Demonstrativo Financeiro Mensal – Outubro 2022
| S I N A L – REGIONAL BRASÍLIA | ||
| Demonstrativo Financeiro | ||
| COMPARATIVO | set/22 | out/22 |
| 0 – Receita Operacional Bruta – Bacen e Centrus (100%) e filiados especiais | 213.910,52 | 220.712,60 |
| 0.1 – Retenção efetuada pelo Sinal Nacional (50%) + filiados especiais | (106.955,26) | (110.356,30) |
| 0.2 – Parcela Destinada ao Sinal – DF (50%) Conforme Art. 9o, § 4o do Estatuto do Sinal | 106.955,26 | 110.356,30 |
| 1 – Receitas Operacionais | 101.561,85 | 105.783,99 |
| 1.1 – Contribuições de filiados | 106.955,26 | 110.356,30 |
| Contribuições BACEN – 50% Regional | 103.028,85 | 106.524,32 |
| Contribuições CENTRUS – 50% Regional | 3.384,57 | 3.384,57 |
| Contribuições de FILIADOS ESPECIAIS – 50% Regional | 541,84 | 447,41 |
| 1.2 – Deduções da Receita Bruta | -5.393,41 | -5.517,81 |
| 5% Reserva p/ Contingência | (5.393,41) | (5.517,81) |
| 1.3 – Receitas Não Operacionais | 0,00 | 945,50 |
| Receitas Diversas | 0,00 | 945,50 |
| 2 – Despesas Operacionais ( – ) Receitas Não Operacionais ( – ) Desp. Financ. | 94.059,54 | 119.933,42 |
| 2.1 – Despesas Operacionais | 94.059,54 | 121.131,92 |
| 2.2 Pessoal | 36.790,92 | 42.064,09 |
| Salários | 12.944,78 | 15.066,92 |
| 13º Salário | 1.595,62 | 1.542,85 |
| Férias | 1.670,84 | 2.591,42 |
| INSS | 4.334,06 | 6.058,82 |
| FGTS | 1.394,73 | 1.710,51 |
| PIS s/ Folha de Pagamento | 187,75 | 219,00 |
| Assistência Médica | 5.144,30 | 5.244,25 |
| Vale Refeição | 3.334,50 | 3.334,50 |
| Vale Transporte | 968,00 | 968,00 |
| Auxílio a Estagiários | 956,00 | 956,00 |
| Adic Tempo Serviço – Anuênio | 2.602,98 | 2.714,46 |
| Previdencia Privada | 1.657,36 | 1.657,36 |
| 2.3 – Instalações | 2.732,25 | 2.841,24 |
| Aluguel de Bens Imóveis | 300,00 | 300,00 |
| Condomínio | 1.977,42 | 1.977,42 |
| Energia Elétrica | 422,89 | 498,39 |
| Material de Limpeza | 31,94 | 65,43 |
| 2.4 – Funcionamento | 3.572,38 | 3.923,56 |
| Telefone Convencional | 422,58 | 422,58 |
| Telefones Celulares | 826,18 | 741,02 |
| Internet | 755,11 | 751,25 |
| Alimentação | 251,71 | 609,61 |
| Revista Por Sinal | 1.052,80 | 1.052,80 |
| Locação Equipamentos/Salas | 150,00 | 150,00 |
| Pedágios e Estacionamentos | 114,00 | 34,00 |
| Representações e Homenagens | – | 162,30 |
| 2.5 – Administrativas | 156,60 | 276,99 |
| Material para Informática | – | 15,00 |
| Catina, Copa e Cozinha | 39,00 | 112,39 |
| Despesas Diversas | 117,60 | 149,60 |
| 2.6 – Serviços de Terceiros Especializados | 19.591,23 | 19.591,23 |
| Assessoria Jurídica | 9.730,00 | 9.730,00 |
| Assessoria Contábil | 1.700,00 | 1.700,00 |
| Assessoria de Comunicação | 7.150,00 | 7.150,00 |
| Prestação Serv. Tec. Pes. Física | 1.011,23 | 1.011,23 |
| 2.7 – Despesas Com Dirigentes | 30.974,16 | 30.974,17 |
| Remunerações | 20.786,40 | 20.786,40 |
| Representações | 5.759,10 | 5.759,10 |
| Faspe – Contribuição Patronal | 444,76 | 444,76 |
| 13º Salário – Diretoria | 1.707,39 | 1.707,39 |
| Férias – Diretoria | 2.276,51 | 2.276,52 |
| 2.8 – OUTROS EVENTOS | – | 21.207,64 |
| Homenagens e Comemorações | – | 21.207,64 |
| 2.9 – Despesas Financeiras | 242,00 | 253,00 |
| Despesas Bancárias | 242,00 | 253,00 |
| 3 – Resultado Operacional = (1 – 2) | 7.502,31 | (15.347,93) |
| 4 – Resultado Financeiro | 44.060,63 | 42.414,38 |
| Rendimentos de Aplicações Financeiras | 44.060,63 | 42.414,38 |
| 5 – Resultado Operacional e Financeiro = (3 + 4) | 51.562,94 | 27.066,45 |
| 6 – Ajustes no Período (adequação do regime de competência para caixa) | 18.652,62 | 18.823,82 |
| Créditos a Receber e Bens | 11.258,89 | 3.283,96 |
| Outros Adiantamentos Diretores | – | 2.800,00 |
| Adiantamento de Férias | (534,28) | 534,28 |
| Viagens Conselho Nacional | 11.843,50 | – |
| Fundos Especiais (Sicoob Capital/Cooperforte Capital) | (50,33) | (50,32) |
| Obrigações e Patrimônio Social | 7.393,73 | 15.539,86 |
| Obrigações Trabalhistas e Tributárias | 2.000,32 | 10.022,05 |
| Reserva para Contingência a Destinar | 5.393,41 | 5.517,81 |
| 7 – Resultado Operacional e Financeiro Ajustado = (5 + 6 + 7) | 70.215,56 | 45.890,27 |
| 8 – Disponibilidades Anteriores | 4.042.886,91 | 4.113.102,47 |
| 9 – Disponibilidades Finais = (8 + 9) | 4.113.102,47 | 4.158.992,74 |
| Banco do Brasil – Conta Corrente | 72.116,18 | 76.760,71 |
| Banco do Brasil-RF DI Plus Ágil | 10.934,17 | 11.038,15 |
| Aplicação Sicoob – Aplicação Longo Pós CDI | 1.265.269,16 | 1.278.832,45 |
| Banco Sicoob – Conta Corrente | 2.905,96 | 2.855,96 |
| Aplicação Forte RDC – Cooperforte | 2.760.454,57 | 2.789.201,36 |
| Fundo de Caixa | 1.422,43 | 304,11 |
Prezados (as) filiados (as),
Apresentamos o Demonstrativo Financeiro Mensal relativo ao mês de outubro último onde detalhamos nosso fluxo de recursos no citado mês.
Quanto à receita de contribuições de filiados, que é aquela oriunda da contribuição dos servidores vinculados ao RJU e celetistas, houve acréscimo de 4,16% face a acerto de contribuições de associados.
As despesas operacionais tiveram um acréscimo de 28,78% no período. Os acréscimos se deram, nas rubricas das despesas com Pessoal, Instalações, Funcionamento, Administrativas e Outros Eventos.
Quanto às aplicações financeiras, manteve-se na Cooperforte, 67,06%, no Banco do Brasil, 0,27% dos investimentos, enquanto que, no Sicoob 30,75% das reservas. Na média tivemos uma rentabilidade da ordem de 1,0198%.
Os demonstrativos contábeis (Razão Analítico – Nível 5 e Balancete Mensal) e as notas fiscais estão disponíveis em área do site restrita a filiados. O Sinal-DF se põe à disposição dos filiados para esclarecer eventuais dúvidas e apreciar sugestões que sejam oferecidas pelo e-mail sinaldf@sinal.org.br.
Atenciosamente,
Vicente Fialkoski – Mardonio Walter Sarmento
Presidente Regional – Diretor Financeiro
1.269 FILIADOS EM BRASÍLIA
