Sinal-DF Informa de 18 outubro de 2013

Demonstrativo Financeiro Mensal – Setembro – 2013

Prezados (as) colegas,

Dando continuidade ao esforço para aumentar a aproximação e o diálogo com os servidores do Banco Central e ampliar a transparência, a gestão 2013-2015 do Sinal-DF apresenta o Demonstrativo Financeiro Mensal, relativo ao mês de setembro de 2013.

O presente demonstrativo é um relatório financeiro gerencial que tem o objetivo de informar nossas disponibilidades no início do período, os ingressos havidos e as despesas realizadas no mesmo, resultando nas “Disponibilidades Finais” apresentadas. Além disso, procuramos explicar as principais alterações havidas no período em análise (variações nominais superiores a R$ 1 mil e variações percentuais acima de 1%), tanto nas receitas quanto nas despesas, com o intuito de melhor informar a toda categoria sobre a gestão administrativo-financeira do seu sindicato.

A partir desta edição, passamos a incluir a informação da Receita Operacional Bruta, discriminando a retenção de 50% efetuada pelo Sinal Nacional, conforme Estatuto do Sinal, Art. 9º, Parágrafo 4º.

Com relação às receitas operacionais, que apresentaram acréscimo de 0,7% de agosto para setembro, a conta Contribuições de Filiados representa a totalidade desse acréscimo. O valor é explicado pelo acréscimo líquido de 8 filiações, ocorrido em agosto, uma vez que somente em setembro ocorreram os reflexos financeiros da posição de filiados de agosto, quando contávamos com 1.516 filiados.  Em setembro, houve um decréscimo líquido de 6 filiações (resultado de 10 desfiliações e 4 filiações no período), totalizando 1.510 contribuintes, cujos reflexos financeiros somente serão contabilizados nos demonstrativos do mês seguinte.

As Receitas Financeiras apresentaram acréscimo de 19,6%, explicado, em parte, pelo crescimento de 0,49% na taxa DI do período (CDI 0,6991%), comparada à taxa de agosto (0,6957%), além do aumento da rentabilidade do Fundo Santander Premiumcredi, conforme segue. A rentabilidade das aplicações em renda fixa, no Banco do Brasil BB RF LP PREM 50 MIL e BB RF LP 90 MIL, foi normal para fundos de longo prazo com o mesmo volume de aplicação (0,661 e 0,677% respectivamente); no caso do BB RF LP 90 Mil, a rentabilidade foi pro-rata ao período aplicado. Já no que se refere aos recursos aplicados em CDB/DI em fundo de investimentos com resgate automático, também no Banco do Brasil, a rentabilidade ficou dentro do esperado, de 86% da taxa CDI média. O fundo de investimentos Premiumcredi, do Banco Santander, que conta com a maior parte de nossas aplicações, apresentou valorização de 0,7171%, equivalente a 102,6% da taxa CDI média mensal para o período, ficando acima da rentabilidade almejada de 100% do CDI.

No grupo das despesas operacionais houve decréscimo de 0,8%. As principais variações ocorreram nas seguintes contas: Despesas com Pessoal, que apresentou decréscimo 10,7% explicado, principalmente, pelo pagamento apenas parcial do salário de funcionária (15/30 avos), pelo fato de ter entrado em licença médica coberta pelo INSS (auxílio-doença); Despesas de Funcionamento, apresentou redução de 5,4%, principalmente pelo não pagamento da fatura da conta de telefonia fixa, não recebida no mês, devido à greve dos correios.

Contas de Despesas que apresentaram acréscimo: Despesas com Instalações, acréscimo de 18,1% devido à realização de serviços de manutenção dos 8 aparelhos de ar condicionado e troca da placa de um deles. Serviços de Terceiros Especializados: acréscimo de 1%, devido ao pagamento de aluguel de sistema de som para apoiar assembleia realizada em 4/9/2013. Cabe ainda destacar o acréscimo de 542% havido na conta de ajustes ‘Bens do Ativo Imobilizado – Aquisições no Período’, devido à compra de uma impressora a laser colorida, uma estação de trabalho com placa para dois monitores, três smartphones e cópias de antivírus, equipamentos e software integrados ao patrimônio do Sinal-DF no mês de setembro. A iniciativa dá continuidade ao processo de modernização dos equipamentos utilizados pelo Sinal-DF.

Ao final do relatório existe link para área restrita, com acesso permitido apenas a filiados, onde podem ser consultados os demonstrativos contábeis (Razão Analítico – Nível 5 e Balancete Mensal) e ainda o arquivo com as notas fiscais e documentos contábeis digitalizados.

Por último, aproveitamos a oportunidade para informar que teremos grande satisfação em esclarecer dúvidas, bem como em apreciar as sugestões que nos sejam oferecidas. Para tanto, solicitamos utilizarem a caixa corporativa do Sinal-DF: sinaldf@sinal.org.br.

Atenciosamente,

Max Meira                                                     Gregório Alberto Saiz Lopes
Presidente do Sinal-DF                                   Diretor Financeiro