Demonstrativo Financeiro Mensal – Outubro de 2012
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Demonstrativo Financeiro Mensal – Outubro de 2012
Prezados (as) colegas,
Dando continuidade ao esforço para aumentar a aproximação e o diálogo com os servidores do Banco Central e ampliar a transparência, a gestão 2011-2013 do Sinal-DF apresenta o Demonstrativo Financeiro Mensal, relativo ao mês de outubro de 2012.
O presente demonstrativo é um relatório financeiro gerencial que tem o objetivo de informar nossas disponibilidades no início do período, os ingressos havidos e as despesas realizadas no mesmo, resultando nas “Disponibilidades Finais” apresentadas. Além disso, procuramos explicar as principais alterações havidas no período em análise (variação nominal superior a R$ 1 mil e variação percentual acima de 1%), seja nas receitas e/ou nas despesas, com o intuito de melhor informar a toda a categoria sobre a gestão administrativo-financeira do seu sindicato.
No mês em referência, algumas contas apresentaram variações significativas, que comentamos a seguir. Dentre as receitas, as Receitas Financeiras apresentaram crescimento de 11,6%, explicada pelo aumento na quantidade de dias úteis, de 19, em setembro, para 22, em outubro, e pelo pequeno aumento na taxa CDIdos referidos meses. Já a conta Contribuições de Filiados apresentou queda de 0,1%, refletindo o decréscimo líquido de 7 filiados em relação ao mês anterior, passando de 1.409 , em 28/9/2012, para 1.402 filiados, em 31/10/2012. A rentabilidade das aplicações em renda fixa, no Banco do Brasil, foi normal para fundos de longo prazo. O fundo com o menor valor aplicado no Banco Santander, que tem em sua composição papéis de renda variável, apresentou pequena valorização de 0,38% no período, acompanhando o mercado de ações. O fundo de investimentos Premiumcredi, do Banco Santander Apresentou valorização de 0,6092%, que representou 100,33% da taxa CDI média mensal para o período (0,6072%), ficando ligeiramente acima da rentabilidade esperada de 100% do CDI.
No grupo das despesas operacionais houve acréscimo de 10%, comparando-se com setembro. As principais variações são comentadas a seguir, iniciando-se pelas contas que sofreram reduções significativas. Despesas com Instalações, redução de 3,94%, devido a ajustes decorrentes do relatório de avaliação patrimonial. Serviços de Terceiros Especializados, redução de 14,9%, pelo não pagamento de serviços jurídicos prestados no mês, que deveria ter sido realizado no último dia útil, ficando postergado para o primeiro dia útil do mês subsequente. Despesas com Dirigentes, redução de 18,2%, por não ter incidido em outubro pagamento de um terço de férias do presidente do Sinal-DF, ocorrido no mês anterior. Despesas com assembleias, redução de 40%, devido ao pagamento somente de despesas parciais de assembleia realizada em setembro. As contas de despesas que apresentaram acréscimo foram: Despesas com Pessoal, acréscimo de 6,15%, devido ao pagamento do reajuste concedido aos funcionários do Sinal-DF a partir de setembro de 2012, de 7,5% (reposição da inflação do período, IPCA 5,24% e 2,26% de ganho real nos salários). Despesas de funcionamento, acréscimo de 437,8%, devido às despesas de distribuição da revista Por Sinal, à ocorrência de adiantamento de despesas de viagem de membros do Conselho Fiscal do Sinal-DF (para participar de reunião do Conselho Fiscal Nacional em Curitiba, no período de 1 a 4/8), despesas com fretes e acúmulo de faturas de conta telefônica, não cobradas em setembro. Despesas Financeiras, acréscimo elevado, devido ao pagamento das tarifas ao Banco do Brasil, cobradas para processamento da devolução do superávit de 2011, apesar das reiteradas solicitações de isenção feitas ao BB, ag. Bacen, em virtude da reciprocidade oferecida não somente pelo cliente Sinal como também pelo fato de a quase totalidade dos beneficiários também serem clientes desse banco.
Ao final do relatório existe link para área restrita, com acesso permitido apenas a filiados, onde podem ser consultados os demonstrativos contábeis (Razão Analítico – Nível 5 e Balancete Mensal) e ainda o arquivo com as notas fiscais e documentos contábeis digitalizados.
Por último, aproveitamos a oportunidade para informar que teremos grande satisfação em esclarecer dúvidas, bem como em apreciar novas sugestões que nos forem oferecidas. Para tanto, solicitamos utilizarem a caixa corporativa do Sinal-DF: sinaldf@sinal.org.br.
Atenciosamente,
José Ricardo da Costa e Silva Gregório Alberto Saiz Lopes
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S.C.S. Q.01 Bl. G Ed. Baracat Sala 403/406 – Brasília – DF |
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