Sinal-DF Informa de 20 de março de 2013

Demonstrativo Financeiro Mensal – Fevereiro de 2013

Prezados (as) colegas,

Dando continuidade ao esforço para aumentar a aproximação e o diálogo com os servidores do Banco Central  e ampliar a transparência, a gestão 2011-2013 do Sinal-DF apresenta o Demonstrativo Financeiro Mensal, relativo ao mês de fevereiro de 2013.

O presente demonstrativo é um relatório financeiro gerencial que tem o objetivo de informar nossas disponibilidades no início do período, os ingressos havidos e as despesas realizadas no mesmo, resultando nas “Disponibilidades Finais” apresentadas. Além disso, procuramos explicar as principais alterações havidas no período em análise (variações nominais superiores a R$ 1 mil e variações percentuais acima de 1%), seja nas receitas e/ou nas despesas, com o intuito de melhor informar a toda categoria sobre a gestão administrativo-financeira do seu sindicato.

No mês em referência, retornamos ao perfil normal de gastos, após serem encerrados os pagamentos de despesas com festividades e brindes de final de ano. Algumas contas apresentaram variações significativas, que comentamos a seguir. Dentre as receitas, as Receitas Financeiras apresentaram expressivo decréscimo de 16,64%, explicada pela redução na quantidade de dias úteis, de 21, em janeiro, para 18 em fevereiro, bem como pelo decréscimo de 18,78%na taxa CDI (0,4546%) comparada à taxa média de janeiro de 2013 (0,5598%). A conta Contribuições de Filiados apresentou pequeno acréscimo devido ao aumento líquido de 1 filiado havido em janeiro de 2013, quando se alcançou um total de 1.408 filiados. No mês de fevereiro tivemos o excepcional resultado de 70 filiações, 5 desfiliações e 1 transferência de Brasília para Fortaleza, perfazendo um acréscimo líquido de 64 filiações, cujos reflexos financeiros somente serão contabilizados no mês seguinte. A rentabilidade das aplicações em renda fixa, no Banco do Brasil, foi normal para fundos de longo prazo. Já no que se refere aos recursos aplicados em CDB/DI em fundo de investimentos com resgate automático, também no Banco do Brasil, a rentabilidade foi dentro do esperado, de 86% da taxa CDI média. O fundo de investimentos Premiumcredi, do Banco Santander, que conta com a maior parte de nossas aplicações, apresentou valorização de 0,4879%, equivalente a 107,3% da taxa CDI média mensal para o período (0,4546%), ficando acima da rentabilidade almejada de 100% do CDI.

No grupo das despesas operacionais houve decréscimo de 16,34%, comparando-se com janeiro de 2013. As principais variações são comentadas a seguir, iniciando-se pelas contas que sofreram reduções significativas. Despesas de Pessoal: redução de 22,1% pela não ocorrência de despesas com pagamento de férias. Despesas com Instalações: redução de 2,5% pela redução na tarifa de energia elétrica e pela não ocorrência de despesas com material de limpeza. Despesas de Funcionamento: redução de 80,3%, pela não ocorrência de despesas com correio para distribuição de brindes natalinos, assim como pela não ocorrência de despesas com a distribuição da revista Por Sinal. Despesas com Dirigentes: redução de 13%, devido ao gozo de férias de diretores e respectiva devolução de suas Verbas de Representação ao Sinal-DF.  O único grupo de contas de despesa que apresentou acréscimo significativo foi a de Serviços de Terceiros Especializados: acréscimo de 9,2%  devido a acerto contábil relativo à nota fiscal de prestação de serviços da assessoria de comunicação social do mês de dezembro lançada como adiantamento de despesas. Ao final do relatório existe link para área restrita, com acesso permitido apenas a filiados, onde podem ser consultados os demonstrativos contábeis (Razão Analítico – Nível 5 e Balancete Mensal) e ainda o arquivo com as notas fiscais e documentos contábeis digitalizados.

Por último, aproveitamos a oportunidade para informar que teremos grande satisfação em esclarecer dúvidas, bem como em apreciar as sugestões que nos forem oferecidas. Para tanto, solicitamos utilizarem a caixa corporativa do Sinal-DF: sinaldf@sinal.org.br.

 Atenciosamente,

     José Ricardo da Costa e Silva                 Gregório Alberto Saiz Lopes
        Presidente do Sinal-DF                               Diretor Financeiro

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