperforte | 2.159.617,10 | 2.163.091,07 |
| Fundo de Caixa | 688,35 | 493,78 |
Prezados (as) filiados (as),
Apresentamos o Demonstrativo Financeiro Mensal relativo ao mês de novembro 2020 onde procuramos demonstrar nosso fluxo de recursos verificados no período.
Quanto a receita operacional, considerada aquela oriunda da contribuição de filiados vinculados ao RJU e celetista, houve decréscimo de 0,39% em face do movimento de entrada e saída do quadro de associados.
Nossas despesas operacionais tiveram um acréscimo de 19,71% no período. Os acréscimos se deram nas rubricas das despesas com Pessoal, Funcionamento e Serviços Técnicos Especializados.
Quanto as aplicações financeiras, manteve-se na Cooperforte, 64,04%, no Banco do Brasil, 3,23% dos investimentos, enquanto que, no Sicoob 32,69% das reservas. Na média tivemos uma rentabilidade da ordem de 0,1570%.
Os demonstrativos contábeis (Razão Analítico – Nível 5 e Balancete Mensal) e as notas fiscais estão disponíveis para consulta, em área restrita a filiados. O Sinal-DF terá grande satisfação em esclarecer dúvidas e apreciar sugestões oferecidas pelo e-mail sinaldf@sinal.org.br.
Atenciosamente,
Andréia Medeiros Rocha Van Schaijk Mardonio Walter Sarmento Pereira Silva
Presidente Regional Diretor Financeiro
1.267 FILIADOS EM BRASÍLIA
