Demonstrativo Financeiro Mensal – Setembro/2017

Sinal-DF Informa de 26/10/2017

Prezados (as) colegas,

O presente demonstrativo, relativo ao mês de setembro de 2017, é um relatório financeiro gerencial que tem o objetivo de informar nossas disponibilidades no início do período, os ingressos havidos e as despesas realizadas no mesmo, resultando nas “Disponibilidades Finais” apresentadas.

Quanto às receitas operacionais, consideradas todas as contas de receitas, houve decréscimo de 0,4%, causado, principalmente, por ajustes em lançamentos de contribuições feitas pelo Depes na folha de pagamento. O quadro de filiados, que em agosto de 2017 totalizava 1.481 associados, apresentou a seguinte movimentação: 11 desfiliações, 2 transferências para outras praças e 6 filiações, perfazendo 7 desfiliações líquidas. Portanto, em setembro, o efetivo total é de 1.474 filiados, cujo efeito financeiro ocorrerá em outubro de 2017.

As receitas financeiras apresentaram decréscimo de 21,21%, explicado, parcialmente, pelo decréscimo de 20,43% na taxa CDI de setembro (0,6377%), comparada a agosto (0,8014%). As aplicações financeiras apresentaram o seguinte quadro: 6,12% das disponibilidades (referentes ao excesso de caixa) no Banco do Brasil, no Fundo RF DI 50 Mil, que apresentou rentabilidade de 0,5607%, correspondente a 87,93% da taxa CDI média de setembro; 17,20% das disponibilidades na aplicação Forte RDC – Recibo de Depósito Cooperativo da Cooperforte, apresentou rentabilidade de 0,5837, correspondente a 91,53% da taxa CDI média de setembro; enquanto que o Fundo Santander FIC YIELD VIP REF DI CP, onde está aplicada a maior parte de nossos recursos (76,63%), apresentou rentabilidade de 0,6761%, perfazendo uma remuneração de 106,03% da taxa CDI média mensal de setembro(0,6377%).

As despesas operacionais tiveram acréscimo de 39,2% em setembro, explicado, principalmente, pelo aumento apresentado nos seguintes grupos: Despesas Administrativas, acréscimo de 3.833,4%, devido, principalmente , ao pagamento de parcela de 50%, relativa à aquisição de 700 canecas da Athos Bulcão, que serão distribuídas como brinde de aniversário de 29 anos do Sinal aos seus filiados, pela aquisição de 15 licenças de antivírus que serão utilizadas nos computadores corporativos do escritório e pelo aumento nas despesas com cantina, copa e cozinha no período; Despesas com Assembleias, acréscimo de 94,8%, devido, principalmente, aos pagamentos realizados para contratação de infraestrutura para realização de mobilização e assembleias dos servidores do Banco Central; Despesas com Outros Eventos, acréscimo de 100%, devido, ao pagamento de parcela de 50%, relativa à contratação de buffet referente ao jantar para comemoração do aniversário do Sinal, que ocorrerá no próximo mês, no espaço Recanto dos Buritis, localizado no Lago Sul.

O grupo de contas que apresentou decréscimo relevante foi: Despesas com Funcionamento, redução de 23,3%, devido, principalmente, à não ocorrência de gastos com passagens, hospedagens e alimentação de diretores pela participação em reuniões do Conselho Nacional e Fonasefe, como havia acontecido no período anterior.

Os demonstrativos contábeis (Razão Analítico – Nível 5 e Balancete Mensal) e as notas fiscais estão disponíveis para consulta, em área restrita a filiados. O Sinal-DF terá grande satisfação em esclarecer dúvidas e apreciar sugestões oferecidas pelo e-mail sinaldf@sinal.org.br.

Filie-se ao Sinal, juntos somos mais fortes.

Atenciosamente,

Rita Girão Guimarães          Gregório Alberto Saiz Lopes
Presidente Regional                  Diretor Financeiro

1.468 filiados em Brasília