Edição 45 - 13/12/2011

Demonstrativo Financeiro Mensal – Novembro de 2011

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Sinal Informa Especial de 13 de dezembro de 2011

 

Demonstrativo Financeiro Mensal – Novembro de 2011

 

Prezados colegas,

 

Dando continuidade ao esforço para aumentar a aproximação e o diálogo com os servidores do Banco Central  e ampliar a transparência, a gestão 2011-2013 do Sinal-DF apresenta o Demonstrativo Financeiro Mensal, relativo ao mês de Novembro de 2011.

 

O presente demonstrativo é um relatório financeiro gerencial que tem o objetivo de informar nossas disponibilidades no início do período, os ingressos havidos e as despesas realizadas no mesmo, resultando nas “Disponibilidades Finais” apresentadas. Além disso, procuramos explicar as principais alterações havidas no período em análise, seja nas receitas e/ou nas despesas, com o intuito de melhor informar os filiados sobre a gestão administrativo-financeira de nosso sindicato.

 

No mês em referência, algumas contas apresentaram variações significativas, que comentamos a seguir. Dentre as receitas, a rentabilidade dos fundos de renda fixa e DI foi normal, porém o fundo com o menor valor aplicado, que tem em sua composição papéis de renda variável, apresentou desvalorização de 4,1% no período, o que explica a queda havida no item receitas de aplicações financeiras.

 

No grupo das despesas, houve acréscimo no valor total, mas algumas contas apresentaram aumentos consideráveis que destacamos a seguir. Despesas com Pessoal: pagamento da primeira parcela de décimo-terceiro salário. Despesas com Instalações: acréscimo devido à aquisição de componentes para computadores e taxa extra de condomínio. Despesas com Eventos: pela realização de churrasco comemorativo dos 23 anos do Sinal, com sorteio de prêmios. As despesas que apresentaram reduções significativas foram: Despesas de funcionamento: houve sensível redução explicada pela não realização no período de despesas com viagens, homenagens, distribuição de revistas, dentre outras. Despesas Administrativas: apresentou saldo negativo devido a acertos contábeis (estorno de lançamentos efetuados). Serviços de Terceiros Especializados: houve decréscimo explicado pelo retorno ao perfil rotineiro das contas de assessoria jurídica e assessoria sindical, que no mês anterior apresentaram valores mais elevados devido ao pagamento de atrasados de correção contratual e de fração pró-rata de serviços prestados ainda em agosto de 2011 junto com o mês de setembro.

 

Ao final do relatório, existe link para área restrita, com acesso permitido apenas a filiados, onde podem ser consultados os demonstrativos contábeis (razão analítico – nível 6 e balancete mensal) e ainda o arquivo com as notas fiscais e documentos contábeis digitalizados.

 

Por último, aproveitamos a oportunidade para informar que teremos grande satisfação em esclarecer as dúvidas, bem como em apreciar novas sugestões que nos forem oferecidas. Para tanto, solicitamos utilizarem a caixa corporativa do Sinal-Df: sinaldf@sinal.org.br.

 

Atenciosamente,

 

José Ricardo da Costa e Silva                      Gregório Alberto Saiz Lopes
Presidente                                                 
  Diretor Financeiro

 


S I N A L –  REGIONAL BRASÍLIA 
Demonstrativo Financeiro Mensal –  Novembro/2011
   
1 – Receitas Operacionais 74.781,40
1.1 – Contribuições de filiados            78.717,26
Contribuições BACEN- 50% Regional            74.533,67
Contribuições CENTRUS- 50%              4.111,30
Contribuições de Filiados Especiais                   72,29
1.2 – Deduções da Receita Bruta             (3.935,86)
5% Reserva p/ Contigência             (3.935,86)
   
2 – Despesas Operacionais          77.328,63
2.1 Pessoal           20.564,01
Salários               6.242,23
INSS               2.617,74
FGTS               1.092,02
PIS s/ Folha de Pagamento                    98,49
Assistência Médica               2.471,52
Vale Refeição               3.337,80
Vale Creche                 160,00
Vale Transporte                  616,00
Faculdade Funcionários                  321,92
Adic Tempo Serviço – Anuenio               2.245,29
Comissões              1.361,00
2.2 – Instalações             5.852,95
Aluguel de Bens Imóveis               1.050,00
Condomínio               1.614,10
Energia Elétrica                  346,13
Depreciação s/ Bens Móveis               1.885,69
Manut Conservação Predial                 355,00
Manut. Cons. Maq/Mov/Equip                    22,76
Depreciação s/ Bens Imóveis                  579,27
2.3 – Funcionamento           (5.493,28)
Boletins e Informativos                 900,00
Telefones Convencionais                  803,80
Telefones Celulares               1.285,89
Internet                 (168,03)
Correios e Malotes                     2,15
Conduções e Transportes                  217,00
Alimentação                 103,00
Representações e Homenagens             (8.969,09)
Paineis/Faixas/Cartazes                 332,00
2.4 – Administrativas              (626,86)
Materiais de Escritório                    42,20
Jornais,Revistas e Livros                    9,90
Cantina, Copa e Cozinha                  136,60
Despesas Diversas                (815,56)
2. 5 – Serviços de Terceiros Especializados           16.542,09
Assessoria Jurídica               4.436,13
Assessoria Contábil               1.080,00
Assessoria de Comunicação              2.000,00
Estágiários                 790,00
Assessoria Sindical              7.400,00
Prestação Serv Terc Pes Física                  696,63
INSS – Terceiros                  139,33
2.6 – Despesas Com Dirigentes           13.221,08
Remuneração            10.476,94
Alimentação                 152,00
Representações              2.592,14
2.7 – Despesas  Financeiras                307,93
Despesas Bancárias                 131,53
IR S/ Aplicaçãoes Financeiras                 176,40
2.8- Despesas c/ Eventos           26.960,71
Outros Eventos            26.960,71
   
3 – Resultado Operacional = (1 – 2)          (2.547,23)
   
4 – Resultado Financeiro            8.792,11
Rendimentos de Aplicações Financeiras               8.792,11
   
5 – Resultado Operacional e Financeiro = (3 + 4)           6.244,88
   
6 – Ajustes no Período (adequação do regime de competência para caixa)        19.976,28
Créditos a Receber e Bens               (727,48)
Adiantamento a Terceiros                (510,00)
Adiantamento a Funcionários             (2.800,82)
Adiantamentos Concedidos  ao Sinal Nacional              2.583,34
Obrigações e Patrimônio Social             20.703,76
Obrigações Trabalhistas e Tributárias            16.767,90
Reserva p/Contingência a Destinar              3.935,86
7 – Bens do Ativo Imobilizado             2.464,96
Depreciação de Bens               2.464,96
8 – Resultado Operacional e Financeiro Ajustado = (5 + 6 + 7)        28.686,12
   
9 – Disponibilidades Anteriores   1.577.157,48
   
10 – Disponibilidades Finais = (8+9)   1.605.843,60
Banco do Brasil                  299,17
Banco do Brasil -CDB-DI           210.966,00
Banco Santander  – Conta Corrente                   10,00
Banco Santander – Aplic. F. Inteligente            19.043,99
Banco Santander – Aplic. F. Premiumcredi        1.278.393,66
Banco Santander – Aplic. Protegido VG9 Mult            97.081,33
Fundo de Caixa                   49,45
   
Fonte: demonstrativos contábeis  
link para notas fiscais

 

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