Demonstrativo Financeiro Mensal – Novembro de 2012; alerta: amanhã ultimo dia para filiar-se e participar das eleições em 2013
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Sinal-DF Informa de 14 de dezembro de 2012
Demonstrativo Financeiro Mensal – Novembro de 2012
Prezados (as) colegas,
Dando continuidade ao esforço para aumentar a aproximação e o diálogo com os servidores do Banco Central e ampliar a transparência, a gestão 2011-2013 do Sinal-DF apresenta o Demonstrativo Financeiro Mensal, relativo ao mês de novembro de 2012.
O presente demonstrativo é um relatório financeiro gerencial que tem o objetivo de informar nossas disponibilidades no início do período, os ingressos havidos e as despesas realizadas no mesmo, resultando nas “Disponibilidades Finais” apresentadas. Além disso, procuramos explicar as principais alterações havidas no período em análise (variações nominais superiores a R$ 1 mil e variações percentuais acima de 1%), seja nas receitas e/ou nas despesas, com o intuito de melhor informar a toda a categoria sobre a gestão administrativo-financeira do seu sindicato.
No mês em referência, concentraram-se alguns eventos importantes como as festividades de aniversário do Sinal, pagamento de 13º salário, bônus de desempenho, aquisição de brindes de final de ano e renovação da infraestrutura de tecnologia de informação do Sinal-DF, que no seu conjunto ensejaram importante aumento nas despesas. Algumas contas apresentaram variações significativas, que comentamos a seguir. Dentre as receitas, as Receitas Financeiras apresentaram decréscimo de 13,5%, explicada pela redução na quantidade de dias úteis, de 22, em outubro, para 21 em novembro, pela queda na taxa CDI de outubro para novembro de 10,34%, além de termos resgatado parte dos valores aplicados em renda fixa e CDB-DI para cobrir despesas que no mês corrente ultrapassaram a arrecadação. Já a conta Contribuições de Filiados apresentou pequeno acréscimo de 0,2%, mesmo com o decréscimo líquido de 3 filiações, passando de 1402 filiados, em 30/10/2012, para 1399 filiados, em 29/11/2012. A rentabilidade das aplicações em renda fixa, no Banco do Brasil, foi normal para fundos de longo prazo. O fundo com o menor valor aplicado no Banco Santander, que tem em sua composição papéis de renda variável (aplicado durante a gestão anterior) teve seu período de investimento de 24 meses completado em 22/11 e o valor do principal e rendimentos foi resgatado, apresentando rentabilidade muito abaixo da taxa de inflação no período, risco inerente ao tipo de aplicação efetuada, em papéis de renda variável. O fundo de investimentos Premiumcredi, do Banco Santander apresentou valorização de 0,5416%, equivalente a 99,49% da taxa CDI média mensal para o período (0,5444%), ficando ligeiramente abaixo da rentabilidade almejada de 100% do CDI.
No grupo das despesas operacionais houve acréscimo de 35,2%, comparando-se com outubro. As principais variações são comentadas a seguir, iniciando-se pelas contas que sofreram reduções significativas. Despesas de funcionamento: redução de 48,2% pela não ocorrência de despesas de distribuição da revista Por Sinal, nem de despesas de viagens de membros do Conselho Fiscal, havidas no mês anterior. Despesas Financeiras: houve ajuste contábil, transferindo valores registrados nessa conta, relativos a tarifas ressarcidas na distribuição do superávit de 2011 para a conta adequada, ocasionando apresentação de conta com saldo negativo. As contas de despesas que apresentaram acréscimo foram: Despesas com Pessoal, acréscimo de 43,16%, devido ao pagamento de metade do décimo terceiro salário, do bônus de desempenho em 2012 aos funcionários do Sinal-DF e respectivos encargos incidentes. Despesas com Instalações, acréscimo de 9,34% pela incidência do primeiro período de depreciação sobre os novos bens incorporados ao patrimônio do Sinal-DF. Despesas com Serviços de Terceiros Especializados, acréscimo de 14,4%, pois o pagamento pela prestação de serviços jurídicos do mês de outubro, relativos à manutenção do sistema ADM Jurídico, só ocorreu, de fato, no mês de novembro. Despesas com Dirigentes, acréscimo de 6%, pelo pagamento de gratificação natalina sobre o valor da comissão para o Presidente do Sinal-DF. Despesas com Outros Eventos, acréscimo de 1.040% devido às despesas com festividades de aniversário do Sinal e à compra de prêmios para sorteio no evento. Finalmente, nas contas de variações de bens, cabe registrar a substituição da plataforma completa de tecnologia da informação do Sinal-DF: uma estação servidora, 9 computadores do tipo desktop para uso no escritório, dois ultrabooks para uso da Diretoria, e outros equipamentos de apoio, totalizando R$ 28,9 mil.
Ao final do relatório existe link para área restrita, com acesso permitido apenas a filiados, onde podem ser consultados os demonstrativos contábeis (Razão Analítico – Nível 5 e Balancete Mensal) e ainda o arquivo com as notas fiscais e documentos contábeis digitalizados.
Por último, aproveitamos a oportunidade para informar que teremos grande satisfação em esclarecer dúvidas, bem como em apreciar as sugestões que nos forem oferecidas. Para tanto, solicitamos utilizarem a caixa corporativa do Sinal-DF: sinaldf@sinal.org.br.
Atenciosamente,
José Ricardo da Costa e Silva Gregório Alberto Saiz Lopes
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S.C.S. Q.01 Bl. G Ed. Baracat Sala 403/406 – Brasília – DF |
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