Edição 35 - 10/11/2011

Demonstrativo Financeiro Mensal – Outubro de 2011

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Sinal-DF Informa Especial de 10 de novembro de 2011

 

Demonstrativo Financeiro Mensal – Outubro de 2011

 

Prezados colegas,

 

Dando continuidade ao esforço para aumentar a aproximação e o diálogo com os servidores do Banco Central  e ampliar a transparência, a gestão 2011-2013 do Sinal-DF apresenta o Demonstrativo Financeiro Mensal, relativo ao mês de Outubro de 2011.

 

O presente demonstrativo é um relatório financeiro gerencial que tem o objetivo de informar nossas disponibilidades no início do período, os ingressos havidos e as despesas realizadas no mesmo, resultando nas “Disponibilidades Finais” apresentadas. Além disso, procuramos explicar as principais alterações havidas no período em análise, seja nas receitas e/ou nas despesas, com o intuito de melhor informar os filiados sobre a gestão administrativo-financeira de nosso sindicato.

 

No mês em referência, algumas contas apresentaram variações significativas, que comentaremos a seguir. Dentre as receitas, mesmo tendo havido um dia útil a menos que em setembro, o rendimento de aplicações financeiras apresentou pequeno acréscimo em relação ao mês anterior.

 

No grupo das despesas, houve acréscimo no valor total e algumas contas apresentaram aumentos consideráveis que comentaremos a seguir. Despesas com Pessoal: o aumento está explicado pelo reajuste anual concedido aos funcionários do Sinal-DF e pelo recolhimento dos encargos sociais sobre os novos valores. Despesas Administrativas: patrocínio da peça de teatro para a divulgação da Semana da Saúde do Servidor do Banco Central. Serviços de Terceiros Especializados: devido ao novo contrato firmado para assessoria sindical e administrativa, cujo valor pago em outubro contempla tanto a fração de agosto como também o valor total do mês de setembro/2011, além da correção do valor do contrato de Assessoria Jurídica, feita com base no IPCA. Despesas com Dirigentes: devido a ajuste na rubrica de remuneração do valor que vinha sendo contabilizado na conta Programa de Saúde PASBC.

 

Entretanto, também houve reduções nas despesas, conforme comentaremos a seguir. Em Despesas com Instalações: essas despesas voltaram ao patamar habitual, após o gasto elevado ocorrido no mês anterior com manutenção de aparelhos de ar condicionado. Despesas de Funcionamento: voltaram à normalidade, uma vez que no mês anterior haviam sido contabilizadas as despesas com o churrasco realizado para receber os novos funcionários.

 

Ressaltamos que, ao final do relatório, existe link para área restrita, com acesso permitido apenas a filiados, onde podem ser consultados os demonstrativos contábeis (razão analítico – nível 6 e balancete mensal) e, ainda, o arquivo com as notas fiscais e os documentos contábeis digitalizados.

 

Por último, aproveitamos a oportunidade para informar que teremos grande satisfação em esclarecer quaisquer dúvidas, bem como em apreciar novas sugestões que nos forem oferecidas. Para tanto, solicitamos utilizarem a caixa corporativa do Sinal-DF: sinaldf@sinal.org.br.

 

 Atenciosamente,

 

José Ricardo da Costa e Silva                      Gregório Alberto Saiz Lopes
Presidente                                                 
  Diretor Financeiro

 


S I N A L –  REGIONAL BRASÍLIA 
Demonstrativo Financeiro Mensal –  outubro/2011
   
1 – Receitas Operacionais 74.785,42
1.1 – Contribuições de filiados            78.715,34
Contribuições BACEN- 50% Regional            74.531,75
Contribuições CENTRUS- 50%              4.111,30
Contribuições de Filiados Especiais                   72,29
1.2 – Deduções da Receita Bruta             (3.929,92)
5% Reserva p/ Contigência             (3.929,92)
   
2 – Despesas Operacionais          68.769,80
2.1 Pessoal           19.997,47
Salários               6.072,46
INSS               2.566,29
FGTS                  772,41
PIS s/ Folha de Pagamento                    96,55
Assistência Médica               2.471,52
Vale Refeição               3.337,80
Vale Creche                 160,00
Vale Transporte                  616,00
Faculdade Funcionários                  321,92
Adic Tempo Serviço – Anuenio               2.221,52
Comissões              1.361,00
2.2 – Instalações             5.408,65
Aluguel de Bens Imóveis               1.050,00
Condomínio               1.240,20
Energia Elétrica                  410,64
Depreciação s/ Bens Móveis               1.885,69
Manut. Cons. Maq/Mov/Equip                  214,50
Material de Limpeza                   28,35
Depreciação s/ Bens Imóveis                  579,27
2.3 – Funcionamento             6.733,98
Telefones Convencionais               1.226,03
Telefones Celulares                  820,79
Internet                  680,76
Correios e Malotes               1.231,50
Conduções e Transportes                    69,00
Viagens-Diárias                 415,00
Alimentação                 530,74
Revista Por Sinal                 885,16
pedágio e Estacionamento                   50,00
Representações e Homenagens                 825,00
2.4 – Administrativas             2.689,04
Materiais de Escritório                    95,70
Jornais,Revistas e Livros                   90,00
Despesas com Cartórios                    5,04
Despesas Judiciais                   43,66
Bens de Pequeno Valor                   68,00
Cantina, Copa e Cozinha                  226,64
Patrocinios              2.160,00
2. 5 – Serviços de Terceiros Especializados           20.392,15
Assessoria Jurídica               5.589,69
Assessoria Contábil               1.080,00
Assessoria de Comunicação              2.000,00
Assessoria Sindical            10.360,00
Estagiários                 911,00
Prestação Serv Terc Pes Física                  379,55
INSS – Terceiros                    71,91
2.6 – Despesas Com Dirigentes           13.498,25
Remuneração            14.190,06
Alimentação                 152,00
Representações              2.592,14
Faspe- Contribuição Patronal                 277,18
Programa Saude PASBC             (3.713,13)
2.7 – Despesas  Financeiras                  50,26
Despesas Bancárias                   50,26
   
3 – Resultado Operacional = (1 – 2)            6.015,62
   
4 – Resultado Financeiro         13.875,76
Rendimentos de Aplicações Financeiras             13.875,76
   
5 – Resultado Operacional e Financeiro = (3 + 4)        19.891,38
   
6 – Ajustes no Período (adequação do regime de competência para caixa)           1.564,39
Créditos a Receber e Bens            (1.404,07)
Recebimento  de adiantamentos a Funcionários              1.004,39
Adiantamentos Concedidos  ao Sinal Nacional             (2.408,46)
Obrigações e Patrimônio Social               2.968,46
Obrigações Trabalhistas e Tributárias                (961,46)
Reserva p/Contingência a Destinar              3.929,92
   
7 – Bens do Ativo Imobilizado             2.464,96
Depreciação de Bens               2.464,96
   
8 – Resultado Operacional e Financeiro Ajustado = (5 + 6 + 7)        23.920,73
   
9 – Disponibilidades Anteriores   1.553.236,75
   
10 – Disponibilidades Finais = (8 + 9)   1.577.157,48
Banco do Brasil                  417,38
Banco Santander  – Conta Corrente                   10,00
Banco Santander – Aplic. F. Inteligente           208.385,31
Banco Santander – Aplic. F. Premiumcredi        1.267.029,57
Banco Santander – Aplic. Protegido VG9 Mult           101.228,34
Fundo de Caixa                   86,88
   
 Fonte: Relatórios Contábeis.  
Links para Razão nivel 6 e Notas Fiscais  

 

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