CONTAS ABRIL DE 2011
Informativo nº 23 de 01 de Junho de 2011 |
Estimados colegas,
Objetivando aumentar a aproximação e o diálogo do Sinal-DF com sua base e em respeito ao aumento da transparência, tão defendido pelo atual Conselho Regional durante as recentes eleições, apresentamos o relatório “Demonstrativo Financeiro Mensal”, do mês de abril de 2011. Trata-se de um relatório financeiro gerencial que objetiva informar nossas disponibilidades no início do período em análise, os ingressos havidos e as despesas realizadas no mesmo, resultando nas “Disponibilidades Finais” apresentadas.
Há que se destacar que os números deste primeiro relatório ainda refletem os atos da gestão anterior, encerrada em 30.04.2011. Entretanto, uma vez concluídos os trabalhos de estruturação e configuração do relatório, esperamos apresentar os números do primeiro mês da gestão atual (05/2011), com maior tempestividade, isto é, ainda no decorrer deste mês de junho. Ao final do relatório há um link para o “Razão Analítico”, onde somente os filiados do Sinal-DF terão acesso às contas no maior nível de detalhe possível (Nivel 6). Teremos o maior prazer em esclarecer todas as dúvidas que eventualmente surgirem, bem como em apreciar as sugestões que nos forem oferecidas. Para tanto, solicitamos utilizarem a caixa de mensagens do Sinal-Df: sinaldf@sinal.org.br . Atenciosamente, Jose Ricardo da Costa e Silva Gregório Alberto Saiz Lopes |
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S I N A L – REGIONAL BRASÍLIA | |
Demonstrativo Financeiro Mensal – Abril/2011 | |
1 – Receitas Operacioais | 75.552,32 |
1.1 – Contribuições de filiados | 79.536,64 |
Contribuições BACEN- 50% Regional | 75.622,94 |
Contribuições CENTRUS- 50% | 4.063,53 |
Contribuições de Filiados Especiais | (149,83) |
1.2 – Deduções da Receita Bruta | (3.984,32) |
5% Reserva p/ Contigência | (3.984,32) |
2 – Despesas Operacionais | 53.617,94 |
2.1 Pessoal | 22.310,02 |
Salários | 5.068,25 |
Férias | 3.663,57 |
INSS | 3.037,04 |
FGTS | 880,36 |
PIS s/ Folha de Pagamento | 110,04 |
Assistência Médica | 3.026,09 |
Vale Refeição | 3.337,80 |
Vale Transporte | 476,34 |
Vale Creche | 116,00 |
Faculdade Funcionários | 321,92 |
Adic Tempo Serviço – Anuenio | 2.272,61 |
2.2 – Instalações | 5.824,09 |
Aluguel de Bens Imóveis | 840,00 |
Condomínio | 1.594,90 |
Energia Elétrica | 423,91 |
Depreciação s/ Bens Móveis | 2.167,11 |
Manut. Cons. Maq/Mov/Equip | 153,90 |
Material de Limpeza | 65,00 |
Depreciação s/ Bens Imóveis | 579,27 |
2.3 – Funcionamento | 10.194,56 |
Telefones Convencionais | 747,85 |
Telefones Celulares | 970,62 |
Internet | 590,34 |
Correios e Malotes | 4.249,85 |
Conduções e Transportes | 1.529,41 |
Viagens – Diárias | 830,00 |
Alimentação | 141,00 |
Revista "Por Sinal" | 975,49 |
Locação Equipamentos/Salas | 160,00 |
2.4 – Administrativas | 1.404,20 |
Materiais de Escritório | 500,59 |
Despesas com Cartórios | 128,35 |
Cantina, Copa e Cozinha | 393,66 |
Patrocínios | 381,60 |
2. 5 – Serviços de Terceiros Especializados | 9.809,13 |
Assessoria Jurídica | 4.210,24 |
Assessoria Contábil | 1.080,00 |
Assessoria Parlamentar | 4.208,78 |
Prestação Serv Terc Pes Física | 258,43 |
INSS – Terceiros | 51,68 |
2.6 – Despesas c/ Dirigentes | 3.315,94 |
INSS | 539,32 |
Representações | 2.696,62 |
Transporte | 80,00 |
2.7 – Despesas Com Eventos | 760,00 |
Paineis, faixas e cartazes | 760,00 |
3 – Resultado Operacional = (1 – 2) | 21.934,38 |
4 – Resultado Financeiro | 8.606,81 |
Rendimentos de Aplicações Financeiras | 8.681,10 |
Despesas Bancárias | (22,90) |
Juros e Multas de Mora | (51,39) |
5 – Resultado Operacional e Financeiro = (3 + 4) | 30.541,19 |
6 – Ajustes no Período (adequação do regime de competência para caixa) | (5.013,70) |
Créditos a Receber e Bens | (8.503,57) |
Adiantamentos a Funcionários | (8.406,63) |
Adiantamento ao Sinal Nacional | (2.843,32) |
Depreciação de Bens a Repor | 2.746,38 |
Obrigações e Patrimônio Social | 3.489,87 |
Obrigações Trabalhistas e Tributárias | (494,45) |
Reserva p/Contingência a Destinar | 3.984,32 |
7 – Resultado Operacional e Financeiro Ajustado = (5 + 6) | 25.527,49 |
8 – Disponibilidades Anteriores | 1.344.047,20 |
9 – Disponibilidades Finais = (7 + 8) | 1.369.574,69 |
Banco Santander – Conta Corrente | 57.444,90 |
Banco Santander – Aplic. F. Inteligente | 17.322,66 |
Banco Santander – Aplic. F. Premiumcredi | 1.194.578,28 |
Banco Santander – Aplic. Protegido VG9 Mult | 100.075,52 |
Fundo de Caixa | 153,33 |
Fonte: Relatórios Contábeis. | |
Link para Demonstrativo Detalhado (razão analítico abril/2011 – Nível 6 ) | |