Demonstrativo Financeiro Mensal – Novembro/2017

Sinal-DF Informa de 27/12/2017

Prezados (as) colegas,

O presente demonstrativo, relativo ao mês de novembro de 2017, é um relatório financeiro gerencial que tem o objetivo de informar nossas disponibilidades no início do período, os ingressos havidos e as despesas realizadas no mesmo, resultando nas “Disponibilidades Finais” apresentadas.

Quanto às receitas operacionais, consideradas todas as contas de receitas, houve decréscimo de 0,2%, causada, principalmente, por ajustes em lançamentos de contribuições feitas pelo Depes na folha de pagamento, que apresentou queda de 0,3% (6 desfiliações líquidas mês anterior), e foi parcialmente compensada por recuperação de despesas. O quadro de filiados, que em out/2017 totalizava 1.468 associados, apresentou a seguinte movimentação em novembro: 13 desfiliações e 4 filiações, perfazendo 9 desfiliações líquidas que terão impacto financeiro somente em dez/2017. Portanto, em novembro, o efetivo total foi de 1.459 filiados.

As receitas financeiras apresentaram decréscimo de 13,7%, explicado, parcialmente, pelo decréscimo de 11,77% na taxa CDI de novembro (0,5674%), comparada a outubro (0,6431). As aplicações financeiras apresentaram o seguinte quadro: 6,08% das disponibilidades (referentes ao excesso de caixa) no Banco do Brasil, Fundo RF DI 50 Mil, que apresentou rentabilidade de 0,4870%, correspondente a 85,83% da taxa CDI média de novembro; 17,18% das disponibilidades na aplicação Forte RDC – Recibo de Depósito Cooperativo da Cooperforte, apresentou rentabilidade de 0,4980, correspondente a 87,77% da taxa CDI média de novembro; enquanto que o Fundo Santander FIC YIELD VIP REF DI CP, onde está aplicada a maior parte de nossos recursos (76,67%), apresentou rentabilidade de 0,5604%, perfazendo uma remuneração de 98,76% da taxa CDI média mensal de novembro (0,5674%).

As despesas operacionais tiveram decréscimo de 27,9% em novembro, explicado, pela redução apresentada nos seguintes grupos: Despesas Administrativas, decréscimo de 93,7%, devido, principalmente, a não ocorrência de gastos com brindes de aniversário do Sinal para filiados; Despesas com Campanha Salarial, decréscimo de 27,7%, devido, principalmente, à redução de gastos com assembleias e pela não ocorrência de confecção de material gráfico no período; Despesas com Outros Eventos, decréscimo de 92,7%, que foi a redução mais significativa de todas, deveu-se, principalmente, à não ocorrência de gastos com jantar em comemoração aos 29 anos do Sinal, como havia ocorrido no período anterior.

Os grupos de contas que apresentaram acréscimos relevantes foram: Despesa com Pessoal, acréscimo de 1,4%, devido, principalmente, ao pagamento das férias de um dos colaboradores e reajuste do ticket alimentação dos funcionários, retroativo a setembro; Despesas de Funcionamento, acréscimo de 9%, devido, principalmente, ao gasto com passagem, hospedagem e alimentação de um conselheiro, por sua participação em reunião do Conselho Nacional.

Os demonstrativos contábeis (Razão Analítico – Nível 5 e Balancete Mensal) e as notas fiscais estão disponíveis para consulta, em área restrita a filiados. O Sinal-DF terá grande satisfação em esclarecer dúvidas e apreciar sugestões oferecidas pelo e-mail sinaldf@sinal.org.br.

Atenciosamente,

Rita Girão Guimarães               Gregório Alberto Saiz Lopes
Presidente Regional                  Diretor Financeiro

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