Demonstrativo Financeiro Mensal – Outubro 2021
| S I N A L – REGIONAL BRASÍLIA | ||
| Demonstrativo Financeiro | ||
| COMPARATIVO | set/21 | out/21 |
| 0 – Receita Operacional Bruta – Bacen e Centrus (100%) e filiados especiais | 215.203,42 | 216.408,84 |
| 0.1 – Retenção efetuada pelo Sinal Nacional (50%) + filiados especiais | (107.601,71) | (108.204,42) |
| 0.2 – Parcela Destinada ao Sinal – DF (50%) Conforme Art. 9o, § 4o do Estatuto do Sinal | 107.601,71 | 108.204,42 |
| 1 – Receitas Operacionais | 99.527,13 | 102.794,20 |
| 1.1 – Contribuições de filiados | 107.601,71 | 108.204,42 |
| Contribuições BACEN – 50% Regional | 103.540,02 | 104.237,16 |
| Contribuições CENTRUS – 50% Regional | 3.614,28 | 3.614,28 |
| Contribuições de FILIADOS ESPECIAIS – 50% Regional | 447,41 | 352,98 |
| 1.2 – Outras Receitas Operacionais | 1.154,98 | 0,00 |
| Recuperação/Ressarcimento de Despesas | 1.154,98 | – |
| 1.3 – Deduções da Receita Bruta | -5.380,09 | -5.410,22 |
| 5% Reserva p/ Contingência | (5.380,09) | (5.410,22) |
| 2 – Receita Não Operacional | -3.849,47 | 0,00 |
| Resultado Leilão de Bens Desuso | (3.849,47) | – |
| 2 – Despesas Operacionais | 99.418,49 | 90.682,13 |
| 2.1 Pessoal | 40.324,50 | 35.690,24 |
| Salários | 10.212,75 | 12.397,09 |
| Férias | 7.196,55 | 514,04 |
| INSS | 4.429,28 | 4.049,05 |
| FGTS | 1.389,58 | 1.270,29 |
| PIS s/ Folha de Pagamento | 173,70 | 157,79 |
| Assistência Médica | 9.357,40 | 9.299,87 |
| Vale Refeição | 3.003,15 | 3.003,15 |
| Vale Transporte | 726,00 | 726,00 |
| Adic Tempo Serviço – Anuênio | 1.630,63 | 2.067,50 |
| Previdencia Privada | 1.305,46 | 1.305,46 |
| Comissões | 900,00 | 900,00 |
| 2.2 – Instalações | 2.413,78 | 2.288,45 |
| Condomínio | 1.848,06 | 1.848,06 |
| Energia Elétrica | 545,72 | 440,39 |
| Manutenção Conservação Predial | 20,00 | – |
| 2.3 – Funcionamento | 3.472,40 | 3.888,24 |
| Telefone Convencional | 420,54 | 420,54 |
| Telefones Celulares | 710,79 | 830,76 |
| Internet | 1.014,62 | 1.066,53 |
| Condução e Transporte | – | 123,41 |
| Locação Equipamentos/Salas | 300,00 | 300,00 |
| Pedágios e Estacionamentos | – | 86,00 |
| Revista Por Sinal | 996,45 | 966,00 |
| Fretes e Carretos | 30,00 | 50,00 |
| Paineis/Faixas/Cartazes | – | 45,00 |
| 2.4 – Administrativas | 156,10 | 459,90 |
| Material parra Informática | – | 430,00 |
| Despesas Diversas | 156,10 | 29,90 |
| 2.5 – Serviços de Terceiros Especializados | 19.558,15 | 19.423,32 |
| Assessoria Jurídica | 8.875,00 | 8.875,00 |
| Assessoria Contábil | 2.200,00 | 2.200,00 |
| Assessoria de Comunicação | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Prestação Serv. Tec. Pes. Física | 1.235,96 | 1.123,60 |
| INSS – Terceiros | 247,19 | 224,72 |
| 2.6 – Despesas Com Dirigentes | 33.252,76 | 28.691,15 |
| Remunerações | 22.453,08 | 22.453,08 |
| Representações (Verbas para Diretores Regionais), conforme votação eletrônica de 31/8/2011 e Ata de Reunião Ordinária do CR-DF-006/2011 de 21/9/2011 | 5.759,10 | 5.759,10 |
| Faspe – Contribuição Patronal | 478,97 | 478,97 |
| 13º Salário – Diretoria | 4.561,61 | – |
| 2.7 – Despesas Financeiras | 240,80 | 240,83 |
| Despesas Bancárias | 240,80 | 240,83 |
| 3 – Resultado Operacional = (1 – 2) | 108,64 | 12.112,07 |
| 4 – Resultado Financeiro | 16.400,12 | 18.542,60 |
| Rendimentos de Aplicações Financeiras | 16.400,12 | 18.542,60 |
| 5 – Resultado Operacional e Financeiro = (3 + 4) | 16.508,76 | 30.654,67 |
| 6 – Ajustes no Período (adequação do regime de competência para caixa) | 5.302,98 | 3.716,23 |
| Créditos a Receber e Bens | (1.020,88) | (158,37) |
| Adiantamentos a Funcionários | (456,95) | 456,95 |
| Viagens Conselho Nacional | (513,76) | (565,12) |
| Fundos Especiais (Sicoob Capital/Cooperforte Capital) | (50,17) | (50,20) |
| Obrigações e Patrimônio Social | 6.323,86 | 3.874,60 |
| Obrigações Trabalhistas e Tributárias | 496,38 | (709,97) |
| Reserva para Contingência a Destinar | 5.380,09 | 5.410,22 |
| Outras Obrigações | 447,39 | (825,65) |
| 7 – Bens do Ativo Imobilizado | 5.123,49 | – |
| Venda de Bens | 5.123,49 | – |
| 8 – Resultado Operacional e Financeiro Ajustado = (5 + 6 + 7) | 26.935,23 | 34.370,90 |
| 9 – Disponibilidades Anteriores | 3.560.961,58 | 3.587.896,81 |
| 10 – Disponibilidades Finais = (8 + 9) | 3.587.896,81 | 3.622.267,71 |
| Banco do Brasil – Conta Corrente | 0,00 | 0,00 |
| Banco do Brasil-RF DI Plus Ágil | 99.881,45 | 15.788,80 |
| Aplicação Sicoob – Aplicação Longo Pós CDI | 1.135.068,37 | 1.140.794,56 |
| Banco Sicoob – Conta Corrente | 3.505,96 | 3.455,96 |
| Aplicação Forte RDC – Cooperforte | 2.349.039,83 | 2.461.499,60 |
| Fundo de Caixa | 401,20 | 728,79 |
Prezados (as) filiados (as),
Apresentamos o Demonstrativo Financeiro Mensal relativo ao mês de outubro 2021 onde detalhamos nosso fluxo de recursos no citado mês.
Quanto à receita operacional, considerada aquela oriunda da contribuição de filiados vinculados ao RJU e celetistas, houve acréscimo de 3,28% face a acerto de contribuições de associados.
As despesas operacionais tiveram um decréscimo de 8,79% no período. Os decréscimos se deram, nas rubricas das despesas com Pessoal, Instalações, Serviços Técnicos Especializados e Dirigentes.
Quanto às aplicações financeiras, manteve-se na Cooperforte, 67,95%, no Banco do Brasil, 0,44% dos investimentos, enquanto que, no Sicoob 31,49% das reservas. Na média tivemos uma rentabilidade da ordem de 0,5119%.
Os demonstrativos contábeis (Razão Analítico – Nível 5 e Balancete Mensal) e as notas fiscais estão disponíveis em área do site restrita a filiados. O Sinal-DF se põe à disposição dos filiados para esclarecer eventuais dúvidas e apreciar sugestões que sejam oferecidas pelo e-mail sinaldf@sinal.org.br.
Atenciosamente,
Vicente Fialkoski Mardonio Walter Sarmento
Presidente Regional Diretor Financeiro
1.241 FILIADOS EM BRASÍLIA
