Demonstrativo Financeiro Mensal – Junho/2018

Prezados (as) colegas,

O presente demonstrativo, relativo ao mês de junho de 2018, é um relatório financeiro gerencial que tem o objetivo de informar nossas disponibilidades no início do período, os ingressos havidos e as despesas realizadas no mesmo, resultando nas “Disponibilidades Finais” apresentadas.

Quanto às receitas operacionais, consideradas todas as contas de receitas, houve decréscimo de 0,1%, causado, principalmente, por ajustes em lançamentos de contribuições feitas pelo Depes na folha de pagamento, que apresentou queda de 0,28%, e por ajustes em lançamentos de contribuições feitas pela Centrus na folha de pagamento, que apresentou decréscimo de 0,60%. As contribuições realizadas pelos filiados que contribuem extra folha apresentou acréscimo de 188,44%. O quadro de filiados, que em maio/2018 totalizava 1.426 associados, apresentou em junho, 5 desfiliações, 1 falecimento e 2 transferências para outras praças, perfazendo 8 desfiliações líquidas, totalizando 1.418 filiados, cujo impacto financeiro ocorrerá somente em julho/2018.

As receitas financeiras apresentaram acréscimo de 7,66%, explicado, principalmente, pela não cobrança de taxa de administração do Fundo VIC YIELD do Banco Santander, como no período anterior. As aplicações financeiras apresentaram o mesmo rendimento de maio, com exceção da aplicação Forte RDC da Cooperforte. As aplicações estão explicadas conforme segue: 7,07% das disponibilidades (aplicação com resgate automático, excesso de caixa) no Banco do Brasil, Fundo RF DI 30 Mil, apresentou a mesma rentabilidade do período anterior (0,4321%), corresponde a 83,50% da taxa CDI média de junho; 17,08% das disponibilidades na aplicação Forte RDC – Recibo de Depósito Cooperativo da Cooperforte, apresentou rentabilidade de 0,6103%, correspondente a 117,93% da taxa CDI de junho; enquanto que o Fundo Santander FIC YIELD VIP REF DI CP, onde está aplicado a maior parte de nossos recursos (75,80%), apresentou rentabilidade de 0,5057%, perfazendo uma remuneração de 97,72% da taxa CDI média mensal de junho (0,5175%).

As despesas operacionais tiveram acréscimo de 1,26% em junho, explicado pelo aumento apresentado nos seguintes grupos: Despesas com Instalações, acréscimo de 42,5%, devido, principalmente, ao pagamento de Taxa de Limpeza Pública – TLP, da sede do Sinal-DF; Despesas com Funcionamento, acréscimo de 3,6%, devido, principalmente, ao pagamento de bilhete de passagem, pela participação de uma diretora em reunião com servidores do Banco Central de São Paulo; Despesas Administrativas, acréscimo de 22,1%, devido, principalmente, ao pagamento ao Legis Club, pela implantação de pacote de benefícios, clube de vantagens para os filiados.

A única conta que apresentou decréscimo relevante foi: Despesas com Pessoal, decréscimo de 3,9%, devido, principalmente, a redução na subconta de assistência médica, tendo em vista que no período anterior houve acerto no plano de saúde de uma colaboradora recém contratada, cuja cobertura foi contratada a partir de fevereiro e somente em maio a empresa Bradesco Seguro de Saúde enviou as faturas correspondentes aos meses não cobrados (fev, mar e abr).

Os demonstrativos contábeis (Razão Analítico – Nível 5 e Balancete Mensal) e as notas fiscais estão disponíveis para consulta, em área restrita a filiados. O Sinal-DF terá grande satisfação em esclarecer dúvidas e apreciar sugestões oferecidas pelo e-mail sinaldf@sinal.org.br.

Atenciosamente,

Rita Girão Guimarães                                      Gregório Alberto Saiz Lopes
Presidente Regional                                                        Diretor Financeiro

1.412 FILIADOS EM BRASÍLIA