Demonstrativo Financeiro Mensal – Novembro 2021
| S I N A L – REGIONAL BRASÍLIA | ||
| Demonstrativo Financeiro | ||
| COMPARATIVO | out/21 | nov/21 |
| 0 – Receita Operacional Bruta – Bacen e Centrus (100%) e filiados especiais | 216.408,84 | 215.495,66 |
| 0.1 – Retenção efetuada pelo Sinal Nacional (50%) + filiados especiais | (108.204,42) | (107.747,83) |
| 0.2 – Parcela Destinada ao Sinal – DF (50%) Conforme Art. 9o, § 4o do Estatuto do Sinal | 108.204,42 | 107.747,83 |
| 1 – Receitas Operacionais | 102.794,20 | 102.360,44 |
| 1.1 – Contribuições de filiados | 108.204,42 | 107.747,83 |
| Contribuições BACEN – 50% Regional | 104.237,16 | 103.780,57 |
| Contribuições CENTRUS – 50% Regional | 3.614,28 | 3.614,28 |
| Contribuições de FILIADOS ESPECIAIS – 50% Regional | 352,98 | 352,98 |
| 1.2 – Deduções da Receita Bruta | -5.410,22 | -5.387,39 |
| 5% Reserva p/ Contingência | (5.410,22) | (5.387,39) |
| 2 – Despesas Operacionais | 90.682,13 | 84.972,33 |
| 2.1 Pessoal | 35.690,24 | 28.086,84 |
| Salários | 12.397,09 | 12.670,13 |
| Férias | 514,04 | – |
| INSS | 4.049,05 | 4.001,52 |
| FGTS | 1.270,29 | 1.717,40 |
| PIS s/ Folha de Pagamento | 157,79 | 156,92 |
| Assistência Médica | 9.299,87 | 1.484,15 |
| Vale Refeição | 3.003,15 | 3.003,15 |
| Vale Transporte | 726,00 | 726,00 |
| Adic Tempo Serviço – Anuênio | 2.067,50 | 2.122,11 |
| Previdencia Privada | 1.305,46 | 1.305,46 |
| Comissões | 900,00 | 900,00 |
| 2.2 – Instalações | 2.288,45 | 2.313,49 |
| Condomínio | 1.848,06 | 1.848,06 |
| Energia Elétrica | 440,39 | 457,43 |
| Manut. Cons. Maq/Mov/Equip. | – | 8,00 |
| 2.3 – Funcionamento | 3.888,24 | 3.844,19 |
| Telefone Convencional | 420,54 | 420,54 |
| Telefones Celulares | 830,76 | 736,29 |
| Internet | 1.066,53 | 1.081,54 |
| Condução e Transporte | 123,41 | 136,32 |
| Locação Equipamentos/Salas | 300,00 | 150,00 |
| Pedágios e Estacionamentos | 86,00 | 427,00 |
| Revista Por Sinal | 966,00 | 892,50 |
| Fretes e Carretos | 50,00 | – |
| Paineis/Faixas/Cartazes | 45,00 | – |
| 2.4 – Administrativas | 459,90 | 205,50 |
| Material parra Informática | 430,00 | 15,00 |
| Catina, Copa e Cozinha | – | 160,60 |
| Despesas Diversas | 29,90 | 29,90 |
| 2.5 – Serviços de Terceiros Especializados | 19.423,32 | 20.948,87 |
| Assessoria Jurídica | 8.875,00 | 8.875,00 |
| Assessoria Contábil | 2.200,00 | 2.200,00 |
| Assessoria de Comunicação | 7.000,00 | 11.000,00 |
| Prestação Serv. Tec. Pes. Física | 1.123,60 | 1.292,13 |
| INSS – Terceiros | 224,72 | (2.418,26) |
| 2.6 – Despesas Com Dirigentes | 28.691,15 | 28.691,15 |
| Remunerações | 22.453,08 | 22.453,08 |
| Representações (Verbas para Diretores Regionais), conforme votação eletrônica de 31/8/2011 e Ata de Reunião Ordinária do CR-DF-006/2011 de 21/9/2011 | 5.759,10 | 5.759,10 |
| Faspe – Contribuição Patronal | 478,97 | 478,97 |
| 2.7 – Assembleias | – | 615,02 |
| Paineis/Faixas/Cartazes | – | 400,00 |
| Material de Consumo | – | 215,02 |
| 2.8 – Despesas Financeiras | 240,83 | 267,27 |
| Despesas Bancárias | 240,83 | 267,27 |
| 3 – Resultado Operacional = (1 – 2) | 12.112,07 | 17.388,11 |
| 4 – Resultado Financeiro | 18.542,60 | 21.590,83 |
| Rendimentos de Aplicações Financeiras | 18.542,60 | 21.590,83 |
| 5 – Resultado Operacional e Financeiro = (3 + 4) | 30.654,67 | 38.978,94 |
| 6 – Ajustes no Período (adequação do regime de competência para caixa) | 3.716,23 | 3.336,50 |
| Créditos a Receber e Bens | (158,37) | (6.390,50) |
| Adiantamentos a Funcionários | 456,95 | (5.775,21) |
| Viagens Conselho Nacional | (565,12) | (565,12) |
| Fundos Especiais (Sicoob Capital/Cooperforte Capital) | (50,20) | (50,17) |
| Obrigações e Patrimônio Social | 3.874,60 | 9.727,00 |
| Obrigações Trabalhistas e Tributárias | (709,97) | 3.986,64 |
| Reserva para Contingência a Destinar | 5.410,22 | 5.387,39 |
| Outras Obrigações | (825,65) | 352,97 |
| 7 – Bens do Ativo Imobilizado | – | (1.043,02) |
| Aquisição de Bens | – | (1.043,02) |
| 8 – Resultado Operacional e Financeiro Ajustado = (5 + 6 + 7) | 34.370,90 | 41.272,42 |
| 9 – Disponibilidades Anteriores | 3.587.896,81 | 3.622.267,71 |
| 10 – Disponibilidades Finais = (8 + 9) | 3.622.267,71 | 3.663.540,13 |
| Banco do Brasil – Conta Corrente | 0,00 | 0,00 |
| Banco do Brasil-RF DI Plus Ágil | 15.788,80 | 35.826,47 |
| Aplicação Sicoob – Aplicação Longo Pós CDI | 1.140.794,56 | 1.147.823,82 |
| Banco Sicoob – Conta Corrente | 3.455,96 | 3.405,96 |
| Aplicação Forte RDC – Cooperforte | 2.461.499,60 | 2.475.866,69 |
| Fundo de Caixa | 728,79 | 617,19 |
Prezados (as) filiados (as),
Apresentamos o Demonstrativo Financeiro Mensal relativo ao mês de novembro 2021 onde detalhamos nosso fluxo de recursos no citado mês.
Quanto à receita operacional, considerada aquela oriunda da contribuição de filiados vinculados ao RJU e celetistas, houve decréscimo de 0,42% face a acerto de contribuições de associados.
As despesas operacionais tiveram um decréscimo de 6,30% no período. Os decréscimos se deram, nas rubricas das despesas com Pessoal, Funcionamento e Administrativas.
Quanto às aplicações financeiras, manteve-se na Cooperforte, 67,58%, no Banco do Brasil, 0,98% dos investimentos, enquanto que, no Sicoob 31,33% das reservas. Na média tivemos uma rentabilidade da ordem de 0,5893%.
Vale destacar que após as verificações das contas do Sinal-DF do período de janeiro a outubro/21, onde o Conselho Fiscal realizou uma auditoria contábil e documental, obtivemos um Parecer favorável quanto a regularidade fiscal e contábil da gestão e da nossa prestação de contas.
Os demonstrativos contábeis (Razão Analítico – Nível 5 e Balancete Mensal) e as notas fiscais estão disponíveis em área do site restrita a filiados. O Sinal-DF se põe à disposição dos filiados para esclarecer eventuais dúvidas e apreciar sugestões que sejam oferecidas pelo e-mail sinaldf@sinal.org.br.
Atenciosamente,
Vicente Fialkoski Mardonio Walter Sarmento
Presidente Regional Diretor Financeiro
1.239 FILIADOS EM BRASÍLIA
