Demonstrativo Financeiro Mensal – Outubro/2017

Sinal-DF Informa de 23/11/2017

Prezados (as) colegas,

O presente demonstrativo, relativo ao mês de outubro de 2017, é um relatório financeiro gerencial que tem o objetivo de informar nossas disponibilidades no início do período, os ingressos havidos e as despesas realizadas no mesmo, resultando nas “Disponibilidades Finais” apresentadas.

Quanto às receitas operacionais, consideradas todas as contas de receitas, houve decréscimo de 0,3%, causado, principalmente, por ajustes em lançamentos de contribuições feitas pelo Depes na folha de pagamento, que apresentou queda de 0,6%, e foi parcialmente compensada por recuperação de despesas, mostrando decréscimo de apenas 3%. O quadro de filiados, que em set/2017 totalizava 1.474 associados, apresentou a seguinte movimentação: 8 desfiliações e 2 filiações, perfazendo 6 desfiliações líquidas que terão impacto financeiro somente em nov/2017. Portanto, em outubro, o efetivo total foi de 1.468 filiados.

As receitas financeiras apresentaram decréscimo de 1,97%, explicado, parcialmente, pela queda no rendimento de algumas aplicações financeiras de menor porte. A taxa CDI média de outubro (0,6431%) teve acréscimo de 0,85% se comparada a setembro (0,6377%). As aplicações financeiras apresentaram o seguinte quadro: 5,73% das disponibilidades (referentes ao excesso de caixa) no Banco do Brasil, Fundo RF DI 50 Mil, que apresentou rentabilidade de 0,5608%, correspondente a 87,20% da taxa CDI média de outubro; 17,26% das disponibilidades na aplicação Forte RDC – Recibo de Depósito Cooperativo da Cooperforte, apresentou rentabilidade de 0,5707, correspondente a 88,74% da taxa CDI média de outubro; enquanto que o Fundo Santander FIC YIELD VIP REF DI CP, onde está aplicada a maior parte de nossos recursos (76,96%), apresentou rentabilidade de 0,6540%, perfazendo uma remuneração de 101,70% da taxa CDI média mensal de outubro (0,6431%);

As despesas operacionais tiveram acréscimo de 3% em outubro, explicado, principalmente, pelo aumento apresentado nos seguintes grupos: Despesas com Pessoal, acréscimo de 13,6%, devido, principalmente, ao cômputo do reajuste concedido aos funcionários, retroativo a setembro, com impacto nas verbas salariais, e de encargos sociais; Despesas com Campanha Salarial, acréscimo de 100%, devido, principalmente, aos pagamentos realizados para contratação de infraestrutura para realização de mobilizações, atos de protesto, assembleias e paralisações de trabalho terem sido principalmente motivados pela MPV 805/2017, que determina a suspensão dos reajustes salariais já concedidos e previstos em lei; Despesas com Outros Eventos, acréscimo de 26,8%, devido, principalmente, ao pagamento da segunda parcela do jantar oferecido aos filiados no Espaço Recanto dos Buritis em comemoração ao aniversário do Sinal, que incluiu a contratação de buffet para 350 pessoas, e também pela aquisição de brindes para sorteio entre os filiados, show de mágica dentre outras atrações.

Os grupos de contas que apresentaram decréscimo relevante foram: Despesas com Instalações, redução de 3,9%, devido, principalmente à baixa de um smartphone do patrimônio do Sinal-DF; Despesas de funcionamento, redução de 10,7%, devido, principalmente, à redução de despesas com telefonia móvel (conselheiros ressarciram o excesso de ligações ao Sinal-DF) e de despesas com alimentação, por ocasião das reuniões do CR-DF e Direx Regional; Despesas Administrativas, redução de 4,2%, pela não existência de despesas com material de informática, e pela redução dos gastos com copa e cozinha no período; Despesas com Assembleias, redução de 100%, devido, principalmente, ao registro das despesas com painéis, faixas, cartazes, banners ter sido lançado em outra rubrica (Campanha Salarial), tendo em vista a natureza das manifestações.

Os demonstrativos contábeis (Razão Analítico – Nível 5 e Balancete Mensal) e as notas fiscais estão disponíveis para consulta, em área restrita a filiados. O Sinal-DF terá grande satisfação em esclarecer dúvidas e apreciar sugestões oferecidas pelo e-mail sinaldf@sinal.org.br.

Atenciosamente,

Rita Girão Guimarães Gregório Alberto Saiz Lopes
Presidente Regional Diretor Financeiro

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