Demonstrativo Financeiro – Outubro/2015
Sinal-DF Informa de 18/12/2015
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| Demonstrativo Financeiro | ||
| COMPARATIVO | set/15 | out/15 |
| 0 – Receita Operacional Bruta – Bacen e Centrus (100%) e filiados especiais | 209.449,74 | 207.861,20 |
| 0.1 – Retenção efetuada pelo Sinal Nacional (50%) + filiados especiais | (104.724,87) | (103.930,60) |
| 0.2 – Parcela Destinada ao Sinal – DF (50%) Conforme Art. 9o, § 4o do Estatuto do Sinal | 104.724,87 | 103.930,60 |
| 1 – Receitas Operacionais | 99.488,63 | 98.734,07 |
| 1.1 – Contribuições de filiados | 104.724,87 | 103.930,60 |
| Contribuições BACEN – 50% Regional | 100.917,05 | 100.122,78 |
| Contribuições CENTRUS – 50% Regional | 3.807,82 | 3.807,82 |
| 1.2 – Deduções da Receita Bruta | (5.236,24) | (5.196,53) |
| 5% Reserva p/ Contingência | (5.236,24) | (5.196,53) |
| 2 – Despesas Operacionais | 152.832,51 | 93.732,94 |
| 2.1 Pessoal | 27.124,29 | 31.364,53 |
| Salários | 6.759,39 | 8.499,79 |
| INSS | 2.800,84 | 4.154,19 |
| FGTS | 1.035,56 | 1.146,42 |
| PIS s/ Folha de Pagamento | 129,44 | 143,30 |
| Assistência Médica | 3.226,31 | 3.309,10 |
| Vale Refeição | 3.337,80 | 4.475,60 |
| Vale Transporte | 628,28 | 974,60 |
| Auxílios a Estagiários | 900,00 | 900,00 |
| Horas Extras | 1.071,67 | 171,46 |
| Descanso Semanal Remunerado | 947,36 | 762,37 |
| Faculdade Funcionários | 960,48 | 960,48 |
| Adic Tempo Serviço – Anuênio | 1.441,46 | 1.703,73 |
| Previdencia Privada | 970,62 | 970,62 |
| Comissões | 2.915,08 | 3.192,87 |
| 2.2 – Instalações | 5.852,66 | 5.973,20 |
| Aluguel de Bens Imóveis | 1.260,00 | 1.260,00 |
| Condomínio | 1.685,66 | 1.685,66 |
| Energia Elétrica | 726,89 | 923,52 |
| Depreciação s/Bens Móveis | 1.507,53 | 1.507,53 |
| Manutenção Conservação Predial | 50,00 | – |
| Material de Limpeza | 69,91 | 43,82 |
| Depreciação s/Bens Imóveis | 552,67 | 552,67 |
| 2.3 – Funcionamento | 7.692,10 | 5.334,90 |
| Telefone Convencional | 327,26 | 295,32 |
| Telefones Celulares | 1.769,06 | 1.769,71 |
| Internet | 382,63 | 382,63 |
| Conduções e Transportes | 555,00 | 105,00 |
| Viagens – Hosédagens | – | 1.026,30 |
| Viagens – Alim/Telef/Condução | 240,00 | 206,50 |
| Alimentação | 1.853,38 | 1.113,44 |
| Revista Por Sinal | 1.868,47 | – |
| Locação Equipamentos/Salas | 559,20 | 400,00 |
| Pedágios e Estacionamentos | 27,00 | 36,00 |
| Representações e Homenagens | 110,10 | – |
| 2.4 – Administrativas | 571,81 | 3.467,87 |
| Materiais de Escritório | 98,20 | 56,30 |
| Cantina, Copa e Cozinha | 473,61 | 411,57 |
| Patrocínios | – | 3.000,00 |
| 2.5 – Serviços de Terceiros Especializados | 24.220,89 | 23.398,55 |
| Assessoria Jurídica | 11.268,93 | 11.268,93 |
| Assessoria Contábil | 1.576,00 | 1.576,00 |
| Assessoria Sindical | 9.457,00 | 9.457,00 |
| Prestação Serv Terc Pes Física | 943,82 | 764,04 |
| INSS – Terceiros | 975,14 | 332,58 |
| 2.6 – Despesas Com Dirigentes | 27.426,14 | 20.325,39 |
| Remuneração do Presidente Regional | 10.882,05 | 10.882,05 |
| Representações (Verbas para Diretores Regionais), conforme votação eletrônica de 31/8/2011 e Ata de Reunião Ordinária do CR-DF-006/2011 de 21/9/2011 | 16.544,09 | 9.443,34 |
| 2.7 – Despesas Financeiras | 159,12 | 71,12 |
| Despesas Bancárias | 159,12 | 71,12 |
| 2.8 – Assembleias | 28.416,42 | (2.371,12) |
| Locação de Veículos | 900,00 | – |
| Material de Consumo | 8.074,49 | (2.470,00) |
| Serviços de Terceiros | – | 98,88 |
| Alimentação | 19.441,93 | – |
| 2.9 – Campanha Salarial | 31.307,28 | 4.086,50 |
| Alimentação | 4.800,00 | 2.437,50 |
| Locação de Moveis e Equipamentos | 13.660,59 | 1.099,00 |
| Locação de Veículos | 2.900,00 | 550,00 |
| Material de Expediente/Fotocópias | 149,50 | – |
| Paineis/Faixas/Cartazes | 1.750,00 | – |
| Serviços de Terceiros | 8.047,19 | – |
| 2.9 – Outros Eventos | 61,80 | 2.082,00 |
| Homenagens e Comemorações | 61,80 | 2.082,00 |
| 3 – Resultado Operacional = (1 – 2) | (53.343,88) | 5.001,13 |
| 4 – Resultado Financeiro | 23.838,25 | 23.331,62 |
| Rendimentos de Aplicações Financeiras | 23.838,25 | 23.331,62 |
| 5 – Resultado Operacional e Financeiro = (3 + 4) | (29.505,63) | 28.332,75 |
| 6 – Ajustes no Período (adequação do regime de competência para caixa) | (6.417,41) | 1.055,47 |
| Créditos a Receber e Bens | (910,00) | (2.319,09) |
| Adiantamento de Férias | – | (2.319,09) |
| Adiantamentos Concedidos ao Sinal Nacional | (910,00) | – |
| Obrigações e Patrimônio Social | (5.507,41) | 3.374,56 |
| Obrigações Trabalhistas e Tributárias | (10.743,65) | (1.821,97) |
| Reserva para Contingência a Destinar | 5.236,24 | 5.196,53 |
| 7 – Bens do Ativo Imobilizado | 1.560,40 | 2.060,20 |
| Alienação de Bens | (499,80) | – |
| Depreciação de Bens | 2.060,20 | 2.060,20 |
| 8 – Resultado Operacional e Financeiro Ajustado = (5 + 6 + 7) | (34.362,64) | 31.448,42 |
| 9 – Disponibilidades Anteriores | 2.157.211,23 | 2.122.848,59 |
| 10 – Disponibilidades Finais = (8 + 9) | 2.122.848,59 | 2.154.297,01 |
| Banco do Brasil | 0,00 | 8.207,47 |
| Banco do Brasil-RF LP Premium 90 Mil | 411.720,95 | 416.077,11 |
| Banco do Brasil-Curto Prazo 50 Mil | 80.271,37 | 81.089,48 |
| Banco Santander – Conta Corrente | 589,08 | 589,08 |
| Banco Santander – Aplic.Fundo Premiuncredi | 1.628.815,71 | 1.646.973,06 |
| Fundo de Caixa | 1.451,48 | 1.360,81 |
Prezados (as) colegas,
Dando continuidade ao esforço para dar transparência às ações do Sindicato, apresentamos o Demonstrativo Financeiro Mensal relativo ao mês de outubro de 2015.
O presente demonstrativo é um relatório financeiro gerencial que tem o objetivo de informar nossas disponibilidades no início do período, os ingressos havidos e as despesas realizadas no mesmo, resultando nas “Disponibilidades Finais” apresentadas.
Quanto às receitas operacionais, houve decréscimo de 0,8% em relação a setembro/2015, na conta de Contribuição de Filiados, devido à movimentação do mês anterior no quadro de filiados, quando houve 12 desfiliações líquidas, totalizando 1.538 filiados. Já em outubro, foram computadas 2 filiações, uma transferência para Brasília e 13 desfiliações, perfazendo movimentação líquida negativa de 10 desfiliações, totalizando 1.528 associados, cujo reflexo financeiro ocorrerá em novembro.
As receitas financeiras apresentaram decréscimo de 2,1%, explicado pelo desempenho um pouco inferior ao excepcional desempenho apresentado no mês anterior pelos nossos fundos de investimento. A rentabilidade obtida pouco acima da taxa CDI média mensal (0,67%), do Fundo de Investimentos onde está aplicada a maior parte de nossos recursos, contrasta com a elevada rentabilidade obtida no mês anterior, que havia superado o CDI em 2,31%; assim como a aplicação em renda fixa no BB, que apresentou rentabilidade equivalente a apenas 95,5% da taxa cdi no período, inferior à registrada no mês anterior, a despeito da taxa de juros ter registrado, em outubro, pequena elevação de 0,03% em relação a setembro.
No grupo das Despesas Operacionais registra-se significativo decréscimo de 38,7% em relação a setembro, explicado principalmente pela redução de despesas com a campanha salarial e com a não realização de assembleias em outubro. No grupo de despesas com acréscimo constam: Despesas com Pessoal, aumento de 15,6%, devido ao pagamento do reajuste salarial anual dos funcionários do Sinal-DF e de alguns benefícios e encargos, retroativo a setembro de 2015; Despesas com Instalações, acréscimo de 2,1%, devido, principalmente, ao aumento da conta de energia elétrica; Despesas Administrativas, acréscimo de 506,5%, devido ao pagamento da quota de patrocínio da festa dos servidores aposentados, organizada pela ABACE; Outros Eventos/Homenagens e Comemorações, acréscimo de cerca de 3.268,9%, devido à aquisição de canecas de chope comemorativas do aniversário de 27 anos do Sinal.
Grupo de despesas operacionais com decréscimo em outubro: Despesas de Funcionamento, decréscimo de 30,6%, devido à não ocorrência de despesas com revistas do Sinal e pela redução de despesas com alimentação/reuniões; Despesas com serviços de terceiros especializados, decréscimo de 3,4%, devido à redução do valor de pagamentos de terceiros e encargos no período; Despesas com Dirigentes, decréscimo de 25,9%, devido à não ocorrência de acertos contábeis na rubrica, como no mês anterior; Despesas com Assembleias, redução de R$ 26,1 mil em relação a setembro, devido à não realização de assembleias no período e à devolução de valor pago em duplicidade na rubrica (representado pelo valor negativo da rubrica em outubro); Despesas com Campanha salarial, redução de 86,9%, devido à não ocorrência de atos públicos e gastos com material de campanha – os valores nesta rubrica referem-se a gastos com eventos e assembleias de setembro, processados e desembolsados em outubro.
Os demonstrativos contábeis (Razão Analítico – Nível 5 e Balancete Mensal) e as notas fiscais estão disponíveis para consulta de filiados. O Sinal-Df terá grande satisfação em esclarecer dúvidas e apreciar sugestões oferecidas pelo e-mail sinaldf@sinal.org.br.
Atenciosamente,
Rita Girão Guimarães Gregório Alberto Saiz Lopes
Presidente Regional Diretor Financeiro
1.508 filiados em Brasília
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