Sinal Informa Especial de 18 de abril de 2012

Demonstrativo Financeiro Mensal – Março de 2012

Prezados colegas,

Dando continuidade ao esforço para aumentar a aproximação e o diálogo com os servidores do Banco Central  e ampliar a transparência, a gestão 2011-2013 do Sinal-DF apresenta o Demonstrativo Financeiro Mensal, relativo ao mês de março de 2012.

O presente demonstrativo é um relatório financeiro gerencial que tem o objetivo de informar nossas disponibilidades no início do período, os ingressos havidos e as despesas realizadas no mesmo, resultando nas “Disponibilidades Finais” apresentadas. Além disso, procuramos explicar as principais alterações havidas no período em análise, seja nas receitas e/ou nas despesas, com o intuito de melhor informar os filiados sobre a gestão administrativo-financeira de nosso sindicato.

No mês em referência, algumas contas apresentaram variações significativas, que comentamos a seguir. Dentre as receitas, a conta Contribuições Bacen apresentou discreto crescimento de 0,2%. A rentabilidade das aplicações em CDB no Banco do Brasil foram normais para a faixa de valor, o fundo com o menor valor aplicado no Banco Santander, que tem em sua composição papéis de renda variável, apresentou desvalorização de 1,0% no período mostrando discreta  queda, e o fundo de investimentos Premiumcredi no Banco Santander, com o maior valor aplicado obteve a rentabilidade de 0,83805 a.m., equivalente a 103,68% da taxa DI, pouco acima dos 100% esperados (0,8083 a.m. em março de 2012).

No grupo das despesas, comparando-se com o mês de fevereiro, houve acréscimo de 45%. Algumas contas de despesa apresentaram redução, conforme comentaremos a seguir: Despesas com Instalações, devido a ajustes de lançamentos de depreciação de ativos feitos a maior em meses anteriores, resultando em redução de 13,8%; Despesas com Serviços de Terceiros Especializados, pela regularização do pagamento da despesa no próprio mês (no mês anterior houve acúmulo de dois pagamentos) redução de 6,6%; Despesas Financeiras, houve a devolução de retenções indevidas de imposto de renda de aplicações financeiras pelo BB, o que provocou, inclusive, a inversão do sinal do saldo da conta. Bens do Ativo Imobilizado: registrado ingresso relativo à alienação de antiga impressora que foi substituída. Finalmente, no rol de contas com acréscimo, ressaltamos: Despesas de Funcionamento, devido ao acerto contábil de ressarcimentos solicitados ao Sinal Nacional com diárias e passagens de dirigentes para participar de reuniões do CN, e em decorrência de pagamento relativo ao envio da Revista Por Sinal para Brasília; Despesas com Dirigentes, pelo início do pagamento integral da Verba de Representação ao Diretor de Estudos Técnicos e devido ao ressarcimento ao Sinal Nacional de 50% do salário bruto do presidente, relativo aos meses de janeiro e fevereiro de 2012. Esses itens foram os que mais pesaram no acréscimo das Despesas Operacionais.

Ao final do relatório existe link para área restrita, com acesso permitido apenas a filiados, onde podem ser consultados os demonstrativos contábeis (razão analítico – nível 5 e balancete mensal) e ainda o arquivo com as notas fiscais e documentos contábeis digitalizados.

Por último, aproveitamos a oportunidade para informar que teremos grande satisfação em esclarecer as dúvidas, bem como em apreciar novas sugestões que nos forem oferecidas. Para tanto, solicitamos utilizarem a caixa corporativa do Sinal-DF: sinaldf@sinal.org.br.

 Atenciosamente,

José Ricardo da Costa e Silva                      Gregório Alberto Saiz Lopes
Presidente                                                       Diretor Financeiro

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