Edição 23 - 01/06/2011

CONTAS ABRIL DE 2011

Informativo nº 23  de 01 de Junho de 2011

Estimados colegas, 

Objetivando aumentar a aproximação e o diálogo do Sinal-DF com sua base e em respeito ao aumento da transparência, tão defendido pelo atual Conselho Regional durante as recentes eleições, apresentamos o relatório “Demonstrativo Financeiro Mensal”, do mês de abril de 2011.
 

Trata-se de um relatório financeiro gerencial que objetiva informar nossas disponibilidades no início do período em análise, os ingressos havidos e as despesas realizadas no mesmo, resultando nas “Disponibilidades Finais” apresentadas.

 

Há que se destacar que os números deste primeiro relatório ainda refletem os atos da gestão anterior, encerrada em 30.04.2011. Entretanto, uma vez concluídos os trabalhos de estruturação e configuração do relatório, esperamos apresentar os números do primeiro mês da gestão atual (05/2011), com maior tempestividade, isto é, ainda no decorrer deste mês de junho.
 

Ao final do relatório há um link para o “Razão Analítico”, onde somente os filiados do Sinal-DF terão acesso às contas no maior nível de detalhe possível (Nivel 6).
 

Teremos o maior prazer em esclarecer todas as dúvidas que eventualmente surgirem, bem como em apreciar as sugestões que nos forem oferecidas. Para tanto, solicitamos utilizarem a caixa de mensagens do Sinal-Df: sinaldf@sinal.org.br .
 

Atenciosamente,
 

Jose Ricardo da Costa e Silva                   Gregório Alberto Saiz Lopes
Presidente                                                 Diretor Financeiro

S I N A L –  REGIONAL BRASÍLIA 
Demonstrativo Financeiro Mensal –  Abril/2011
   
1 – Receitas Operacioais 75.552,32  
1.1 – Contribuições de filiados 79.536,64  
Contribuições BACEN- 50% Regional 75.622,94  
Contribuições CENTRUS- 50% 4.063,53  
Contribuições de Filiados Especiais (149,83)  
1.2 – Deduções da Receita Bruta (3.984,32)  
5% Reserva p/ Contigência (3.984,32)  
   
2 – Despesas Operacionais   53.617,94   
2.1 Pessoal            22.310,02
Salários                5.068,25
Férias                3.663,57
INSS                3.037,04
FGTS                   880,36
PIS s/ Folha de Pagamento                   110,04
Assistência Médica                3.026,09
Vale Refeição                3.337,80
Vale Transporte                   476,34
Vale Creche                   116,00
Faculdade Funcionários                   321,92
Adic Tempo Serviço – Anuenio                2.272,61
2.2 – Instalações             5.824,09
Aluguel de Bens Imóveis                   840,00
Condomínio                1.594,90
Energia Elétrica                   423,91
Depreciação s/ Bens Móveis                2.167,11
Manut. Cons. Maq/Mov/Equip                   153,90
Material de Limpeza                    65,00
Depreciação s/ Bens Imóveis                   579,27
2.3 – Funcionamento           10.194,56
Telefones Convencionais                   747,85
Telefones Celulares                   970,62
Internet                   590,34
Correios e Malotes                4.249,85
Conduções e Transportes                1.529,41
Viagens – Diárias                   830,00
Alimentação                   141,00
Revista "Por Sinal"                  975,49
Locação Equipamentos/Salas                   160,00
2.4 – Administrativas             1.404,20
Materiais de Escritório                   500,59
Despesas com Cartórios                   128,35
Cantina, Copa e Cozinha                   393,66
Patrocínios                   381,60
2. 5 – Serviços de Terceiros Especializados             9.809,13
Assessoria Jurídica                4.210,24
Assessoria Contábil                1.080,00
Assessoria Parlamentar                4.208,78
Prestação Serv Terc Pes Física                   258,43
INSS – Terceiros                    51,68
2.6 – Despesas c/ Dirigentes             3.315,94
INSS                   539,32
Representações                2.696,62
Transporte                    80,00
2.7 – Despesas Com Eventos                760,00
Paineis, faixas e cartazes                   760,00
   
3 – Resultado Operacional = (1 – 2)          21.934,38
   
4 – Resultado Financeiro             8.606,81
Rendimentos de Aplicações Financeiras  8.681,10   
Despesas Bancárias (22,90)  
Juros e Multas de Mora  (51,39)  
   
5 – Resultado Operacional e Financeiro = (3 + 4)         30.541,19
   
6 – Ajustes no Período (adequação do regime de competência para caixa)          (5.013,70)   
Créditos a Receber e Bens             (8.503,57)
Adiantamentos a Funcionários              (8.406,63)
Adiantamento ao Sinal Nacional              (2.843,32)
Depreciação de Bens a Repor               2.746,38
Obrigações e Patrimônio Social               3.489,87
Obrigações Trabalhistas e Tributárias                 (494,45)
Reserva p/Contingência a Destinar               3.984,32
   
7 – Resultado Operacional e Financeiro Ajustado = (5 + 6)         25.527,49
   
8 – Disponibilidades Anteriores    1.344.047,20
   
9 – Disponibilidades Finais = (7 + 8)    1.369.574,69
Banco Santander  – Conta Corrente             57.444,90
Banco Santander – Aplic. F. Inteligente             17.322,66
Banco Santander – Aplic. F. Premiumcredi         1.194.578,28
Banco Santander – Aplic. Protegido VG9 Mult           100.075,52
Fundo de Caixa                  153,33
   
 Fonte: Relatórios Contábeis.  
   
Link para Demonstrativo Detalhado (razão analítico abril/2011 – Nível 6 )  
   
 

 

Edições Anteriores RSS
Matéria anteriorNova DIREX do SINAL-RJ
Matéria seguinteSINAL-SP INFORMA nº 37, de 2.6.11: Saiu na imprensa – Fiscalização desidratada / Rede conveniada