Demonstrativo Financeiro Mensal – Novembro/2016

Sinal-DF Informa de 23/01/2017

Prezados (as) colegas,

O presente demonstrativo, relativo ao mês de novembro de 2016, é um relatório financeiro gerencial que tem o objetivo de informar nossas disponibilidades no início do período, os ingressos havidos e as despesas realizadas no mesmo, resultando nas “Disponibilidades Finais” apresentadas.

Quanto às receitas operacionais, consideradas todas as contas de receitas, houve um acréscimo de 5,4%, causado, principalmente, pela movimentação no quadro de filiados, que em outubro acusou o acréscimo de 43 filiações líquidas, totalizando 1531 filiados. Em novembro, foi registrada a movimentação líquida de 5 desfiliações, totalizando o efetivo de 1.526 filiados, cujo reflexo financeiro somente ocorrerá em dezembro de 2016.

As receitas financeiras apresentaram acréscimo de 1,6%, apesar de termos observado queda de 0,96% na taxa CDI de novembro (1,0368%), comparada a outubro (1,0474%). Portanto, o acréscimo é explicado totalmente pela rentabilidade das aplicações financeiras: uma pequena parte foi aplicada em CDB/DI no BB, referente ao excesso de caixa; outra parcela relativa ao fundo de renda fixa do Banco do Brasil, Fundo RF DI 250 Mil, que rendeu em novembro 1,0245% correspondente a 98,81% da taxa CDI mensal, enquanto que o Fundo Santander FIC YIELD VIP REF DI CP, onde está aplicada a maior parte de nossos recursos, apresentou rentabilidade de 1,0759% cerca de 3,77% acima da CDI média mensal, de 1,0368%, apresentada em novembro.

As Despesas Operacionais tiveram redução de 5% em novembro. As contas com decréscimo relevante foram: Despesas de Administração, decréscimo de 93%, devido, principalmente, a inexistência de despesas com patrocínios e à redução de despesas com cantina, copa e cozinha; Despesas com Dirigentes, redução de 12,5%, explicada pela inexistência de despesas com pagamento de terço constitucional de férias da Presidente Regional, como ocorreu em outubro; finalmente, Despesas com Homenagens e Comemorações – Outros eventos, houve decréscimo de 100%, devido à inexistência de pagamentos de canecos e camisetas alusivas ao 28º Aniversário do Sinal, como os realizados no mês anterior.

Já no grupo de despesas que apresentaram acréscimo, tivemos: Despesas com Funcionamento, acréscimo de 102,3%, em Despesas com Alimentação, devido a grande número de reuniões com delegados eleitos da AND, com objetivo de discussão prévia de assuntos e preparação para participação na AND; Viagens – Despesas com alimentação, realizadas para o Conselheiro Renner que substituiu o Conselheiro Nacional Gregório Lopes, que não pode participar do período integral da AND e Despesas com Painéis Faixas e Cartazes, devido à aquisição de painel pantográfico articulado, medindo 3m x 2m. para uso em eventos.

Tivemos ainda algumas contas que apresentaram praticamente os mesmos valores do mês anterior, situando a variação próxima de zero: Despesas com Pessoal, Despesas com Instalações e Serviços de Terceiros Especializados.

Os demonstrativos contábeis (Razão Analítico – Nível 5 e Balancete Mensal) e as notas fiscais estão disponíveis para consulta, em área restrita a filiados. O Sinal-DF terá grande satisfação em esclarecer dúvidas e apreciar sugestões oferecidas pelo e-mail sinaldf@sinal.org.br.

Atenciosamente,

                       Rita Girão Guimarães           Gregório Alberto Saiz Lopes
Presidente Regional                      Diretor Financeiro

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