Sinal-DF Informa de 25 de abril de 2013

Demonstrativo Financeiro Mensal – Março de 2013

Prezados (as) colegas,

Dando continuidade ao esforço para aumentar a aproximação e o diálogo com os servidores do Banco Central e ampliar a transparência, a gestão 2011-2013 do Sinal-DF apresenta o Demonstrativo Financeiro Mensal, relativo ao mês de março de 2013.

O presente demonstrativo é um relatório financeiro gerencial que tem o objetivo de informar nossas disponibilidades no início do período, os ingressos havidos e as despesas realizadas no mesmo, resultando nas “Disponibilidades Finais” apresentadas. Além disso, procuramos explicar as principais alterações havidas no período em análise (variações nominais superiores a R$ 1 mil e variações percentuais acima de 1%), seja nas receitas e/ou nas despesas, com o intuito de melhor informar a toda categoria sobre a gestão administrativo-financeira do seu sindicato.

No mês em referência algumas contas apresentaram variações significativas, que comentamos a seguir. As Receitas Financeiras apresentaram expressivo acréscimo de 21,96% explicado pelo aumento na quantidade de dias úteis, de 18, em fevereiro, para 20 em março, bem como pelo acréscimo de 11,67% na taxa CDI (0,5377%) comparada à taxa média de fevereiro de 2013 (0,4815%). A conta Contribuições de Filiados apresentou razoável acréscimo devido ao aumento líquido de 64 filiados, havido em fevereiro de 2013, quando se alcançou um total de 1.472 filiados, cujos efeitos financeiros se deram somente em março. No mês de março tivemos ótimo resultado de 50 filiações, 5 transferências para outras praças e 2 desfiliações perfazendo um acréscimo líquido de 43 filiações, cujos reflexos financeiros somente serão contabilizados no mês seguinte. A rentabilidade das aplicações em renda fixa, no Banco do Brasil, foi normal para fundos de longo prazo com o mesmo volume de aplicação. Já no que se refere aos recursos aplicados em CDB/DI em fundo de investimentos com resgate automático, também no Banco do Brasil, a rentabilidade foi dentro do esperado, de 86% da taxa CDI média. O fundo de investimentos Premiumcredi, do Banco Santander, que conta com a maior parte de nossas aplicações, apresentou valorização de 0,5493%, equivalente a 102,2% da taxa CDI média mensal para o período (0,5377%), ficando acima da rentabilidade almejada de 100% do CDI.

No grupo das despesas operacionais houve acréscimo de 18,5%, se comparado com fevereiro de 2013. As principais variações são comentadas a seguir, iniciando-se pela conta Despesas com Serviços de Terceiros Especializados: apresentou redução de 9,5% em relação ao mês anterior, devido à apresentação e o pagamento das notas fiscais ter sido feito dentro do mês subsequente.  As contas de despesa que apresentaram acréscimo significativo foram: Despesas de Pessoal, acréscimo de 18,5%, pelo pagamento de férias à gerente, bem como recolhimento de encargos sociais; Despesas com Instalações, acréscimo de 29,4%,  devido ao pagamento de taxa extra de condomínio, relativa à substituição dos elevadores; Despesas de Funcionamento, acréscimo de 343,5%, devido ao rateio de despesas de distribuição das Revistas Por Sinal e Plural, despesas com rosas para celebrar o Dia Internacional da Mulher e despesas com locação de micro-ônibus para apoiar evento em defesa da PEC 555; Despesas com Dirigentes, acréscimo de 15,5%, devido ao fato de que no mês anterior havíamos recebido a devolução voluntária da Verba de Representação de dois diretores, que gozaram férias, fato que não se repetiu em março.

Ao final do relatório existe link para área restrita, com acesso permitido apenas a filiados, onde podem ser consultados os demonstrativos contábeis (Razão Analítico – Nível 5 e Balancete Mensal) e ainda o arquivo com as notas fiscais e documentos contábeis digitalizados.

Por último, aproveitamos a oportunidade para informar que teremos grande satisfação em esclarecer dúvidas, bem como em apreciar as sugestões que nos forem oferecidas. Para tanto, solicitamos utilizarem a caixa corporativa do Sinal-DF: sinaldf@sinal.org.br.

Atenciosamente,

          José Ricardo da Costa e Silva              Gregório Alberto Saiz Lopes
              Presidente do Sinal-DF                           Diretor Financeiro           

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1.528 Filiados em 25/04/2013